交易者如何培养赢家思维？
发布时间：2020-8-9 16:08阅读：581
问一问
做交易的都听说过一个理论：在参与交易的人群中，只有20%的人是盈利的，其余的都是亏损。任何一个参与交易的人争破头都想成为那20%中的一员，却始终用和其余80%交易员一样的思维模式去交易，结果可想而知。在著名的《交易心理分析》一书中，马克·道格拉斯提到，技术分析不是成为长期赢家的终极方法，心态才是决定成败的关键。这句话其实包含两层意思：① 高手无定招，只依靠技术分析不能做到长期盈利。② 良好的交易心态很重要，学了再多技术，心态不好一样没用。虽然说赢家各有各的精彩，但其实仔细观察，这些成功交易者身上都有相似的发光点。开始前，我们要定义，何为长期赢家。01什么是长期赢家？
首先，“长期”两字就意味着稳定盈利，长期赢家通常也不是短跑冠军。“赢家”通常包括三个特征：良好的做单思路、持续一贯的交易策略，和久经沙场后磨练出的强大心理/心态——长期赢家输得起，源于其对风险的把控；同时赢得起，其资金曲线往往呈现出健康的走向。“华尔街巨熊”杰西·利弗莫尔如是说：“我的交易原则建立在逆向思维的前提下，与人的本性相反，市场是在绝大多数时候愚弄绝大多数人。如何成为少数赢家？我们需要从培养长期赢家的思维模式入手。02赢家必备的四种思维
猎户座在日记中写道，优秀交易者通常有以下四种思维：① 概率意识+风险管理一个优秀的交易员首先想到的应该是风险，而普通人首先想到的是利润。人性中有贪婪的因素，无论赚多少，大多数人可能都对收益不很满意。但作为一名优秀的交易员，无论过往有多么辉煌，一旦你放松了风险意识，随意开仓或者仓位过重又没有设置止损，那么市场总有机会给你狠狠地上一课，而这一课的学费可能非常巨大，甚至毁了你的一生。市场上不乏赚过大钱的牛人或者名人，但是其中很多也都遭受过爆仓或者退出了市场。美国证券史上有名的资深分析师卡费罗，曾创下连续22月盈利不亏损的纪录；贝托斯坦曾在华尔街创下一单赚取十亿美金的记录；而迈克豪斯则曾经七年雄居华尔街富豪榜第一名。但是他们的结局有些相似———卡费罗死时身上只有五美元；贝托·斯坦被几百名听从他建议而出现重大亏损的客户控告诈骗，而入狱十年，出狱后声名狼藉；而迈克·豪斯更惨，他在四十五岁就破产自杀了。其实根本原因在于过去的胜利让他们有些骄傲，自认为可以驾驭市场，放松了对风险的警惕。而长期赢家能够在做交易前把之前的交易心态清零，明白每一笔交易的胜负和上一笔交易，下一笔交易完全无关。关于这一点，紫风铃就用EXCEL生存随机概率举了一个很好的例子。连续50次随机测试，在成功率50%情况下，有很多人总以为连续两三次正之后是会出现负。但是如下图所示，实验发现连续7次正、连续5次负是可能出现的。如果不懂概率是随机分布，很多人在连续多次盈利之后就冲动入场，因为单子处于顺势的大行情中就重仓或者频繁加仓，这是十分危险的。② 等待和发现行情超过80%的时间，市场在做不规则的震荡。在以年度为单位的计量中，大趋势行情只有寥寥几波。股市有句名言：你能经得起多久的等待就能有多大的获利空间。但只要能把握住这几波，就能收获满满。优秀的交易者用小单去试探行情的方向，当觉得行情属于震荡或者趋势不明朗时，他可以选择微利或小损离场，或者干脆不做单，通过阅读、旅游或者劳作等方式去放松心态。这是因为在长时间的纠结不清的行情中的长期盯盘，会扰乱一个人的心智，随着时间的拉长会改变人原有的正确思路。在不明朗的行情中，可以不用去看盘，好酒需要长时间的酝酿，大行情待需要耐心的等待。待到机会成熟时，优秀的交易员就全力出击：例如每个月的非农之后的黄金，OPEC会议之后的原油，欧央行会议之后的欧元，这时行情往往会受到基本面提振，在资金的推动下走出一波明显的趋势行情，交易者跟随这波趋势即可有大概率获利。③ 独立思考的能力华尔街有句名言：“优秀的分析师无法成为优秀的交易员，市场不需要分析，只需要看和干。”