交易信仰，信的不是别人，而是你自己！

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交易信仰，信的不是别人，而是你自己！

发布时间：2020-4-22 18:51阅读：411

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问一问

Q：想请教下交易逻辑的问题。听说过交易一致性原则，怎么样来具体确定这个一致性原则啊？除了开仓的点位，加仓的方法，止盈的原则等。用什么思路来确定自己的交易一致性原则呢？可能每个人在不同的阶段，对交易的理解和感悟不一样，这个一致性原则提到的人很多。那我认为，关于一致性原则，我们至少应该思考以下几个问题：第一，什么是一致性原则？第二，怎么在交易中执行一致性原则？第三，这个理念对我来说合不合适？

一致性原则

我个人的理解是，所谓一致性原则其实是一种事前决策的交易原则，基于某个特定的规则或者系统去做出交易决策并执行，不以单笔交易的结果改变自己做出交易决策的规则或者系统。无论单笔交易是赚还是亏，都按照这个既定的规则或者系统去交易。

所以，想要在交易中执行一致性原则，首先你得有属于自己的这样的交易规则或者说交易系统，并且这个交易规则或者交易系统的期望值得是正数，只有这样，长期坚持一致性操作，才有可能获得正收益。期望值为正的交易系统又取决于交易的胜率与盈亏比问题，要么你做到非常高的胜率，辅以较低的盈亏比，最终实现正期望值，要么你降低你的胜率，辅以高盈亏比，最终实现正期望值，同时很高的胜率和很高的盈亏比在实际交易中很难得到的，所以往往要顾此失彼。胜率=F(方向，位置，信号)，我们做交易首先要确定交易方向，其次要找到该方向上比较有利的入场位置，同时最好有明显的入场信号。所以胜率可以理解为方向、位置、信号的函数，很多人只看方向不看位置，这种情况往往容易导致看对方向最终亏了钱的结果。如果把交易比做战争的话，就以黄忠定军山之战力斩夏侯渊为例。魏蜀争霸你可以理解为交易方向，位置就是在定军山这里，当时黄忠他们占领高地，视野开阔。但并不是立即进攻，而是黄忠一直在等法正的信号，因为法正在高处视野开阔，可以看到夏侯渊军中的动向，夏侯渊百般辱骂，法正举白旗，则黄忠死活不出战，当夏侯渊骂累了，天气寒热，自己去休息，属于防备的时候，法正举红旗，黄忠看到红旗之后，主动出击，趁夏侯渊不备，斩之。所以，我个人的理解是，交易的胜率首先要方向正确，其次找到一个有利的入场位置或者区域，然后等待你想要的入场信号，这个其实就是 TLS 法则所倡导的交易原则。当然，未必是纯技术分析去做，大方向你也可以根据基本面判断，位置你可以根据产业盈亏、装置复产或检修、累库或去库阶段来判断，入场信号可能还是需要参考一下盘面技术信号。盈亏比=F(止损位置，盈利目标)，盈亏比取决于交易者自己，是交易者自身可以控制的，但是很多交易者亏钱，我认为胜率低不是主要原因，盈亏比控制不好才是主要原因。因为 30%的胜率做 CTA 交易依然能够最终盈利，而且盈利颇丰，在于盈亏比做得好。盈亏比做的不好的人，一般容易犯两类错误，一类是赚钱就跑，亏了死扛，这种显然是盈利目标很小，止损位置巨大，盈亏比巨低，这种盈亏比下很难赚的，你胜率再高都不容易赚钱，因为你前面 99%胜率赚得钱，被那 1%的亏损给亏回去了，除非你能保证 100%的胜率，否则这种盈亏比去做交易是不可取的。另一类错误更有趣，那就是盈利不知道什么时候走，但是害怕亏损，亏了就止损，这种情况下主要是缺乏盈利目标或者想一口吃个胖子，这种盈亏比几乎为 0，说明一个问题，你不可能赚钱。因为你赚多少都不知道什么时候离场，最终价格肯定还会回来，最终回来了浮亏了，你就止损，那么你的离场永远都是止损的。而真正交易赚钱的都是止盈，离场的交易都是赚钱的，这样才能让资金越来越大，离场的交易都是止损的，资金规模只能越做越小。所以，要想在交易中去执行一致性原则，你得给自己打造这样的一个交易系统或者交易规则，我之前给大家推荐你的 TLS 交易法其实就是这样一个交易系统，适合小资金或者纯技术分析交易者来做。

适合的才是最好的

期货市场中总是存在这样一类人，他们觉得自己是对的，别人的理解和他们不一样，别人就是错的。我认为这其实是不对的，我个人认为，成功的人各有各的方法，不成功的人方法基本大同小异。

所以说，你是对的，我和你不一样，我也是对的。这个世界是多元化的，不是单一化的，所以不要认为和你不一样的都是错的，即使你是对的，别人和你不一样，别人也有可能是对的。关于一致交易原则，对不对，可以对，但也可以不对。取决于个人自己的交易风格，而且每个人在不同的交易阶段，对交易的理解是不同的，对交易的感悟也是不同的，所采取的交易方式也是不同的。比如说，刚入期货市场的时候，我可能会觉得有一个交易系统很重要，那个时候需要打造自己的系统，无论是技术分析类型的交易系统，还是基本面类型的交易系统，先要有一个，然后自己才能去做一致交易。可是后来，当你有了这个交易系统之后，你会发现自己有时候不按照这个系统来做，即自己的交易纪律较差，这个时候你可能会认为纪律比系统更重要，你需要提升自己的交易纪律，从生活中各方面开始提升自己的自律性。可能再到后来，你会发现，你有了系统，交易纪律也提升了，赚钱也相对顺利了，你就会开始放松警惕了，仓位越来越大了，结果来一次黑天鹅，一下子又把你从天上干到了地下，这个时候你才意识到原来资金管理才是最重要的。总之，在交易的不同阶段，你会发现你所认为的最重要的东西不断在变化，别人赚钱的方法或者理念未必适合你，因为你们所拥有的和欠缺的东西不同，找到自己欠缺的东西，然后弥补它。就我个人来说，我认为盈亏比和资金管理是最重要的，所以我一直推荐大家做大盈亏比的交易，我并不看重预测或者分析的胜率。最后，我有一个诚恳的忠告：如果你把交易盈利这件事寄托在其他人或者所谓的大神身上，你一开始就输了。你会发现，你去参加了好多会议和讲座，拜见了好多传说中的高手和大神，加入了无数的各种圈子，听了好多暴富的励志故事，结果你依然没有稳定盈利。因为这一些都是向外求的，都不对，没有人能带你赚钱，除了你自己。你需要做的是，掌握相关的投资知识，学会使用相关的金融工具，建立自己的逻辑体系，如果可以的话，不断提高自己的投资格局，当然，交易是一种践行的过程，不是你去参加会议，膜拜大神，加入圈子，听人故事，就能赚钱的，需要做的是提升自己的修为。当你知识具备，工具掌握，逻辑建立，格局提升，修为达到，你自己就会赚到钱，那个时候，不一定考所谓的交易系统赚钱，可能靠你的格局、眼光与修为。所以，交易赚钱这件事，你可以向不同的人学习，积累自己的投资知识，熟练使用各种既然农工局，慢慢形成自己的逻辑体系，但是最终下单交易，你必须无条件相信自己，交易信仰，信的不是别人，而是你自己！

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

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