盈利的细节：交易能力和思路体系化

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盈利的细节：交易能力和思路体系化

发布时间：2020-8-16 20:34阅读：350

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问一问

今天我讲的是市场交易的思路。因为我感觉交易思路的问题，可能是股票投资也好，期货投资也好最本质的性能问题。一个人思路不明确，那无论是股票市场也好，期货市场也好，那你赚来的钱必然对交易的赢利，很有可能是偶然的运气带来的。为什么？假如我告诉他，现在比如买股票很好，他买了，他挣了钱了，那会带来什么结果呢？他觉得这个市场可以预测，他也能从中挣到钱。如果说我给他指点错误以后呢，他可能实实在在的损失。所以我感觉作为一个投资者的话，在市场里面单独的某一两笔交易赚的钱亏的钱实在是没有意义的，我让他挣钱，他没有自己的交易能力、交易思路的话，这就害了他。
所以我感觉，证券市场的投资者进入投资市场以前，首先可能解决一个基本的交易思路的问题。这个用《孙子兵法》的话，就是还没有打仗，这个胜仗就定了，然后从交易的角度来说，你还没有进市场以前，你就知道怎么在市场里面赚到钱，大家别以为这个是不可能的，实际上我感觉是应该可能的，而且我手头的朋友也好，确确实实在市场里面赚钱。
他可能有很多交易是亏钱的，但是总的交易结果非常非常的好。去年5、6月份我有一个朋友，他有一笔资金让我给他操盘，当时我特别忙，我说这样，我给你推荐另一个操盘手，做期货，130万的资金，我前几天看的帐户余额大概900多万，中间有好多交易是亏欠的，曾经一度亏了30、40万，也有日常交易中很多钱损失，但是总得交易结果非常的好。对于这样的操盘手来说，实际上他已经是一个交易风格是非常成形的，什么时候进场，进场以后不对了，可能眼睛都不眨，两分钟以后就退场了，该持有的无论价格多高他都会持有。
所以这样的交易的时候，我感觉他的交易思路已经形成了一种交易习惯，最后变成一种交易套路也好，模式也好，这样这种人做交易的，我想继续做下去，他的赢利应该越来越可观。他应该是有一个明确的交易思路、交易办法的这么一个人。
实际上，市场交易中从我自己的理解的话，应该是一个比较复杂的系统的动态的过程。交易预测也好，只是整体交易的一个很小的部分，一个环节。所以交易思路其实像刚才这张图上写的，实际上涉及到各个环节的问题。从对市场的一个基本认识，你眼中你持什么样的市场，这个市场有没有规律，这个规律在哪，什么时候有机会，你需要有这么一套东西。
第二个，你有这套思路以后，头脑中有这套知识准备以后，你看待市场，可能你就能发现你的交易机会，然后整个流程应该是，我感觉整个交易的流程应该一环都不能少。
那我具体的讲一讲关于投资的理论模型、工具，实际上就是市场观到方法-论证的东西。市场观就是对市场波动的趋势性，偶然性有必然性的这么一个基本的认识，市场观。
方法-论就是在这个趋势行情里面，就是同样的做趋势行情，那两个交易员可能你也顺时交易，我也顺时交易，但是我们进场的位置不一定是一样的，我们持有赢利仓位的时间也不一定一样。成功交易对市场的认知，对趋势的认知可能有普遍的东西，每一个成功的交易员可能都不能违背的，违背的肯定不可能成功。但是对趋势的把握上，各个交易者之间是可以有个性化的成分。
所以说实际上市场从期货市场也好，股票市场也好，大家一般的人，正常的人的眼里看到的市场就是难以把握，不确定性，市场一天涨一天跌，最终跌到哪去不清楚。但是有隐藏的规律性，这是我自己设计的图，实际上我把我自己对市场的理解用这么一个图表示，假如市场是外面的一个大圈子，非常复杂，我只懂这个市场里面的小圈子，市场处于这个状态下的话，市场交易是可以把握的，圈子以外的这一块我是不能把握的。如果我在圈子里面做交易，我是在打有优势，有把握的仗，如果市场今天不在这个范围之内，那我就得赌，那就得靠运气，赌多了肯定输。所以你能把交易范围限制在有把握的交易机会，这个成功的概率就会大增。
