国盛证券:外围持续反弹,A股关注三个方向
发布时间:2020-4-10 15:14阅读:447
国盛证券:外围持续反弹,A股关注三个方向
stock.hexun.com 2020-04-10 07:45
国盛证券指出,周四收小十字星,量能继续萎缩,短期市场的关注点仍然是疫情何时能有效控制,境外股市是否仍剧烈波动。同时临近周末,资金相对谨慎,周二跳空高开的缺口让人心有余悸,或许仍可能回补下方缺口,扎牢底部后有望延续震荡反弹格局。
值得注意的是,此前很长时间都在大幅度“出逃”的北上资金回流,在4月7日净流入逾126亿元,创下了今年以来单日第二高的净流入规模,流入规模居历史第五。万科合伙人账户大举买进逾16亿,开启了管理层抄底企业;并创造了海天味业(603288,股吧)在短短12天涨幅超过40%的神话。说明市场受到聪明资金的认可。操作上后期重点关注三个方向:
1、消费:内需驱动、需求将回暖、外资流出冲击缓解的消费板块,如食品饮料、餐饮、酿酒等。一方面,消费板块受疫情影响最为严重。随着国内疫情逐渐解除,日常生产生活回到正轨,消费需求也将迎来修复。另一方面,消费板块由内需驱动,受全球经济衰退的影响较小。大消费品种:汽车、地产、家电等核心消费需求向导。
2、投资:1)旧基建,政策对冲的方向如基建、建筑、建材、水泥、光伏等。逆周期调节进一步加码,扩大内需、财政信贷放松成为政策对冲重要方向。等板块有望受益。2)新基建,科技类,经历本轮调整,科技成长此前的超涨已消化的较为充分,无论仓位结构或相对估值均显著优化。后续随着风险偏好修复、政策宽松加码,科技成长也将迎来新一轮向上。从微观结构看,“新基建”、半导体大基金二期等也给5G、半导体等人气板块提供新的催化。
3、贸易:疫情相关的出口,疫情利好的治疗药、原料药、医疗器械、测试试剂、口罩、疫苗等品种。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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