沪市逆回购表现一览，GC007可用日年化达3.01%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 2.235 17.169 3 11-09(周一) 2.111 11-10(周二) 1.579 204002 GC002 2.195 15.848 3 11-09(周一) 1.947 11-10(周二) 1.456 204003 GC003 2.215 15.008 3 11-09(周一) 1.843 11-10(周二) 1.379 204004 GC004 2.270 20.602 4 11-10(周二) 1.897 11-11(周三) 1.515 204007 GC007 2.540 56.867 9 11-13(周五) 3.009 11-16(周一) 2.097 204014 GC014 2.560 100.868 16 11-20(周五) 2.663 11-23(周一) 2.188 204028 GC028 2.745 202.823 30 12-04(周五) 2.676 12-07(周一) 2.414 204091 GC091 2.895 699.805 93 02-05(周五) 2.837 02-08(周一) 2.745 204182 GC182 2.625 1284.786 184 05-07(周五) 2.593 05-10(周一) 2.551

深市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 2.208 16.952 3 11-09(周一) 2.084 11-10(周二) 1.559 131811 R-002 1.751 12.268 3 11-09(周一) 1.504 11-10(周二) 1.126 131800 R-003 1.700 10.856 3 11-09(周一) 1.330 11-10(周二) 0.995 131809 R-004 2.000 17.704 4 11-10(周二) 1.628 11-11(周三) 1.301 131801 R-007 2.020 44.324 9 11-13(周五) 2.338 11-16(周一) 1.631 131802 R-014 2.060 79.424 16 11-20(周五) 2.091 11-23(周一) 1.719 131803 R-028 2.600 191.190 30 12-04(周五) 2.521 12-07(周一) 2.274 131805 R-091 2.628 633.142 93 02-05(周五) 2.564 02-08(周一) 2.481 131806 R-182 2.551 1247.951 184 05-07(周五) 2.518 05-10(周一) 2.477

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.023 117.721 -1.261 3.331 0.564 2.070 2020-11-06 1331.459 511880 银华货币ETF-A 101.800 112.065 0.446 1.802 2.248 2020-11-06 917.931 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.021 7.105 -1.127 3.144 0.559 2.017 2020-11-06 168.092 511810 南方理财金货币ETF-H 100.030 1.234 -1.757 3.867 0.577 2.110 2020-11-06 32.713

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。