训练有素的交易员也好，投资者也好，他是应该能够从市场里面，就像那个不是色盲的人能看出有规则的图案一样，对于大多数投资者，可能就是应该是看到的市场都是随机性的。他不能从市场的随机性中找出相对的，一定的可以交易的机会，或者说一定的规律性，从而利用它来赚钱。
所以，我想作为一个投资者的基本态度，无论做证券也好，期货也好，不要去参与你不懂的交易，市场也好，交易也好，做股票也好，做期货也好，都应该首先考虑哪些机会是我可以把握的，（国内唯一21天超长外汇实盘培训公众号：摩西金融交易圈）哪些机会是我不能把握的。如果这个问题界定不清楚，当然这个问题界定是有难度的，没有市场经验的人你界定不清楚，如何在进入市场以前有一种界定是很难的，但是难也要解决，解决不了你怎么做交易呢？你把交易的依据建立在非常脆弱的基础上，这种交易成功的概率是非常非常低的。
不同的交易员，应该说对市场的看法是不一样的，有一些人能看出规律来，有一些人看不出来，有一些人知道什么时候风险规划最好的时候，有一些人，大多数的人可能就不知道，这个问题是作为一个成功交易员一定要解决的。
这个是从抽象的角度来讲，你得去找一个研究市场，把握其中的规律。那好，把握规律呢，其实这是一个抽象，实际上真正去把握规律的话，你可能还是需要一个交易的模型也好，工具也好，这个市场是有趋势有规律的，那我要有相应的模型和工具，去实现个，把我理解的规律在实际交易中体现出来，那你需要一些交易的工具，包括交易模型的工具，这样我把交易模型和工具，我把它比喻为渡河的桥和船，每个操盘手也好，交易者也好，投资者也好，都应该有这样的交易工具，这样的话，你既有对市场的交易的把握，也有定量和定型点，宏观和细节，既有大的市场看法，又有可操作性。
顺势交易
那我现在讲一下日常交易中，好多投资者用的那些交易模型，他们怎么寻找进场机会，进场机会成功概率高低，讲讲这个问题。
一般来说，期货交易就是顺势交易肯定是首先第一位的，顺势交易的基础上，一种就是关键点突破法，一段时间市场的高点低点突破了，你就进去，因为一般情况下就是这样的，市场如果说价格走势连续突破了好几个月的高点或者低点的话，往往这种市场趋势会延续，这种概率会比较高，第一个就失败了这一块，但是如果空头市场的情况下，你如果严格的按照这个做成功的概率还是比较高的。你别看这里面价格波动好像是一小段一小段，其实你不要吃住这一小段，其实很小的一个线你的利润回报都是非常丰富的。
这一种交易是一种经常的，我自己个人也在用这种东西，当然，我还在用其他的交易模型。
比如这个是很久以前的一个图表，但是这个非常清晰，这几个月一直在震荡，也没有大的波动，然后有一天突然突破前一个高点的红线的时候，这可能就是一个很好的交易机会，一般来说，这种突破意义比较大，后来可能确实是不错的，回报也是不错的。
55日均线法
这一种是一种进场模式，第二个，就是我自己个人用的55天的均线交易法，这个怎么用呢，首先还是确定市场的整体趋势是上涨还是下跌，这种趋势上涨下跌确定以后，那我哪一天进去呢？那原则就是多头市场不能做空，空头时间不能做多，假如现在的市场是多头市场，那市场价格角度回调以后，我们不去操作，我不动，我看着它，假如它跌破55天均线，那我也不去做空，总有一天会停住的，停住了55天的均线，我感觉这种交易，一旦成功回报率也是非常非常高的。
像这个今年大豆，去年下半年开始，大豆的交易机会，55天均线如果能够把握的好的话，利润非常的丰富，当然，我是说进场的环节，55天均线也是可以利用的。

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