日内交易八字真言：审慎、顺势、敏锐、止损

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日内交易八字真言：审慎、顺势、敏锐、止损

发布时间：2020-11-4 08:44阅读：361

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问一问

01
审慎

我从来不认为交易可以做得像艺术那么洒脱，或者说我认为优秀的艺术也有着洒脱的外表而严谨的内核；就像草书，行云流水一气呵成，美来自于错落而有致，错落是升华的东西，有致则来源于楷书的功底，应该没有楷书不练就能写好草书的人吧？
放在交易上也是一样，一些做出成绩的大神们在回答交易好的原因时喜欢说是：盘感。但是盘感是什么？盘感就是严谨的逻辑框架经过千万遍的锤炼，熟悉到可以瞬间做出决策的状态，所以严谨的逻辑框架还是基础，而随意的盘感带来的结果可想而知。
我是个反应比较迟钝的人，交易行为发生之前都需要一个酝酿的过程，从大结构成型而产生一个大致的预期，再到小结构的逐步验证，还要观察成交、持仓、相关板块品种的配合等等，只有走势一步步落入到严谨的逻辑框架里，交易才会发生。这样可能会错过一些机会，但是用严谨的逻辑追求高概率，就意味着回避掉了很多风险，我就可以重仓出击，而敢于在好机会面前下重手，是一般交易员和优秀交易员的区别之一。所以我经常用一句话警醒自己“在不确定性面前收得好的人，才能在好机会前放得准”。
道理明白了，执行上如何才能严谨起来？巴菲特有个说法叫“打孔机理论”，说投资者一生只有20次出手的机会，每做出一次买入卖出的决定，打孔机就打孔一次，直到20个打孔机会用完，以此用来严格选股，减少操作。这个方法很有效，新人训练炒单的时候，每天只允许用固定张数做固定回合，形成习惯，成熟后即便是放开手脚，胜率和盈亏比的稳定性也保持的很好。
我自己控制严谨是用自问的方式，每笔交易前我都会问自己几个问题：1、顺势了吗？2、大小结构成型了吗？3、区间和预期大小确定了吗？4、变数是什么？5、止损的条件或位置确实确定了吗？如果能清晰的回答这些问题，这笔交易一般都做的胸有成竹，进退自如。而莫名其妙的亏损大多来自于莫名其妙临时起意的交易。
02
顺势

孟子说：虽有智慧，不如乘势。势的力量是强大的，势一旦形成，会把一切反对力量击碎，而这些反对力量又会进一步助推势的发展，一个品种的势形成了还会和它相关的品种之间的势互相加强，旋转着向前。国内的投机氛围较强，出现错误定价的时候，往往会矫枉过正。我以前总结过一段文字，这里整段用上：盈利的本质来自于市场的非有效性，非有效性体现在以下几个方面：
1、信息的不对称，比如稀缺性资源的占有、内幕消息、舆论掌控、有能力合理利用规则漏洞等；
2、趋势的延续性与自我加强，当市场出现错误定价的时候，先知先觉的资金会进行纠错，聪明的资金会迅速跟进，顺势的资金会加强趋势，趋势开始自我加强，盲目的资金不计代价的涌入，彻底击败合理意见和反对意见，进入癫狂，然后在癫狂中破灭；
3、过分扭曲的反向加强；
4、波动规律的延续性。人类的认知总存在者偏差，科学的发展就是一个不断被证伪的过程，连牛顿最后都成为神学论者，所以这个市场总是存在着无效性，我们也就总有希望带着盈利退出市场，虽然十分艰辛。这些无效性我们姑且称之为市场漏洞，市场漏洞会随着市场的进化被不断的修复，然后有遗留下更小更隐秘的漏洞，所以能够盈利的方法也在不断变化，要么进化，要么把老的方法放在更无效的市场上。任何一种方法或系统终会被证伪，我们要做的无非是在被证伪前赚足利润，被证伪时，保住利润，然后进化系统或更换市场或退出市场。无论如何进化，任何实现稳定盈利的系统都要严控风险，活着才能进阶。强调顺势就是因为市场不可能达到完全有效，顺势往往有概率优势，虽然优势有时效性。
势分涨势、跌势和横势，任何一种状态一旦形成，就不要期望它马上转变，而顺应当前的势自然就是高概率的行为。不同周期的势如果是一样的，往往会带来共振的效应，就和中学物理上讲的波的叠加是一个道理。但是大部分时候不同周期的势是冲突的，那我们怎么办？看那个周期呢？我的理解是:最重要的势应该是比做单周期更大一个周期上的势，因为这个势是单子最近的最有效的保护。
我把一个典型的势分为定势、蓄势和再起势，一波纯的有幅度的带量的上涨或者下跌就是定势，对应时间匹配的量能萎缩的幅度有限的回调为蓄势，而在关键的时间结构节点上出现了量能和标志性的K线组合就很容易再起势，当然再起势的幅度受到大周期和整个市场氛围的影响。
这个市场上赚钱的手法很多，但是适合大部分人的更安全的手法还是顺势，因为大部分人没有天才的反应和变态的执行，顺势可以给交易者更多的反应时间来处理不利。
识势、顺势、用势，我们赚钱很多时候并不是我们多NB，而是势来了，我们赶上了。

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