原油全天封死跌停板！外盘油价转涨，夜盘会有转机？铁矿午后“跳水”，价格还能创新高？
发布时间：2020-9-10 09:49阅读：411
问一问
9月9日，国内期市大面积收跌，能化品重挫，原油全天封跌停，燃油、低硫燃油跌逾5%，沥青跌近5%；黑色系与有色大跌，铁矿石跌逾3%，沪锌、热卷、沪镍跌近3%；苹果冲高回落翻绿，盘中一度涨逾3%。
2、24:00 EIA公布月度短期能源展望报告3、次日04:30 美国至9月4日当周API原油库存
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消息快讯
1、国家统计局：2020年8月份，全国居民消费价格同比上涨2.4%。其中，城市上涨2.1%，农村上涨3.2%；食品价格上涨11.2%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格上涨3.9%，服务价格下降0.1%。1—8月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.5%。
2、原油价格在亚洲市场早盘下跌，因市场担心石油需求复苏停滞。澳洲联邦银行（CBA）表示，新冠肺炎疫情的持续蔓延对需求前景造成打击，与旅行相关的风险导致交通需求受到特别大的影响。另外，美元走强等其他因素也拖累油价。
3、铝期权和锌期权累计运行23个交易日。铝期权交易平稳、成交持仓规模稳步扩大，累计成交量6.56万手，累计成交额5221.43万元，9日盘后持仓量1.28万手。中铝国际贸易集团副总经理李广飞表示，根据首月的运行情况看，铝期权定价紧跟标的铝期货价格变化，平值期权隐含波动率主要区间在15%-20%，与历史波动率接近，定价较为合理。
4、穆迪：如果经济复苏将油价推高至穆迪预测的45美元/桶至65美元/桶的区间，全球油气前景可能转好。
重点品种分析
原油美股下跌导致市场情绪紧张外溢至商品市场，以及中国进口量下滑、美国进入季节性需求淡季，是油价短线下跌的主要原因。但中长期来看，供应端，OPEC+截至目前，并无增产建议提出，且8月整体减产率环比上升2个百分点至99%；需求端，全球主要经济体制造业仍在持续复苏，新冠疫苗研发虽受挫折，但整体依旧发展良好，未来疫情对经济的影响力将逐步减弱。综上，预计短期油价可能仍旧承压，但中长期向好不变，逢低做多，轻仓持有。铁矿供给方面，根据最近发运数据显示，8.31-9.6期间，澳巴累计发货2374.5万吨，环比减少281.1万吨，其中巴西发货742.9万吨，比上周减少147.7万吨；澳洲发运1631万吨，环比较少130万吨，主要因为泊位检修的缘故，近期澳洲泊位检修又增多。本周（9月7日-9月13日），澳洲和巴西有部分港口泊位进行检修，其中澳洲检修影响量约为99万吨，巴西检修影响量约为91万吨，累计影响量在190万吨左右。库存方面，近期压港问题逐步缓解，港口库存小幅累库，环比增加62.52万吨至11373万吨。据悉交通运输部要求做好铁矿石卸船工作，推广“先放后检”通关模式，缩短船舶等待时间，如果压港迅速得到缓解，港口库存可能会继续回升。需求方面，上周247家钢厂日均铁水产量小幅回落，高炉开工率持平处于高位，日均疏港量环比止跌回升，需求依然偏旺盛。进入9月，部分省市地区可能将陆续发布秋冬季环保限产政策，唐山本周限产导致高炉开工出现一定回调，后期需要继续关注限产执行效果。整体来看，当前铁矿基本面逐渐宽松，近期发运和到港持续高位波动，港口库存继续低位累积，需求边际走缓但仍较为旺盛。后续关注需求端变化、海外主流矿山的发运情况、港口库存变化，同时需重点关注监管动态以及唐山限产效果。激进者短线可按照技术面偏空操作，稳健者观望较为稳妥。豆类总体来看，美豆随即出现比较明显的补涨行情，主要收益于夜间中国进口量大幅增加所致。短期来看，我们认为市场关注重心仍然再周五晚间的两份报告，本次报告调整重心在于单产，按照当前盘面再970美分左右的价位来看，市场交易的单产或大概率在51.5-52蒲左右，基本兑现了重要变量的下调预期，因而盘面再度上攻可能需要更多利多因素加以配合。市场对于炒作压榨的积极性不高，盘面看不到太多的交易痕迹，因而也难以构成实质性利多，不难看出，近期美豆再度上涨可能最重要的支撑因素在于面积调整预期以及出口的脉冲式拉涨带动美豆的价格修复，总体而言，美豆盘面预计还是以缓步震荡为主，回调空间也暂看有限。重点事件关注
1、22:00 加拿大央行公布利率决议2、24:00 EIA公布月度短期能源展望报告3、次日04:30 美国至9月4日当周API原油库存
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