创业板指反弹近2%！领涨品种转向新能源，如何优选个股？
发布时间：2020-9-14 13:10阅读：310
问一问
从创业板的领涨品种来看，已经从前几个交易日热门的低价股走向了风电、光伏等新能源品种。今日早盘风电、光伏行业延续上周五的反弹，继续领涨两市，休闲服务、半导体概念也涨幅居前。地产、银行等表现不佳。
市场人士分析，经历上半年机构抱团以及持续浮赢后，部分抱团板块估值高企，机构产生一定分化，而资金炒作低价股行为又遭到遏制，在这种情况下，资金可能重新回归重归基本面以及成长赛道，而且降低估值配置。
光伏、风电等新能源大涨
今日上午，光伏概念大涨近3%，成为领涨市场的题材之一，同时风力发电指数、新能源指数等均涨幅居前。
光伏板块中，珈伟新能上涨20%，易事特、九洲集团等纷纷涨超10%，大市值的个股隆基股份也涨超6%。风电板块中，天能重工开盘一字涨停，天顺风能、泰胜风能、中科三环等涨逾6%。
消息面上，9月8日，摩根士丹利发布报告指出，中国或将上调“十四五”可再生能源规划，预计未来每年光伏新增装机有望达到55GW至60GW。
国泰君安证券认为，在科技板块中，光伏业绩修复弹性高，估值性价比突出，且长期成长性、行业格局优势明显，平价上网将带来估值重构。
在兼顾估值的前提下，如何优选具备长期成长逻辑的光伏企业？西部证券认为，从产业链各环节看，硅片和玻璃环节已经形成较为明显的马太效应，现有龙头企业的竞争力持续加强。因此，该产业链中的龙头企业具备更好的需求和供给格局。
而对于风电板块，西部证券则表示，短期风电板块景气持续，主要受益于抢装带来的量价齐升，预计抢装后国内风电装机将短期下滑后保持稳定，海上风电市场刚起步，具备较好的资源优势及平价潜力。
半导体板块强势反弹
今日早盘，第三代半导体概念股强势领涨，板块整体涨幅超5%。板块内，聚灿光电率先封板，上涨20%，扬杰科技、捷捷微电等个股涨幅均超过10%。
受此带动，半导体、国产芯片、光刻胶等科技板块同样涨幅居前。半导体板块，华润微、晓程科技、鹏鼎控股等纷纷上涨。
机构指出，半导体板块从7月中旬开始陷入调整，部分个股也具备了反弹需求。国信证券认为，5G景气周期推动下，半导体板块季度盈利趋势提升。由中芯国际、合肥长鑫以及长江存储等国产晶圆制造崛起将带来整体产业链提升机遇。
光大证券表示，第三代半导体大势所趋，国际大厂纷纷布局。在第三代半导体材料（氮化镓和碳化硅）中，氮化镓缺乏大尺寸单晶及热导率相较碳化硅较差，碳化硅材料未来应用最为广泛，市场规模增速最快，达40%以上。
机构：慢涨窗口临近 继续聚焦顺周期
过去一周，A股创下本轮行情以来最大幅度的周跌幅。虽然市场调整较大，但多数券商认为，本轮行情仍未走到尽头，A股进一步下行空间有限。
中信证券认为，国内基本面修复预期将强化，A股将开启一轮中期慢涨的窗口。“高估值”既非近期市场调整的主因，也不会成为未来市场上行的障碍。节奏上，预计本轮行情由资金重新形成合力，并带动增量资金入场驱动，将是持续数月的慢涨。
配置上，中信证券建议继续聚焦顺周期与高弹性品种，包括三条主线：
一是受益于弱美元、商品/能源涨价和全球经济预期修复的周期板块，如黄金、有色金属和化工；
二是受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种，如汽车、家电、家居等；
三是绝对估值低且已经相对充分消化利空因素的金融板块，包括保险和银行。此外，可以开始配置调整已基本到位的科技龙头。
天风证券认为，建议投资者关注三季度业绩涨幅较大且能延续的板块，如军工、光伏、新能源车、消费电子、工程机械等。同时，在经济预期相对不错的情况下，四季度容易出现低估值蓝筹的估值切换，顺周期的白酒、水泥、化工细分、航空等有相对收益的概率较大。
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