你真的懂“止损”吗？
发布时间：2020-4-1 16:52阅读：510
问一问
交易中，大多数的时候需要一个人硬扛，扛过去了，跨过这道坎了，你也就成了，但是，崩溃也可能就在下一秒。“止损”二字背后，究竟浓缩了多少难以名状、声泪俱下的悲惨经历？交易中，到底该不该设置止损？坚持不止损，宁可“暴毙”，还是不断止损最后弹尽粮绝，惨淡离场？今天我们就来聊聊交易中止损的问题：首先，我想说的是止损位的设置是一个技术活，它与交易资金大小、仓位太小、入场位置、持仓周期、风控方案密切相关！止损，设或不设，都可能会触发非常危险的后果。市场的正常行情走向必然会产生波动，如果止损设置的距离过小，那么往往在价格波动时就容易触发止损，原本可能盈利的单子眼睁睁地变成了亏损单，长此以往，看着资产不断缩水，势必会严重打击你的自信心。更何况错误的止损，本身就是交易者在寻找获利机会付出的成本代价。尤其在你止损之后，要是接连出现一段非常暴力又迅速的行情，很多人可能来不及作决断，白白损失了前几次的试错成本，结果造成了明明看准的行情却抓不住，提早被迫离场。在交易中，传统思想认为，设置止损是交易者风险管理中至关重要的一环。通常情况下，当市场走势与你订单方向相反，走势背离到一定程度，亏损达到一定数额时，很多交易者还是会本能地倾向于继续持有，而不是平仓出场，直到等到价格重新回到原来的水平。这就是交易中人性的弱点使然！然而，市场趋势一旦形成，价格就会顺势下跌或上涨，如果你与市场方向相反，而又不及时平仓离场，亏损只会不断地扩大，悲剧一定会发生。当你仓位过重又无力再追加保证金，那一霎那间，所有的意志和信念都会被彻底摧毁。这一刻，你才会相信“刚开始的损失总是最廉价的。”下面我们一起看看从亏损到回本你需要赚多少钱：亏10%赚11%回本；亏20%赚25%回本；亏30%赚42.86%回本；亏40%赚66.67%回本；亏50%赚100%回本；亏60%赚150%回本；亏70%赚233.33%回本；亏80%赚400%回本；亏90%赚900%回本；亏100%？那么请离开市场吧！曾听一位交易高手对“止损”做过一个较为严谨的解释：首先，止损是一个交易机会的成本。止损实际上不是发生在止损的那一瞬间，而是在头寸建立前就决定了的。在面对一个交易机会时，我们实际上需要确定进场位置和目标位（即盈利空间），有多少把握度（主观估算或基于统计、系统的胜率），和为了这个机会所愿意付出的最大成本或风险（即止损）。理性上，一个交易者很可能会认识到止损的重要性，但在实际交易中却往往做不到，“止损”这个问题似乎并不像我们想象的那么简单。在交易明显出现不利局面时，迅速改变自己的想法、推翻原来的市场判断、承担实实在在的损失，这一切都会给投机者带来沉重的心理、精神负担。每一次交易中，具体止损点位的设立，也是一个比较复杂的问题。有时候，刚刚在绝望之中止损离场，市场价格立刻回到了原来交易的方向。如果再坚持一会，不但不会亏钱，反而能大赚一笔。回头一看，正好买在市场的最高点，卖在市场的最低点。从理性的角度思考，为了控制交易风险，在入市以后出现损失时，及时离场是一个聪明的举动。但是，因为止损点设置不科学，一而再、再而三地被市场愚弄，被迫来回割肉，又深受不合理止损的伤害。终于，有一天，你的精神状态到了崩溃的边缘，对这种盲目的止损措施已经非常厌倦。当市场价格走势再次对我不利时，变得非常麻木，眼瞧着浮动亏损的扩大而无动于衷，没有采取任何措施。结果，你的账户被洗劫一空，你暴仓了。
