五大品种封死跌停板！沙特保份额、抢市场，内外盘联动，原油高波仍将延续？
发布时间：2020-4-22 18:46阅读：407
问一问
4月22日，国内期市收盘多数飘绿，五大品种跌停。能化品大跌，原油、燃油、苯乙烯、PTA封跌停，沥青跌逾8%，乙二醇跌逾7%，甲醇、塑料、LPG、聚丙烯、20号胶跌逾2%；有色金属低迷，沪镍跌近3%，沪锡跌逾2%；水果、黑色系、油脂油料偏强，苹果涨近4%，两粕、焦炭、螺纹钢、铁矿石涨逾1%。
隔夜欧美原油继续大跌，美国纽约原油期货主力2006合约收于11.57美元/桶，创1999年2 月以来新低，盘中最低下探至6.5美元/桶。美国石油学会（API）晚间公布数据显示，美国上周原油库存增加约1320万桶，升至5亿桶。方正中期期货研究院院长王骏表示，“近期国际油价走势创历史未见之负值，短短的两天我们不仅看到了个位数的油价，还看到了负油价，因美国纽约原油期货2005合约‘空逼多’引发国际原油市场连锁反应，并引发原油市场的系统性风险，欧美交易所均在为负油价做技术准备，而国内上期能源也在提示风险，油价的波动基本已经脱离基本面。” 根据对国际市场两大主力原油品种价格的分析和全球原油供需基本面的剖析，王骏认为，“全球油价还将维持较低价格。国内原油期货主力合约和近月多个合约均跌停板，跌幅超过10%，近期上海SC原油期货价格仍将再创新低。” 全球主要产油国宣布减产后，5月份才开始执行，执行情况目前也未可知，且减产量不足以弥补二季度市场的过剩量，而在减产落地后，由于疫情仍处在发展期导致看不到需求恢复的预期，因此近期多头实际没有更多的期待，内外盘原油尽吐此前的涨幅。短期来看，无论是市场主动减产还是被动减产均无法弥补需求的下降，近端市场基本面仍然疲软，并将继续施压油价。而国内原油近月合约同样面临内外价差修复而引发的再探底可能。 继沙特阿美下调销往亚洲的官价贴水后，伊拉克、科威特和阿联酋等中东国家跟随下调，同时沙特提高销往美国的官价贴水，调低销往欧洲的官价贴水，显然沙特的战略仍然是在保住亚洲市场份额的同时进一步抢占欧洲市场。 整体来看，全球油市遭遇系统性风险，国内市场与欧美市场高联动必然会遭到波及，本周国际主要原油期货价格和国内SC原油期货将继续下行。甲醇 港口随盘面震荡走低；内地西北主产区行情大幅走低，东部消费市场受消息面及外围走弱影响，华北、河南、山东等地行情随之下调，午后鲁北部分下游招标回落至1460元/吨，业者心态表现欠佳。下游市场方面弱势整理，甲醛受原料走弱加之终端需求欠佳，现整体出货一般。港口受原油再次回落及能化品期货同步走弱影响，交投重心下移，且虽港口库存绝对数值降低，然多因库容受限所致，且后续整体预报到港量较多，预计后续港口维持弱势下跌行情。故整体看，预计后续甲醇市场整体呈现弱势下跌行情。
铁矿四大矿山将陆续发布第一季度产销季报，从已发布的力拓和淡水河谷的季报来看，两大矿山的供给均偏紧。供给偏紧的格局符合我们此前的判断。近期宏观利好不断，黑色版块情绪总体偏暖，特别是需求仍有释放空间，钢厂的补库需求使得近期铁矿偏强震荡。供紧需归的基本面将继续使得铁矿偏强震荡，但是也应注意后续需求趋稳后，铁矿恐怕上涨动力不足。特别是近期进口利润增加，贸易商进口动力增强，供给有增加的趋势，综合来看，矿价震荡偏强，但上涨存在较大压制。鸡蛋补栏逐渐恢复，去年四季度补栏陆续开产，淘汰鸡价格出现下跌，淘汰积极性减缓，整体供应依旧宽松；短期天气好转，温度升高，学生开学，整体需求出现集中备货，对现货出现支撑，供需目前整体达到新平衡。养殖成本出现回落，近期鸡蛋现货价格出现上涨，养殖利润出现回升，仍旧维持在盈亏平衡线附近，鸡蛋现货价格的回升使得淘汰将出现放缓，供应继续增加，而需求目前看是一个缓慢释放的过程，不会集中出现明显的大幅反弹，目前5/6/7已经对近月实现了期货升水和未来需求预期升水，后期仍旧需要现货的进一步上涨方能支撑期货上涨，短期因价格上涨，贸易商拉货不积极，期货短期出现回调，建议不过分看涨近月。 股指量价和情绪均显示市场已经进入了底部区间，4-5 月进入政策密集期，政策预期是目前支撑市场的另一大重要因素，而政策的预期将一直持续到“两会”结束。同时，远月合约也提供了充分的贴水保护，品种方面，由于目前市场风格仍是成长强于金融，故关注 IC 合约在未来的表现。
