有句话这样说的：交易其实是个失败者的游戏，首先你要在这个市场存活下去，就需要承认失败的可能性，错误的可能性，错误并不可怕，但是如何在即便会出现错误的情况下仍然会有所收获？

保守的风控

风控其实是分为很多类的，数据风险控制，资金管理风险控制，系统回撤风险控制，平台安全性风险控制，交易员心态风险控制等等，对于一个优秀的交易员或者交易团队来说这些都是需要考虑的。

墨菲定律里面有讲，凡事你认为最糟糕的状况，皆更有可能会发生，所以进行交易之前必须把最糟糕的状况考虑进去，然后尽力去规避掉这些风险，只有懂得如何控制风险才能更好的进行交易。下面举例说明下风控的重要性。

比如瑞郎黑天鹅事件。如果没有数据风控的话前期交易员即便有百倍利润，或许也会因为一个数据致使利润全部回吐甚至爆仓，因为在这些数据下止损也会变得无效。这样的话你交易的再好，获得的利润再多即便百倍利润也是与你无关的。

那么如何控制这些风险，这里就需要采用到数据风险控制与分仓风险控制。规避数据外加单独账户只去针对一类交易品种进行交易。这样的话，在能预期的数据风险下我们采取规避，在不能预期的突发事件下即便最糟糕的情况发生爆仓，也只是爆掉单独货币的仓位，风险也是在可控制之内的。

比如平台商倒闭，像之前的的雷曼，以及贝尔斯登，这些世界级的投行皆有可能破产，再还有像国际性外汇平台如铁汇以及08年时一家美国监管平台，再还有不计其数的国内平台，当然这概率虽然不及。但同样也是会发生的，没有人能确保100%不会发生在自己身上，那么如果发生了呢？没有做平台安全性风控，前期创造的利润又有何用？

再比如魔鬼交易员尼克利森，如果没有分散资金控制，没有交易员心态控制交易团队的利润仍然与你无关。那么这些是不是交易系统问题？不是的，是各类突发风险的问题，所以进行交易之前我们是需要考虑风险的控制的。

优秀的交易系统

再来说下如何建立交易系统，建立交易系统需要处理的哪些问题。那么打造交易系统的目的是什么呢?

系统化交易的目的是为了更好的规避以及剔除心态对交易的影响，当形成交易系统后，明确历史回撤，最大亏损，进行量化固化交易是能很大程度减少心态对交易的影响。

这样说吧，在一个完善的交易系统里是不存在心态一说的，其实也可以说突破了心态的关卡，在系统化交易里所有的制度都是具体化，规范化，量化，到点位就去执行，就如同工作上班一样，该交易交易该等待等待，那么这样的话交易也会变得更加轻松。

那么这样来说交易的最大瓶颈是什么呢？是如何形成系统化交易，很多时候我们在打造系统时会问题不断，如何规范化，如何具体化，如何完全解决系统一致性问题，如何在满足这些条件下仍然要有良好的收益，良好的赢率以及盈亏比。那么这就牵扯到如何形成正确的市场认知，就需要大量的阅读，大量的学习，切勿一头扎进市场，绕进一个交易怪圈，钻牛角尖，死交易交易死。

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