只要你还在期货市场从事投机交易，止损是帮助你躲过重大灾难的惟一办法。尽管每一次砍仓都要经历一次精神上痛苦的折磨，但是，鸵鸟式的逃避显然无济于事。如果你不能控制风险，风险迟早就会控制你。1.止损策略只是投机者在市场判断失误时的一种保护性措施。用来阻止重大交易亏损的出现。但是，当一个投机者总的交易赢利小于一系列止损所带来的损失，即投机者没有能力在市场交易中赚取足够的利润时，严格的止损措施只是延缓投机资本减少的速度，不能改变投机者最终失败的命运。2.止损和投机者的交易理念密切相关。对于一个长线交易者来说，由于他每年交易的次数很少，每次入市前都做过充分的研究，可以很从容地确定交易失败时的退出位置。止损点位非常明确，执行起来也相对比较简单。而对于一个短线交易者，尤其是根据市场盘面变化操作的日内交易员，他每天频繁地进出市场，面对瞬息万变的市场波动，只能依靠某种本能、感觉作出买卖决策，很难在入市交易前详细的确定止损点位。从入市到止损，一切取决于操作者非常个性化的市场感觉，旁观者很难插手。市场总会出现意外的变化，一个人的判断也不可能100%地准确。只要你从市场交易中赚取的利润远远大于止损时造成的损失，你的某一笔具体交易是赚是赔无关紧要。赔小钱，赚大钱，这是期货交易必须坚持的最简单的思考原则。只要你一直沿着这条正确之路走下去，早晚会到达成功的彼岸。交易者要敢于承认亏损然后继续进行下一场交易才最重要。如果交易者无法处理失败的交易，那么他们根本就不适合做交易，市场也终会证明这一点。即使单纯从交易的角度来看，止损也是非常有用的工具。可以控制风险敞口的大小，甚至是锁定部分盈利以博取更大收益。然而，设置一个合理的止损距离就是最大的难点。如何保证设置的止损既能达到防止亏损扩大的目的，又能防止不会让潜在的盈利单变为亏损单，这是设置止损最难、最核心的问题。请记住，资产类别和市场不是孤立的，止损与交易策略也不是孤立的。如果你只是大多数交易者中的“一个”，那么还是最好设置止损来管理风险，避免情绪化的决策。交易方向出现错误时及时能够果断地，迅速止损，要求投资者具备极大的智慧、勇气和毅力。
关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“止损”，可获得关于止损的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
点击微信，一键关注
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
只要你还在期货市场从事投机交易，止损是帮助你躲过重大灾难的惟一办法。尽管每一次砍仓都要经历一次精神上痛苦的折磨，但是，鸵鸟式的逃避显然无济于事。如果你不能控制风险，风险迟早就会控制你。1.止损策略只是投机者在市场判断失误时的一种保护性措施。用来阻止重大交易亏损的出现。但是，当一个投机者总的交易赢利小于一系列止损所带来的损失，即投机者没有能力在市场交易中赚取足够的利润时，严格的止损措施只是延缓投机资本减少的速度，不能改变投机者最终失败的命运。2.止损和投机者的交易理念密切相关。对于一个长线交易者来说，由于他每年交易的次数很少，每次入市前都做过充分的研究，可以很从容地确定交易失败时的退出位置。止损点位非常明确，执行起来也相对比较简单。而对于一个短线交易者，尤其是根据市场盘面变化操作的日内交易员，他每天频繁地进出市场，面对瞬息万变的市场波动，只能依靠某种本能、感觉作出买卖决策，很难在入市交易前详细的确定止损点位。从入市到止损，一切取决于操作者非常个性化的市场感觉，旁观者很难插手。市场总会出现意外的变化，一个人的判断也不可能100%地准确。只要你从市场交易中赚取的利润远远大于止损时造成的损失，你的某一笔具体交易是赚是赔无关紧要。赔小钱，赚大钱，这是期货交易必须坚持的最简单的思考原则。只要你一直沿着这条正确之路走下去，早晚会到达成功的彼岸。交易者要敢于承认亏损然后继续进行下一场交易才最重要。如果交易者无法处理失败的交易，那么他们根本就不适合做交易，市场也终会证明这一点。即使单纯从交易的角度来看，止损也是非常有用的工具。可以控制风险敞口的大小，甚至是锁定部分盈利以博取更大收益。然而，设置一个合理的止损距离就是最大的难点。如何保证设置的止损既能达到防止亏损扩大的目的，又能防止不会让潜在的盈利单变为亏损单，这是设置止损最难、最核心的问题。请记住，资产类别和市场不是孤立的，止损与交易策略也不是孤立的。如果你只是大多数交易者中的“一个”，那么还是最好设置止损来管理风险，避免情绪化的决策。交易方向出现错误时及时能够果断地，迅速止损，要求投资者具备极大的智慧、勇气和毅力。
