黑色系全线下挫，铁矿跌超5%，上涨行情已经结束，趋势性下跌正在形成？
发布时间：2020-9-20 09:14阅读：183
问一问
9月16日，国内期市收盘涨跌参半，能化品飘红，原油涨近4%；黑色系多数下跌，铁矿石跌逾5%，焦炭跌逾3%，热卷跌逾2%，动力煤冲高回落仍涨逾1%；农产品分化，豆油、白糖涨近1%，苹果跌逾2%，菜粕、豆粕跌近2%；有色走跌，沪镍跌逾1%。
2、20:30 加拿大8月CPI月率3、22:00 美国7月商业库存月率4、22:00 美国9月NAHB房产市场指数5、22:30 美国至9月11日当周EIA原油库存6、次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明7、次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
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消息快讯
1、国家发改委新闻发言人：随着秋季蔬菜陆续上市，生猪生产逐步恢复，预计CPI同比涨幅继续趋稳。将加大中央冻猪肉储备力度，确保猪肉价格在”两节“期间相对平稳。
2、据乘联会消息，9月第二周的日均零售是4.3万辆，同比增长39%。这也是受去年9月的第二周是中秋节的因素影响，今年9月的节日因素效果较好。9月第二周环比8月第二周增长6%。从环比的月度走势节奏看，第二周的零售表现平稳。
3、经合组织：预计2020年全球GDP增速为-4.5%（此前为-6%）。
4、美联储不太可能调整货币政策，但可能宣布采用平均通胀目标(AIT)框架。市场焦点将集中在美联储的长期预测和“点阵图“，由于经济仍处于新冠疫情的阴霾之中，点阵图料被解读为鸽派。若美联储如预期发出鸽派声明，这将使美元处于不利地位，同时利好黄金。
重点品种分析
铁矿短期来看，铁矿石高基差有走弱需求，而结构性矛盾随着钢厂改变需求结构而趋于缓和，对短期铁矿石价格上涨的驱动减弱，铁矿现货估值偏高，或出现回落修复高基差。中期看铁矿石港口相对库存止跌企稳，总量矛盾难以构成持续的上行驱动。且随着铁矿石进口增速回升以及生铁产量增速回落，成材价格在铁矿定价中的权重上移，而当前成材价格受需求不及预期影响偏弱，钢厂加权利润不足200元/吨，利空铁矿价格。因此铁矿已不具备继续大幅上涨的动能。但1.14亿吨的港口库存依旧偏低，叠加高疏港量，短期铁矿价格亦难有趋势性下跌行情，故铁矿将结束单边上涨行情，转而进入高位震荡，抄底追空都比较鸡肋，等待时机，观望为主。燃料油燃料油方面，中枢有望跟随原油逐步上移。低硫燃料油考虑到后期国产量有望维持相对高位，国内供需或持续偏向宽松，做缩内外盘价差继续持有。高硫燃料油仓单压力减弱重回进口定价逻辑，长期来看全球炼厂开工有望缓慢回升且裂解价差高位利空需求预期，高硫裂解价差修复回落概率较大，启动时点或主要关注后期汽柴煤油需求及原油价格的企稳节奏。沪深300市场整体量能缩小，沪深两市成交不足7000亿。在行情没有大幅动作的情况下，市场更倾向于卖出期权操作，赚取时间价值收入。沪深300股指期权9月隐含波动率跌幅较深，目前已经不足16%，与沪深300的涨跌幅相匹配。10月偏度指标回归负偏，但长期期权偏度还呈现正偏的情况。套利交易者可关注长期期权偏度回归的情况。合成期货基差维持区间震荡，暂无更多信息。策略方面，建议卖出10月宽跨式组合，等待10月期权波动率回落。重点事件关注
1、20:30 美国8月零售销售月率2、20:30 加拿大8月CPI月率3、22:00 美国7月商业库存月率4、22:00 美国9月NAHB房产市场指数5、22:30 美国至9月11日当周EIA原油库存6、次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明7、次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
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