资金面对A股总体偏友好，关注拥有“海量大数据”的龙头公司

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资金面对A股总体偏友好，关注拥有“海量大数据”的龙头公司

发布时间：2020-8-31 10:18阅读：385

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1、货币宽松的大环境仍将持续，国外疫情仍在进行中，美联储至少会维持零利率；国内要弥补疫情造成的损失，同时要对冲外需的减少，不敢轻易搞紧缩政策。预测至少未来一两年内，全球低利率和零利率的现状不会出现逆转。

2、货币大放水，资产价格必然水涨船高；国内力推“内循环”战略，“房住不炒”将成基本国策。楼市总体上肯定是涨不动了，但“中央从来没有像今天这样重视资本市场”。管理层有意打造一个类似美国的10年长牛，并在此基础上“去杠杆”，发展实体经济和科技创新。

3、楼市走下坡路已成共识，房子总体上已经过剩，有钱了就买房的老黄历，很难再“保值增值”了。此外，P2P和高利贷寿终正寝，银行高息理财渐成昨日黄花，家庭资产配置的方向，只剩下股市。公募基金过去两三年业绩很好，收益率非常可观，已经成为居民理财新趋势。

4、中美对抗虽然在不断升级，但从侧面反映出中国是地球上唯一能跟美帝PK的国家。此外，从应对疫情的表现来看，中国经济的韧性极强，中国全产业链的优势极为明显。资金在全球范围内配置资产，很难绕过中国。对比曾经的日韩，当前的配置比例仍然很低。外资加仓中国仍在中途。

5、资金面对A股总体偏友好，大盘重上3500点甚至奔向4000的概率很大。但IPO提速和注册制普及，对市场的抽血不容忽视。股票数量越来越多，退市案例却极少，A股“港股化”趋势不可避免。人们记不住那么多股票名字，除了少数（最多两三百只）龙头股，绝大多数股票将无人问津，沦为僵尸股。这些龙头股，都是各细分领域排名第一的上市公司，有足够宽的护城河，我们称之为核心资产。

6、核心资产股被各方追捧，估值变得越来越高，涪陵榨菜的市盈率50倍，顺丰快递的市盈率60倍，汾酒的市盈率80多倍，海天酱油的市盈率都超过100倍了，却均不见回调迹象。

刀锋的观点是，没有谁规定合理估值应该是多少倍。一线楼市的租售比，常年都在百分之二以下。如果存银行都负利率了，换成股票能有百分之一的股息率，换你你不抢吗？

7、关于科技股，刀锋建议关注拥有“海量大数据”的龙头公司。刘煜辉今天说，特斯拉风暴本质是“数据入口”风暴。数据是今天经济生态中的第一生产要素。

刀锋认为，21世纪的今天，数据的重要性堪比当年的石油。美股炒微软，苹果，脸书，谷歌和亚马逊，港股炒阿里，腾讯，美团，小米和京东，A股这两天开始炒顺丰控股，本质都是争夺“数据入口”。谁拥有的大数据更多，谁就能拥有更高的估值。

8、但龙头公司的股价基本上都是新高，在某些资金看来，估值已经太高，不值得再长线持有或继续追涨；于是转向短线投机，博弈市场情绪。在游资看来，估值已高但资金面充裕的市场，更多只具有交易价值。

手里有钱，总想着买点儿股票，但又不愿意追高核心资产（茅台500的时候没买，现在快2000了，打死都不买），这样的投资者不在少数。因此，注定会有相当一批资金专注于追风口，参与题材轮动，做短线投机。

9、如果实在不知道买啥股票，建议直接买沪深300指数基金好了，300只成分股基本上都是行业龙头，相对安全和稳健。

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