沪市逆回购表现一览，GC003可用日年化达4.43%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 2.910 6.859 1 11-11(周三) 2.535 11-12(周四) 1.260 204002 GC002 2.850 13.399 2 11-12(周四) 2.475 11-13(周五) 1.643 204003 GC003 2.860 35.636 5 11-13(周五) 4.430 11-16(周一) 2.191 204004 GC004 2.885 42.764 6 11-16(周一) 2.635 11-17(周二) 2.254 204007 GC007 2.880 49.467 7 11-17(周二) 2.612 11-18(周三) 2.282 204014 GC014 2.900 99.711 14 11-24(周二) 2.632 11-25(周三) 2.455 204028 GC028 2.905 199.915 28 12-08(周二) 2.638 12-09(周三) 2.546 204091 GC091 2.930 692.594 91 02-09(周二) 2.807 02-10(周三) 2.776 204182 GC182 2.730 1322.069 182 05-11(周二) 2.669 05-12(周三) 2.654

深市逆回购表现一览，R-003可用日年化达3.52%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 2.370 5.418 1 11-11(周三) 1.997 11-12(周四) 0.994 131811 R-002 2.440 11.210 2 11-12(周四) 2.067 11-13(周五) 1.373 131800 R-003 2.320 28.423 5 11-13(周五) 3.518 11-16(周一) 1.744 131809 R-004 2.400 34.994 6 11-16(周一) 2.151 11-17(周二) 1.841 131801 R-007 2.701 46.126 7 11-17(周二) 2.434 11-18(周三) 2.126 131802 R-014 2.800 95.977 14 11-24(周二) 2.533 11-25(周三) 2.362 131803 R-028 2.800 192.067 28 12-08(周二) 2.533 12-09(周三) 2.444 131805 R-091 2.681 631.791 91 02-09(周二) 2.558 02-10(周三) 2.530 131806 R-182 2.610 1263.019 182 05-11(周二) 2.549 05-12(周三) 2.535

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.013 160.896 -0.896 2.962 0.550 2.065 2020-11-10 1333.720 511880 银华货币ETF-A 101.814 159.604 0.741 1.498 2.239 2020-11-10 940.553 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.006 12.400 -0.049 2.113 0.564 2.064 2020-11-10 170.440 511810 南方理财金货币ETF-H 100.004 1.745 0.207 1.896 0.563 2.103 2020-11-10 32.737

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。