80%-95%的散户在期权市场上都是亏损的？！该如何盈
发布时间：2020-4-21 19:01阅读：368
问一问
01 众所周知，80%-95%的散户在交易市场上都是亏损的。我们把原因归结为：散户资金管理不善，投资时机不对，监管不利或策略不佳......作为一名期权老交易员，我大概了解为什么绝大多数人不能始终如一地赚钱。因为我在交易市场都亲身经历过。
02DALBAR的最新研究表明，截至2013年12月31日的30年中，标准普尔500指数平均每年回报率为11.11％而股票基金投资者的平均市场回报率仅为3.69％。
从这个角度来看，如果您在1984年向标准普尔500指数投资了100,000美元，并获得了11.11％的收益，那么今天（30年后）您将获得2,358,275美元。如果您以100,000美元开始，并在同一时期以3.69％的价格投资，您将拥有296,556美元。差额为2,061,719美元。从数字可以看出，大多数投资者没跑赢大盘。
03为什么个人投资者的表现不佳？在彼得·林奇（Peter Lynch）任职期间，富达投资（Fidelity Investments）从1977年至1990年对其麦哲伦基金进行了研究。在此期间，他的平均年回报率为29％，这是13年间的骄人回报。如果不考虑别的因素，我们可以理解为该基金的投资者在那段时期内获得可观的回报。但是，富达投资的研究结果令人震惊。基金的普通投资者实际上亏损了。个人投资者业绩不佳的主要原因可能是： 心理因素：每天都会通过情绪来辅助自己的判断。追求绩效：追求绩效的投资者很可能在长期内亏损。赌场投资：许多人认为他们可以通过赢得彩票来赚钱。跟风投资：不知道自己在做什么投资的人们的通用策略。恐惧和贪婪的投资：这是投资者最有力的动机。 最后一个其实是个人投资者表现不佳的最大原因。根据富达（Fidelity）的说法，在业绩不佳的时期，投资者会从基金中撤出资金，在业绩良好的时期将其存入。
04 您在寻找交易圣杯吗？在此之前，我曾提到大多数个人交易者赔钱并不奇怪。有些人对交易的回报抱有不切实际的期望。他们看到网上别人不费吹灰之力就可以获得高收益，总觉得交易是一件很简单的事情，捕鼠器中都会些放免费的奶酪，但是有些人却不准备在市场支付学费。很多时候投资者没有长期的交易计划。一旦发生亏损，他们就会怀疑自己的交易策略并继续寻找可以始终获胜的圣杯策略。市场是人，人是由情感主导。理性的投资者知道交易一定会有亏损，但是令人惊讶的是，他们的行为却常常与此矛盾。这就是大家经常说的，道理我都懂，但是我做不到.....
05可以采取什么措施来提高交易的胜率？首先，要意识到最大的敌人就是你自己。Van Tharp博士以将交易过程分为影响交易者的三类而闻名。他按重要性将它们分类如下： 交易策略（10％）资金管理（30％）心理学（60％） Tharp博士认为，心理和个人对交易的思考方式是成功的最重要因素。Tharp博士将实际交易策略评为最不重要的事实表明，无论策略多么成功，心理学都是成功的关键。期权时代注：相关阅读《一位期权老手的交易心得：小赔大赚的成功之道——资金管理之法》从实际的角度来看，我可以提供一些技巧来提高胜率：① 多样化。这并不意味着购买越多只股票或者越多期权合约就越好。这意味着要实施一系列不相关的交易策略。在市场中，没有任何一种策略会一直表现良好。至少持续6到12个月，找到您喜欢并坚持的策略。期权时代注：相关阅读《如何选择最优的期权交易策略？》② 有一个好的计划。以数年而不是数月或数周设定绩效目标。当开始交易新策略时，模拟交易至少需要一个月，从小资金开始慢慢加仓。无论别人告诉你什么，交易都是你可以做的最艰难的事情之一。都说不要用自己的业余爱好去挑战别人的专业本事，把交易当做一项事业，您将更容易成功！
