如何做好风控？
发布时间：2020-5-5 15:04阅读：853
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最近和一些券商朋友谈合作的事情，这些券商朋友一般都会问我一个问题：怎么处理风控？
我的回答是：
1、事前风控：事前精心研究策略，清楚了解策略的风险点在哪里，最大回撤有多少；适度分散，单一品种最大仓位原则上不超过20%（特殊情况除外）。
2、事中风控：严格按照事前风控执行策略。
3、事后风控：事后如果发现事中策略执行不正确，立即修正。
可以看到，我认为风控最重要的是事前风控，也即基金经理对投资、股市、策略等的理解。如果一家私募的投资决策人本身风格激进，或者加比较大的杠杆，或者在股市整体明显高估的位置重仓赌股市继续上涨，那无论这家公司的事中事后风控做的多好，估计也起不了多大的作用。
归纳一下，大体就是：
1、有价值投资的思维，大体知道什么时候是非常低估的，什么时候是非常高估的，持仓适度分散。
2、谨慎对待杠杆，合理控制仓位。
3、谨慎做空。
4、尽可能参与套利。
风控的目的是控制回撤。虽然我们公司目前管理规模不大，人员配置不够，在风控上看起来不如一些大私募那么专业，可事实上是部分产品的回撤一般比大盘少很多，也比大多数产品的回撤小。这里总结了一下，大致有几个方面的原因：
1、我们主要的投资品种是指数型基金或者就是指数，比个股波动小；
2、分级基金套利是我们一个比较重要的策略，而分级基金折溢价套利、下折套利时经常会有一部分资金在申购或赎回的途中，整体仓位被动处于6、7成甚至更低的状态；
3、套利机会不多或者大盘处在阶段高点时我们也会主动控制下仓位；
4、套利收益能弥补一部分大盘下跌的损失，减少回撤。
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