股指期货日报
发布时间：2020-3-31 17:24阅读：526
问一问
今日市场总体呈现高开回落的震荡走势。上证综指在消息面刺激之下跳空高开，之后持续
在日内高位附近震荡，临近中午开始震荡回落，最终涨幅收窄，且日内成交量萎缩。截至
收盘，沪深 300 指数上涨 12.04 点或 0.33%至 3686.16 点，上证 50 指数下跌-0.66 点
或-0.02%至 2689.38 点，中证 500 指数上涨 13.97 点或 0.28%至 5041.45 点。
⚫ 行业方面，申万一级行业涨跌互现。涨幅较大的行业是农林牧渔、食品饮料、交通运输等，
分别上涨 6.63%、3.46%、1.42%。跌幅较大的行业是纺织服装、通信、银行等，跌幅分
别为 1.23%、1.13%、1.07%。外盘方面，亚太地区股市除日本下跌之外均有上涨，日本
日经指数和香港恒生指数分别下跌 0.88%和上涨 1.85%。
⚫ 期货市场方面，IF、IH 和 IC 各期限合约基差均再度出现上升，但除了 IF 之外基差变动趋
势没有明显变化。IH/IC 比价稍有回落。持仓量和成交量方面，IF、IH 和 IC 合约的总成
交量均有下降，IF 和 IH 总持仓量稍有上升，但 IC 总持仓量下降。三者交投活跃度均有
回落。总体上看，期货市场隐含悲观情绪未改善，绝对位置也较高，且风险偏好较低。
⚫ 今日央行开展 7 天逆回购操作 200 亿元，且无流动性到期，合计释放 200 亿元流动性。
数据显示，3 月国内制造业 PMI 超预期回升，分项显示产出改善强于需求，企业回补未
完成订单，有被动加库存迹象。后期仍需关注需求改善速度，且外经济承压拖累国内的风
险上升。我们预计，中性情况下年中前后库存周期才会重新回归正轨，短期内对经济的企
稳力度保持谨慎看待。总体上看，今日消息面对市场短期利多长期利空，一定程度上刺激
股指出现高开低走的态势。后期继续关注 3 月经济数据，预计仍有可能出现回升不及预
期的情况。
⚫ 资金方面，根据 Wind 数据，今日沪深 300 指数、上证 50 指数和中证 500 指数资金均
有小幅流出。分类来看，全市场资金流向中，机构、主力和散户资金分别流入 54.3 亿元、
2590.3 万元和 20.6 亿元，大户资金流出 75.1 亿元。根据额度变动情况计算的陆股通北
上资金日内变动约为流入 30.66 亿元，且尾盘加速流入。
⚫ 技术面上看，上证指数继续呈现震荡走势，主要技术指标多有小幅上升，短期趋势上看动
能继续减弱，仍需警惕再度调整的风险，2600 点附近的月线级别支撑暂时仍有效，短线
压力位可暂时关注 2900 点附近，对于反弹高度仍需保持谨慎。长期来看，此前国内需求
好转迹象增加，且刺激政策继续加码，经济有阶段企稳迹象，但新的不确定性仍拖累市场
上行步伐，尤其海外市场波动异常，长期行情不确定性上升。
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