当然也有成功的市场老手告诉我们，“无根浮盈空欢喜，未悟真经套中人。”各大论坛、聊天室充斥着各种看法，浸淫时间一长，到底该信谁呢？优秀的交易员一定要具备独立思考的能力，你的交易逻辑不必得到其他的交易者、大佬或者分析师的认可，结果对不对不是他们说了算，而是市场说了算。每当市场上某个品种突然活跃起来的时候，此时各种所谓的老手和分析师就出来发话了，有人唱多，有人唱空，搞得大家云里雾里，不知道该怎么去做。古代经典成语邯郸学步讲述了一个燕国人到赵国的首都邯郸去，看到那里的人走路姿势很美，就跟着学，结果非但没有学会，还把自己之前走路的方法忘记了，只好爬着回去。所以，想要成为一名优秀的交易者，必须在交易前有一个对行情的基本判断和有自己的一套交易方法。你可以适当借鉴一些客观数据数据，之后把自己的进场、平仓和止损带好。让客观的市场来公正地决定行情的走向。④ 敢于否定自我无论日内或者趋势行情，你都有可能在做单之后被套，而且被套的时间越长变数越大。此时无非两种情况，要么是行情将要往自己预测的方向走，只是时间未到；要么行情已经在转势，做的单子将不可避免地被扫损。如果是前一种情况，付出的代价是更多时间的等待；万一属于后面的情况，交易者要分析是不是出现了基本面的重大转变，如果有基本面或者重大消息面配合，行情已经笃定向自己预期的反方向走了。在这种情况下，交易者不要在心存幻想，要敢于在第一时间内摒弃自己之前的交易策略，用最快的速度砍仓，再反方向去追单。做单前做好两手准备是有必要的，这样不至于在交易的茫茫大海中翻船。综上，一个优秀交易者一定会把风险管控、资金与仓位管理放在交易的第一位，有一个属于自己的交易方法和钢铁一般的执行纪律，随时有一套应急方案。能在趋势不明了的行情中做耐心等待，一旦出手，便能赚个盆满钵满。在正确的时间做合适的单子，在激烈如战场的交易中保持自己的兴致、旺盛精力与敏锐判断，不用在意嘈杂的声响、山动地动唯我不动，守得云开见月明，在流逝的时光中收获着稳定盈利。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
首先，“长期”两字就意味着稳定盈利，长期赢家通常也不是短跑冠军。“赢家”通常包括三个特征：良好的做单思路、持续一贯的交易策略，和久经沙场后磨练出的强大心理/心态——长期赢家输得起，源于其对风险的把控；同时赢得起，其资金曲线往往呈现出健康的走向。“华尔街巨熊”杰西·利弗莫尔如是说：“我的交易原则建立在逆向思维的前提下，与人的本性相反，市场是在绝大多数时候愚弄绝大多数人。如何成为少数赢家？我们需要从培养长期赢家的思维模式入手。02赢家必备的四种思维
猎户座在日记中写道，优秀交易者通常有以下四种思维：① 概率意识+风险管理一个优秀的交易员首先想到的应该是风险，而普通人首先想到的是利润。人性中有贪婪的因素，无论赚多少，大多数人可能都对收益不很满意。但作为一名优秀的交易员，无论过往有多么辉煌，一旦你放松了风险意识，随意开仓或者仓位过重又没有设置止损，那么市场总有机会给你狠狠地上一课，而这一课的学费可能非常巨大，甚至毁了你的一生。市场上不乏赚过大钱的牛人或者名人，但是其中很多也都遭受过爆仓或者退出了市场。美国证券史上有名的资深分析师卡费罗，曾创下连续22月盈利不亏损的纪录；贝托斯坦曾在华尔街创下一单赚取十亿美金的记录；而迈克豪斯则曾经七年雄居华尔街富豪榜第一名。但是他们的结局有些相似———卡费罗死时身上只有五美元；贝托·斯坦被几百名听从他建议而出现重大亏损的客户控告诈骗，而入狱十年，出狱后声名狼藉；而迈克·豪斯更惨，他在四十五岁就破产自杀了。其实根本原因在于过去的胜利让他们有些骄傲，自认为可以驾驭市场，放松了对风险的警惕。而长期赢家能够在做交易前把之前的交易心态清零，明白每一笔交易的胜负和上一笔交易，下一笔交易完全无关。关于这一点，紫风铃就用EXCEL生存随机概率举了一个很好的例子。