期权交易不一定要有深厚的数学功底——这几条交易经验一定对你有启发！
发布时间：2020-4-10 09:20阅读：532
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没有做过期权交易的人总觉得做期权一定要有比较深厚的数学理论功底，但通过我们接触到的诸多期权实战交易者了解到，做期权不一定要深刻的理论知识，不过一定要熟练。下面我们把总结到的一些宝贵经验分享给大家，供大家学习参考。期权时代注：相关阅读《期权交易进阶：那些期权背后的数学原理》01 第一，任意给出一个组合策略头寸，立刻就要知道它的到期盈亏平衡点，最大损益，到期盈亏图形等。头寸的组合、分拆都要变成如条件反射般熟悉。期权时代注：相关阅读《新手入门 | 如何画期权损益图》 02第二，在真正交易过程中，使用的策略不需要太多，三四个足矣。在使用选定的策略时，一定要持之以恒。建议，同一个策略起码要重复操作50遍以上，持续做上两三年，才可能真正将其应用到炉火纯青，才可能使其真正成为赢钱的策略。期权时代注：相关阅读《把常用的这几款期权策略掌握就足够了！》03第三，如何选择策略？同一个月份有很多行权价的期权，同一个行权价的期权也有很多不同月份的合约，而且都有看涨看跌期权同时存在，那么我们该如何抉择策略？重视两个概念：静态收益率和行权收益率，利用它们，就可以很容易在各个策略之间做出抉择。
期权时代注：相关阅读《如何根据交易周期的不同，选择买入合适的期权合约》04第四，波动率是期权的核心灵魂。对于一个既定的期权来讲，实际上只有三个因素会影响期权价格：股票价格、到期时间以及波动率。到期时间很容易获取，股票价格也是市场中随时可以获取的，唯一无法确定的变量就是波动率。我们必须了解波动率，了解其变化对期权价格的影响。期权时代注：相关阅读《期权波动率也可以很通俗易懂》CBOE就非常重视波动率，不仅推出了VIX，还有其他各种波动率相关产品，而VIX在最近几年已经开始被各投资机构作为一个资产类别来使用。期权时代注：相关阅读《期权进阶：波动率指数VIX到底是什么？》
05第五，要对做市商的位置有一个清楚的认识。做市商提供买卖报价，并提供市场流动性，对于做市商而言，它对市场不应该存在方向性判断，所以必须要保持Delta中性，做市商跟投资者并不应处于竞争地位，因为他们的业务模式完全不一样。做市商的报价更是一个技术活。报价首先要看的是市场的供需关系，其次要看无套利关系，第三才是理论价格。做市商在根据供需关系调整报价时，调整的并不是价格，而是波动率，对做市商唯一有影响的因素是波动率。做市商要存活下来不容易，所以必须坚守自己的原则，绝对不能进行方向性投机。期权时代注：相关阅读《期权做市商制度：是什么？从哪来？有什么用？》
总之，期权的出现让市场可以很容易地把股票交易包含的两种属性——价格方向和运动速度（涨跌和波动率）——分开来进行交易。期权并不神秘，它只是给了你更多的选择工具。重要的是要学习学习再学习。
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期权时代注：相关阅读《如何根据交易周期的不同，选择买入合适的期权合约》04第四，波动率是期权的核心灵魂。对于一个既定的期权来讲，实际上只有三个因素会影响期权价格：股票价格、到期时间以及波动率。到期时间很容易获取，股票价格也是市场中随时可以获取的，唯一无法确定的变量就是波动率。我们必须了解波动率，了解其变化对期权价格的影响。期权时代注：相关阅读《期权波动率也可以很通俗易懂》CBOE就非常重视波动率，不仅推出了VIX，还有其他各种波动率相关产品，而VIX在最近几年已经开始被各投资机构作为一个资产类别来使用。期权时代注：相关阅读《期权进阶：波动率指数VIX到底是什么？》
05第五，要对做市商的位置有一个清楚的认识。做市商提供买卖报价，并提供市场流动性，对于做市商而言，它对市场不应该存在方向性判断，所以必须要保持Delta中性，做市商跟投资者并不应处于竞争地位，因为他们的业务模式完全不一样。做市商的报价更是一个技术活。报价首先要看的是市场的供需关系，其次要看无套利关系，第三才是理论价格。做市商在根据供需关系调整报价时，调整的并不是价格，而是波动率，对做市商唯一有影响的因素是波动率。做市商要存活下来不容易，所以必须坚守自己的原则，绝对不能进行方向性投机。期权时代注：相关阅读《期权做市商制度：是什么？从哪来？有什么用？》
总之，期权的出现让市场可以很容易地把股票交易包含的两种属性——价格方向和运动速度（涨跌和波动率）——分开来进行交易。期权并不神秘，它只是给了你更多的选择工具。重要的是要学习学习再学习。
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