我相信，每一个做交易的人经常会听到这样一句话：轻仓、顺势、止盈，这个原则上是没有错的；但你有没有反过来想，重仓、逆势、止损就一定错了吗？过去我一直强调一个观点，那就是你是对的，别人和你不一样，不代表别人就是错的。轻仓、顺势、止盈是对的，不代表重仓、逆势、止损是错的。大家可能听惯了轻仓、顺势、止盈，这个我不讲，我就想讲一下如何去重仓、逆势、止损。

除了在趋势的末端，趋势绝大多数时候都是我们的朋友，所以轻仓、顺势去交易并没有错。但是，我今天要讲的这个技巧是重仓、逆势，当然，这种情况是我们认为趋势进入了末端，所以针对趋势末端的行情，我们需要去抓起爆点，一旦你抓对了那个位置，你一年做这一单交易基本上就可以了。

重仓是一把双刃剑，重仓的好处就是一旦你抓对了起爆点，你就是在最大化利用杠杆的前提下做对了行情，如果是大行情的话，那么重仓做对大行情，就是一波流；重仓的坏处就是你养成了永远都是重仓的习惯，不知道什么时候该重仓，什么时候该轻仓，什么时候该空仓。

如果你做期货的目的是为了赚暴利的话，那么你的收益必定是来自重仓做对大行情的那笔交易，所以我要讲的是，如果在重仓去测试行情，对了能够让你大赚，错了尽量减少你的损失，至于你去测试哪个品种的哪波行情，需要看你对具体品种的了解与判断，需要自己去跟踪，这里我只讲方法和技巧！

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用期权思维做期货

期权买方的思维是以小博大赚取暴利，但并不是一直在场内，而是在确定行情方向的前提下，选择最佳的入场时机，然后付出权利金，遇到行情爆发，期权买方就大赚，我们也可以把这种思想运用到期货上。

我之前介绍过，FG2101合约在8月11日那天涨停了，但是如果你有想法的话，其实那天给你一个天赐良机重仓甚至满仓的机会，因为平时的行情，我们根本就找不到重仓的位置，但是这种行情却可以给出我们一个满仓的位置，下面是FG2101合约的日K线图。

单纯从日K线图来看，如果我们不看后面的走势，那么我们在涨停板这天摸顶去空，明显是逆势的操作，当然。但是，那也是当天收盘之后，但是如果你是去看日内分时图的话，我觉得确实是给我一个很好的重仓时机，只是这次测试失败了而已。

虽然，这次重仓逆势的以失败告终，但是我想把这个思路给大家讲一下，后面如果遇到类似的行情、类似的机会，你这样做可能就成功了，一旦成功了，你就是重仓甚至满仓搞到了起爆点，一旦行情来了，那就是暴利。即使行情判断错了，那么我们也有将损失最小化的方法。

下面这张图是FG2101合约在8月11日的分时图，那天夜盘一开盘就增仓往上拉，夜盘试图触及涨停打开，第二天早晨开盘又测试涨停，然后多次打开，然后一直封死。结果下午一开盘的时候，涨停板有多次打开，这个时候我们要有一个意识，这个板不稳，尤其是在玻璃从1161一路涨到1851，短短时间涨了将近700点，可能是最后的疯狂，里面有多头资金可能随时要跑。

下午频繁开板之后，我们思想里要有一个意识，那就是有可能出现涨停板封不住之后，直接开始暴跌崩盘，所以当我们下次看到涨停板开板的时候，卖一在1851，买一在1850，频繁地拉锯着，我们可以赌一下，赌它可能封不住然后崩盘，我们可以在1848那里挂一个条件单，当FG2101<=1848，重仓卖出开仓。

这么做相当于花了3个点买了一个日内看跌期权，如果真的封不住板然后崩盘了，甚至当然收跌形成一根大阴棒，然后行情开始反转，那你这一笔交易就能赚很多，因为你重仓做对了大行情，而且是在起爆点。

当然， 我们不能只想做对了怎么办，我们还需要考虑做错了怎么办。为什么敢重仓去搞呢？因为这种频繁开板的品种，就算是要封死涨停板，也一般是最后一点时间才封死的，所以中间还会有很多次打开的时间，如果我们认为我们预期的崩盘行情不会发生，那么我们有足够多的时间出来，对于日内来说，我们最大的损失就是3个点，当然，如果你在1847挂条件单，你日内最大损失就是4个点，这个取决于个人自己。