2、21:00 美国2月FHFA房价指数月率3、22:30 美国至4月17日当周EIA原油库存===
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消息快讯
1、卓创资讯分析师朱光明认为，后市应该关注需求端何时恢复以及美国是否会增加战略储备库等问题。不过在国际原油大幅下挫消息面指引下，国内油市悲观心态较浓，多头建仓信心萎靡，国内成品油批发价格将受到冲击。
2、中信建投宏观固收首席分析师黄文涛表示，长期来看，由于中国自己的政策优势、制度优势，可能在后疫情阶段中国的股票市场会率先走出低谷，主要是新基建和老基建这两大主线。原油价格具备了长期的投资价值，黄金短期内可能还要继续的创新高。
3、中国国家铁路集团有限公司将对长三角铁路基建投资计划做出调整，全年投资预计900亿元以上，其中上半年计划完成350亿元左右，比原投资计划增加50多亿元，建设任务持续维持高位。
4、伦敦金属交易所(LME)：铜库存减少200吨，铝库存减少100吨，锌库存减少250吨，镍库存增加342吨，锡库存减少80吨，铅库存增加225吨。
5、中行原油宝为何保证金跌至20%不强平？中行：已过交易时间。中行原油宝若为合约最后交易日，则交易时间为8:00-22:00，超过22:00银行则不会进行强平操作，而保证金是在昨晚十点后跌至20%以下的。
重点品种分析
原油隔夜欧美原油继续大跌，美国纽约原油期货主力2006合约收于11.57美元/桶，创1999年2 月以来新低，盘中最低下探至6.5美元/桶。美国石油学会（API）晚间公布数据显示，美国上周原油库存增加约1320万桶，升至5亿桶。方正中期期货研究院院长王骏表示，“近期国际油价走势创历史未见之负值，短短的两天我们不仅看到了个位数的油价，还看到了负油价，因美国纽约原油期货2005合约‘空逼多’引发国际原油市场连锁反应，并引发原油市场的系统性风险，欧美交易所均在为负油价做技术准备，而国内上期能源也在提示风险，油价的波动基本已经脱离基本面。” 根据对国际市场两大主力原油品种价格的分析和全球原油供需基本面的剖析，王骏认为，“全球油价还将维持较低价格。国内原油期货主力合约和近月多个合约均跌停板，跌幅超过10%，近期上海SC原油期货价格仍将再创新低。” 全球主要产油国宣布减产后，5月份才开始执行，执行情况目前也未可知，且减产量不足以弥补二季度市场的过剩量，而在减产落地后，由于疫情仍处在发展期导致看不到需求恢复的预期，因此近期多头实际没有更多的期待，内外盘原油尽吐此前的涨幅。短期来看，无论是市场主动减产还是被动减产均无法弥补需求的下降，近端市场基本面仍然疲软，并将继续施压油价。而国内原油近月合约同样面临内外价差修复而引发的再探底可能。 继沙特阿美下调销往亚洲的官价贴水后，伊拉克、科威特和阿联酋等中东国家跟随下调，同时沙特提高销往美国的官价贴水，调低销往欧洲的官价贴水，显然沙特的战略仍然是在保住亚洲市场份额的同时进一步抢占欧洲市场。 整体来看，全球油市遭遇系统性风险，国内市场与欧美市场高联动必然会遭到波及，本周国际主要原油期货价格和国内SC原油期货将继续下行。甲醇 港口随盘面震荡走低；内地西北主产区行情大幅走低，东部消费市场受消息面及外围走弱影响，华北、河南、山东等地行情随之下调，午后鲁北部分下游招标回落至1460元/吨，业者心态表现欠佳。下游市场方面弱势整理，甲醛受原料走弱加之终端需求欠佳，现整体出货一般。港口受原油再次回落及能化品期货同步走弱影响，交投重心下移，且虽港口库存绝对数值降低，然多因库容受限所致，且后续整体预报到港量较多，预计后续港口维持弱势下跌行情。故整体看，预计后续甲醇市场整体呈现弱势下跌行情。
重点事件关注
1、20:30 加拿大3月CPI月率2、21:00 美国2月FHFA房价指数月率3、22:30 美国至4月17日当周EIA原油库存===
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