关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“止损”，可获得关于止损的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。点击微信，一键关注
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
止损对炒股真的那么重要吗？
3580
您好，是的，国泰君安免费开户，祝您投资愉快
3580
什么叫止损？股票操作中止损真的有那么重要吗？
2815
止损也叫“割肉”，是指当某一投资出现的亏损达到预定数额时，及时斩仓出局，以避免形成更大的亏损。其目的就在于投资失误时把损失限定在较小的范围内。股票投资与赌博的一个重要区别就在于前者可通过止损把损...
2815
股票怎么设置止盈止损，谁懂说一下吧
213
设置止盈止损能帮您控制投资风险、锁定收益。常见的设置方法有好几种。一种是固定比例法，您可以根据自己的风险承受能力，设定一个固定的止盈和止损比例，比如涨了10%就止盈，跌了5%就止损。还...
213
我对期货止损止盈设置不太懂，怎么设置才合理呀？
3846
您好，以下是结合2025年最新市场实践的期货止损止盈设置指南，综合专业机构策略与实战验证数据，帮助新手快速建立科学风控体系：一、止损设置核心原则1.量化计算基准波动率止损法（首选）...
3846
你真的会“有效止损”吗？有了止损就不会亏损吗
609
大家都知道期货可以双向交易，不管是上涨还是下跌，只要操作方向没有与市场作对，都是有可能盈利的。但市场随时涨跌谁都说不清楚，我们应该怎样尽可能减少无法承受的损失呢？肯定很多人第一反应就是设置止损。一直以来我们一直都在强调止损在期货交易乃至所有投资交易中不可取代的重要性，虽然我们下达止损指令的后的结果也是亏损，但它的意义就在于用，避免出现无法承受的亏损。然而人性使然，往往交易者在真正亏损前都难以真正深刻地意识到止损的重要性和必要性，等真的收到要加保证金的通知时，早已为时已...
609
赢家必懂的3大止损法、2种止盈技巧，学会让你的利润奔跑！
490
对于不会做的人来说期货交易顶多只是兴趣爱好，爱而不得，而对于会做的人来说期货交易是一种赚钱能力，手到擒来，大家都是玩儿，但是结果完全相反，因为期货交易进入的门槛实在太低了，1分钟就能学会开平仓，会给人们一种错觉-人人都能来这里捡钱，而往往门槛越低的行业实际做起来越难，那期货交易到底难在哪里呢，99%的人都不明白，根据个人的实战操作总结为3大止损法、2种止盈技巧，仅供大家参考。
世界投资大师索罗斯说过：学会止损，千万别和亏损谈恋爱。止损远比盈利重要，因为任何时候保本都是第一位的，盈利是第二...
490
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
中信证券现在可以买黄金吗？有人知道吗？
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹！2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹！2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好，它究竟是啥？具体有哪些？
2025-10-27 09:22