因为我们考虑到日内最大亏损是3个点，而且有逃出来的机会，所以敢于去尝试，假设发生意外，就是下午很早又封死涨停板了，把我们的空单所在里面了，当日我们的风险是不大的，就怕隔夜风险，这个时候我们可以采取的一个补救措施，就是去买同样手数的FG2009多单进行对冲，就算夜盘跳空高开，风险也不大。

这里面有一个问题需要注意，可能有人会问，你都已经重仓甚至满仓了，哪里还有钱去补，我们所说的满仓是账户满仓，不是你全部身家满仓，这叫场外资金管理，场内你可以爆掉，但不能场内场外一起爆，那就赌得太狠了。

另外，你这个其实是从单边空FG2101改为FG9/1正套，是标准化的套利合约，正常情况下是收单边保证金的，只不过你不是同时下单，而是分别下单，夜盘结算后会恢复到单边保证金的，所以你新入场的这部分对冲资金不会有太大的损失。

不过，最好就是当日出来，我们就相当于期权价值归零了，日内买的看跌期权到期归零，我们出来认输，白给对手盘3个点的期权费，损失较小，但是一旦做对了，那就是大赚。

其实那天可以保本不亏出来的，因为有一波涨停板开板之后，跌到了1830+，如果你不愿意亏损，在那个时候把止损拉到成本线1848，那当天也不会亏，但是也有可能把1848扫止损之后，开始暴跌，所以那个时候不建议去拉止损，最好是收盘之后看情况拉止损，假设收盘之后价格跌到1800了，那你把止损拉到成本线没问题。

一旦我们得手了，把止损拉到成本线，这笔交易在顶部区域，抓到了一个有利的位置，并且已经立于不败之地，如果行情反转，我们需要做的就是长期持有，重仓抓到大行情，然后敢于一直拿，不怕回撤，只赚大钱，不拿小钱，要么赚大的，要么不赚出来，再等下一次赚大钱的机会。

2铜的案例

我们再来看一下今年因为疫情的影响，发生在沪铜这个品种上的一个案例，下面是沪铜主力合约的日K线图，因为疫情影响，全球资产大跌，沪铜都罕见的出现连续两个跌停，需要注意的是，那两个跌停我们是不可以进去的。

为什么那两个跌停不能进去搞呢？第一个跌停是在下午开始封死的，而且是一直死死封在了涨停板上，它不像FG2101合约夜盘和第二天早上就涨停了，然后频繁打开，它的封板时间在下午，而且是一直封得死死的，所以第一个跌停板不能进去搞的。

第二个跌停板也不能进，虽然那个跌停板封板很早，但是空头资金比较厉害，因为那个跌停板从一开盘就早早封死了，然后一直到收盘，就从来没有打开过，这种不开板的跌停板，我们也是不敢进去搞的。

两个跌停之后，沪铜终于开板了，但是这个开板之后，不建议第一根阳线就进去，最好是看2-3根日K的情况再进去，就算你那天进去了，也没办法重仓，因为没有可以重仓的位置。结果涨了一天之后，又来一个跳空大跌，开盘之后空头迅速发力，目标应该是冲着跌停砸的，然后砸下去之后，快速减仓出货，形成了一根力度很大的下影线。

虽然盘面给了你这样的机会，但是你如果想重仓抓到还是很难的，因为它太快了，一个增仓打下去之后，立即减仓，不给你反映时间，所以你想通过期货重仓搞反转起爆点，这种情况下理论上可行，但是实际操作上几乎不太可能。

虽然我们没办法用期货重仓在那一瞬间抓到最有利的位置，因为它不是在跌停板上爬着，所以我们如果用期货参与的话，那止损就会放宽，仓位可以稍微放大，还是不太敢重仓，更不敢满仓了。

但是，沪铜这个品种和玻璃不同，它是有期权的，我们不敢重仓去搞期货抄底，那我们可以去买虚值call，当然也别太虚了，虚个2档就可以了，然后随着沪铜主力一路上涨，你买的虚值call很快就会变成实值call。巴菲特有三大投资原则：第一，保住本金；第二，保住本金；第三，谨记第一条和第二条。所以我们每一笔交易都要先想办法保住本金，期货我们是采取有一定利润之后把止损拉到成本线来保住本金，期权不能这么搞，当我们期权赚了好多倍的时候，我们先平几张，把本金收回来，剩下的那些都是利润，在里面随便搞，行情给力，就爆赚，行情过山车，那我们也没亏钱，总之，你的想法一直要是，只赚大钱，不赚小钱，只要有那样的大行情出来，你就一定能够抓到，如果你赚一点就跑了，就算给你大行情，你也是只能赚一点，然后在那里后悔。