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02DALBAR的最新研究表明，截至2013年12月31日的30年中，标准普尔500指数平均每年回报率为11.11％而股票基金投资者的平均市场回报率仅为3.69％。
从这个角度来看，如果您在1984年向标准普尔500指数投资了100,000美元，并获得了11.11％的收益，那么今天（30年后）您将获得2,358,275美元。如果您以100,000美元开始，并在同一时期以3.69％的价格投资，您将拥有296,556美元。差额为2,061,719美元。从数字可以看出，大多数投资者没跑赢大盘。
03为什么个人投资者的表现不佳？在彼得·林奇（Peter Lynch）任职期间，富达投资（Fidelity Investments）从1977年至1990年对其麦哲伦基金进行了研究。在此期间，他的平均年回报率为29％，这是13年间的骄人回报。如果不考虑别的因素，我们可以理解为该基金的投资者在那段时期内获得可观的回报。但是，富达投资的研究结果令人震惊。基金的普通投资者实际上亏损了。个人投资者业绩不佳的主要原因可能是： 心理因素：每天都会通过情绪来辅助自己的判断。追求绩效：追求绩效的投资者很可能在长期内亏损。赌场投资：许多人认为他们可以通过赢得彩票来赚钱。跟风投资：不知道自己在做什么投资的人们的通用策略。恐惧和贪婪的投资：这是投资者最有力的动机。 最后一个其实是个人投资者表现不佳的最大原因。根据富达（Fidelity）的说法，在业绩不佳的时期，投资者会从基金中撤出资金，在业绩良好的时期将其存入。
04 您在寻找交易圣杯吗？在此之前，我曾提到大多数个人交易者赔钱并不奇怪。有些人对交易的回报抱有不切实际的期望。他们看到网上别人不费吹灰之力就可以获得高收益，总觉得交易是一件很简单的事情，捕鼠器中都会些放免费的奶酪，但是有些人却不准备在市场支付学费。很多时候投资者没有长期的交易计划。一旦发生亏损，他们就会怀疑自己的交易策略并继续寻找可以始终获胜的圣杯策略。市场是人，人是由情感主导。理性的投资者知道交易一定会有亏损，但是令人惊讶的是，他们的行为却常常与此矛盾。这就是大家经常说的，道理我都懂，但是我做不到.....
05可以采取什么措施来提高交易的胜率？首先，要意识到最大的敌人就是你自己。Van Tharp博士以将交易过程分为影响交易者的三类而闻名。他按重要性将它们分类如下： 交易策略（10％）资金管理（30％）心理学（60％） Tharp博士认为，心理和个人对交易的思考方式是成功的最重要因素。Tharp博士将实际交易策略评为最不重要的事实表明，无论策略多么成功，心理学都是成功的关键。期权时代注：相关阅读《一位期权老手的交易心得：小赔大赚的成功之道——资金管理之法》从实际的角度来看，我可以提供一些技巧来提高胜率：① 多样化。这并不意味着购买越多只股票或者越多期权合约就越好。这意味着要实施一系列不相关的交易策略。在市场中，没有任何一种策略会一直表现良好。至少持续6到12个月，找到您喜欢并坚持的策略。期权时代注：相关阅读《如何选择最优的期权交易策略？》② 有一个好的计划。以数年而不是数月或数周设定绩效目标。当开始交易新策略时，模拟交易至少需要一个月，从小资金开始慢慢加仓。无论别人告诉你什么，交易都是你可以做的最艰难的事情之一。都说不要用自己的业余爱好去挑战别人的专业本事，把交易当做一项事业，您将更容易成功！
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然而，年轻的小哈利很快赌红了眼，把父亲的话忘了个一干二净，最终输的一分不剩。走出赌场，小哈利十分沮丧，说他本以为最后那两把能赚回来，那时他手上的牌正在开始好转，没想到却输得更惨。
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