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一、上游

1.铁矿石

供应数据及对比:

矿石进口量与进口利润、内外矿配比

国内铁矿石产量:国内矿山开工率、国产精粉产量与成本曲线

国外铁矿石产量:四大矿山产量、非主流矿山的预估产量

中转数据及对比:

港口矿石库存量:总量、贸易矿量、分国别进口量、块矿与粉矿(溢价)➢发货量、到港量与疏港量、预计发货量和预计到港量(领先指标)

钢厂铁矿石库存可用天数与疏港量

供应增量估算:矿山发货量- (港口到货量+港口存量的增量+钢厂库存的增量)

需求数据及对比:高炉开工率

价格及其他:

进口矿、国内矿价格:普氏指数、新加坡交易所掉期、对比利润

废钢使用比例

海运费、油价

美元指数、澳元、巴西雷亚尔与人民币

国际贸易政策:印度限制出口

季节性:铁矿石与螺纹、铁矿石与焦炭.

其他因素:地震、暴风雨等

2.焦炭

供需:焦炭产量

库存:钢厂原材料库存可用天数、港口库存➢出口

焦化厂“开工率及产能利用率与高炉开工率对比成本与利润:

成本:焦煤和其他替代原料

利润:焦化厂利润、钢材和焦化利润对比➢产销差价、运输费用

下游钢厂采购价:日照钢铁、河北钢铁等价格及其他:

价格:天津港准一级焦、唐山二级焦、

季节性:螺纹与焦炭、焦炭与焦煤

政策:安全检查、行业兼并重组

3.焦煤

供需:

焦煤产量、原煤产量

焦煤进口成本、进口量

焦煤港口库存、钢厂及焦化厂库存、煤矿库存➢焦化厂开工率及产能利用率

价格及其他:

煤矿调价信息:神华、山西焦煤集团及其他主流煤矿➢下游采购价:日照钢铁、河北钢铁等

季节性:焦煤与焦炭季节性对比

政策:安全检查、行业兼并重组、环境政策

二、中游

钢铁

粗钢日产量、粗钢产量、钢材产量及品种细分产量

钢厂开工率(唐山地区高炉检修率、全国高炉减产率)

钢厂盈利情况

社会库存(螺纹、线材、热卷、冷卷和中板)、钢厂库存(保值意愿)➢行业地位

信贷政策

行业政策:环保、淘汰落后产能、兼并重组等

季节性:钢材与原料对比

三、下游

六大行业:

房地产:关注指标房地产开发投资增速、资金来源、土地购置面积、商品房销售面积增速、房屋新开工面积增速、房屋施工面积增速、房屋竣工面积增速、国房景气指数、水泥产量

基础设施建设:固定资产投资增速、铁路建设、水利建设、电网建设

汽车:产销情况、品种细分

家电:彩电、空调、洗衣机、冰箱及冷柜产销情况

船舶:造船完工量(民用船舶数量)、手持船舶订单量、新接船舶订单量

机械: 19种大类品种

工程机械:起重机、挖掘机、压路机、混凝土机械

需求

出口量

出口均价

出口国别、GDP、 粗钢产量、汇率

国内政策(出口退税)

贸易保护政策

政策:

房地产调控政策

城镇化发展规划、其他重大项目投资(经济刺激计划)

汽车:环保政策、限购政策

家电下乡补贴

船舶和工程机械:行业发展规划