玻璃没有期权，所以我们以期权买方以小博大的思路在涨停板那里搞一个类似于买入看跌期权的思路去重仓摸顶做空，而铜本身就有期权，我们直接用期权去博风险还更小一些。当然，如果那天沪铜也是开盘跌停，然后频繁开板，下午又开板了，我们可以采取上面和玻璃一样的套路去做多沪铜主力，在距离跌停板50-100个点那里挂一个条件单买入，看情况，如果空头封不住暴涨了，那我们又是买在起爆点。

相反，如果那天我们买的沪铜主力又封死跌停板，把我们锁在里面出不来了，那么我们出来可以像玻璃那样空次主力合约对冲一下，还可以买入主力合约的看跌期权保护一下，手段就多了去了。

只是那天沪铜主力不像FG2101合约那样，在涨停板是各种折腾，所以我们很难执行像玻璃那样的操作策略，但是我们可以利用沪铜的期权进行类似的操作，直接买入虚值call，赚了3-5倍，先平几张合约，把本金收回来，剩下的那些期权合约，随便搞，归零就归零，要么行情给力爆赚，要么归零不赚小钱，但是我得保住本金。

3重仓的位置

虽然我们在绝大多数时候都是去轻仓交易，但不代表我们不能重仓交易。我个人的观点是，要么不做，要么等待机会去重仓搞大行情，至于轻仓参与，意义不大，只是让你保持对市场的关注而已，因为这些轻仓的品种，你很难赚大钱，反而容易亏大钱，为什么容易亏大钱，错了你不砍，你觉得仓位轻了，你就容易抗，甚至还容易逆势加仓，结果又套了。所以，最理想的状态是要么空仓耐心等待，要么耐心等机会重仓搞大机会，偶尔轻仓做点保持对市场的关注。

大机会来得时候，就要重仓猛干，不能轻仓随便干，不然就是浪费机会。前提是，你要想到可能出现的大机会，盯着这个品种，找到可以给你重仓的位置，如果你找到了有大行情的品种，却找不到可以重仓的位置，那你这个杠杆使用率还是不行，做对了也赚不了大钱，一定要找到可以重仓但是风险又小的位置。

当然，除了找到这样的位置之外，特定的行情你可以选择用期货去参与，也可以选择直接利用期权去参与，哪种参与方式风险小，就用哪种方式去参与，而且一定要想好出现意外情况，你常规的退出思路是什么样子，非常规的风控措施是什么，这些都想好之后，就可以去等待和出击了。

疫情之后，流动性危机导致白银暴跌，连续跌停之后开始了V形反转，我们都需要思考这样的行情该如何去抓，以及如何找到可以重仓的位置，如果它也像玻璃那样，在跌停板一样不断挣扎，那么我们就可以采取和玻璃一样的操作方法去参与，找到可以重仓的位置。

可惜那天白银没有跌停，而且白银这个品种波动性比较大，不太好把握，又不像沪铜那样，有期权，在期货找不到可以重仓的位置时，还可以用期权去参与一下。每当出现这样的机会时，我们都要想一下如何找到可以重仓买反向的位置以及用什么工具参与更好。

豆粕也有这样类似的行情，一路上涨，然后跳空高开冲涨停在加速赶顶，重仓卖在最有利的位置，当天大跌之后，把止损拉到成本线，后面行情的高度基本上没有高于当天收盘价的，所以一旦抓住，这一波就是400+的利润。

类似的品种、类似的行情有很多，当我们想重仓参与反向行情时，一定要找到可以重仓参与的位置，找不到好位置，如果想参与，只能轻仓干了，或者用期权去干了，真正可以给我们重仓甚至满仓的位置并不多，那个位置一定是风险较小，但同时又有可能带来巨大利润的位置，而不是随随便便就重仓搞了。

最后，需要注意的是，降低交易频率，不轻易出手，一旦看准了大机会，一定要提前思考和等待可以重仓的位置，一旦你出手成功，找到适合重仓的位置，你一次性-交易就比那些永远轻仓的人赚得多了去了。没有机会的时候，千万不要瞎重仓，大机会来的时候，一定敢要去重仓，期货交易，就是一次性赚取别人一辈子都赚不到的钱！

重仓不是不可以，关键是找到可以让你重仓的位置！如果你每次交易都重仓，你就是个傻子；如果你每次交易都不敢重仓，你也不会有什么太大出息。