连续50次随机测试，在成功率50%情况下，有很多人总以为连续两三次正之后是会出现负。但是如下图所示，实验发现连续7次正、连续5次负是可能出现的。如果不懂概率是随机分布，很多人在连续多次盈利之后就冲动入场，因为单子处于顺势的大行情中就重仓或者频繁加仓，这是十分危险的。② 等待和发现行情超过80%的时间，市场在做不规则的震荡。在以年度为单位的计量中，大趋势行情只有寥寥几波。股市有句名言：你能经得起多久的等待就能有多大的获利空间。但只要能把握住这几波，就能收获满满。优秀的交易者用小单去试探行情的方向，当觉得行情属于震荡或者趋势不明朗时，他可以选择微利或小损离场，或者干脆不做单，通过阅读、旅游或者劳作等方式去放松心态。这是因为在长时间的纠结不清的行情中的长期盯盘，会扰乱一个人的心智，随着时间的拉长会改变人原有的正确思路。在不明朗的行情中，可以不用去看盘，好酒需要长时间的酝酿，大行情待需要耐心的等待。待到机会成熟时，优秀的交易员就全力出击：例如每个月的非农之后的黄金，OPEC会议之后的原油，欧央行会议之后的欧元，这时行情往往会受到基本面提振，在资金的推动下走出一波明显的趋势行情，交易者跟随这波趋势即可有大概率获利。③ 独立思考的能力华尔街有句名言：“优秀的分析师无法成为优秀的交易员，市场不需要分析，只需要看和干。”当然也有成功的市场老手告诉我们，“无根浮盈空欢喜，未悟真经套中人。”各大论坛、聊天室充斥着各种看法，浸淫时间一长，到底该信谁呢？优秀的交易员一定要具备独立思考的能力，你的交易逻辑不必得到其他的交易者、大佬或者分析师的认可，结果对不对不是他们说了算，而是市场说了算。每当市场上某个品种突然活跃起来的时候，此时各种所谓的老手和分析师就出来发话了，有人唱多，有人唱空，搞得大家云里雾里，不知道该怎么去做。古代经典成语邯郸学步讲述了一个燕国人到赵国的首都邯郸去，看到那里的人走路姿势很美，就跟着学，结果非但没有学会，还把自己之前走路的方法忘记了，只好爬着回去。所以，想要成为一名优秀的交易者，必须在交易前有一个对行情的基本判断和有自己的一套交易方法。你可以适当借鉴一些客观数据数据，之后把自己的进场、平仓和止损带好。让客观的市场来公正地决定行情的走向。④ 敢于否定自我无论日内或者趋势行情，你都有可能在做单之后被套，而且被套的时间越长变数越大。此时无非两种情况，要么是行情将要往自己预测的方向走，只是时间未到；要么行情已经在转势，做的单子将不可避免地被扫损。如果是前一种情况，付出的代价是更多时间的等待；万一属于后面的情况，交易者要分析是不是出现了基本面的重大转变，如果有基本面或者重大消息面配合，行情已经笃定向自己预期的反方向走了。在这种情况下，交易者不要在心存幻想，要敢于在第一时间内摒弃自己之前的交易策略，用最快的速度砍仓，再反方向去追单。做单前做好两手准备是有必要的，这样不至于在交易的茫茫大海中翻船。综上，一个优秀交易者一定会把风险管控、资金与仓位管理放在交易的第一位，有一个属于自己的交易方法和钢铁一般的执行纪律，随时有一套应急方案。能在趋势不明了的行情中做耐心等待，一旦出手，便能赚个盆满钵满。在正确的时间做合适的单子，在激烈如战场的交易中保持自己的兴致、旺盛精力与敏锐判断，不用在意嘈杂的声响、山动地动唯我不动，守得云开见月明，在流逝的时光中收获着稳定盈利。
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其实，我们想抓住的是图表和技术指标背后的市场情绪，想把心理因素进行量化处理和分析。
需要特别注意的是，因为技术分析师基于过往的市场数据，或者说是过往的市场情绪和心理的混合表现，而群体心理具有多变和不可预测的特点，所以技术分析有时候会失效。
特别是在上...
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