3月23日，国内期市收盘多数下跌，铁矿石、郑棉、棉纱跌停，豆粕、菜粕、豆二则涨停。能化品多数下跌，苯乙烯跌逾5%，20号胶、橡胶、乙二醇跌近5%；基本金属全线下跌，沪铝跌逾5%，沪镍、沪铜跌逾3%；贵金属均上涨，沪银涨近2%，原油涨近1%。

  消息快讯

  1、日本央行表示将购买3000亿日元3-5年期债券和5000亿日元5-10年期债券。计划内1200亿日元10-25年期债券和300亿日元25年以上期债券的购买量维持前次常规操作购买量不变。

  2、瑞银：将6月底布伦特原油价格预测从30美元/桶下调至20美元/桶，WTI原油从28美元/桶下调至20美元/桶。将9月底布伦特原油价格预测从37美元/桶下调至30美元/桶，WTI原油从35美元/桶下调至29美元/桶。目前预计2020年全球石油需求将同比减少250万桶/日-300万桶/日。将12月底布伦特原油价格预测从50美元/桶下调至43美元/桶，WTI原油从47美元/桶下调至40美元/桶。

  3、中国央行：初步统计，2019年末，我国金融业机构总资产为318.69万亿元，同比增长8.6%，其中，银行业机构总资产为290万亿元，同比增长8.1%；证券业机构总资产为8.12万亿元，同比增长16.6%；保险业机构总资产为20.56万亿元，同比增长12.2%。

  4、大商所：自3月25日（星期三）交易时起，将铁矿石、焦煤、焦炭期货合约的涨跌停板幅度调整为7%；将棕榈油、鸡蛋期货合约的涨跌停板幅度调整为6%。相关期货合约交易保证金水平维持不变。

  5、外交部发言人耿爽表示，美国政府在2月2日宣布全面禁止过去14天到访过中国的外国人入境，那时候美国国内公布的确诊病例只有10余例，50天过去了，美国的确诊病例已经由10余例激增到3万余例，这50天里美方采取了什么有力的措施呢？美方完全是浪费了中方为全世界赢得的宝贵时间，事到如今，美方反而企图诋毁他人，转嫁责任，寻找替罪羊，这种做法既不道德，也不负责，不仅对美国自身的防疫工作没有丝毫帮助，对促进国际社会的抗疫合作也丝毫没有帮助。

  重点品种分析

  铁矿

  根据目前市场上所反映的矿山数据来看，2季度供给较1季度基本都是增加的。据Mysteel的数据，澳洲二季度供给较一季度增加约2140万吨，巴西二季度供给较一季度增加约1040万吨，但考虑到船期问题，巴西方面供给增量预计要到下半年才能得到体现。综合来看，二季度供给端共增加3856万吨，需求端增加1478万吨，供需差扩大2378万吨，而一季度供需缺口在1700万吨左右，二季度供过于求约600万吨，再加上巴西方面供给增量释放的事件可能还有变数，且存在运期的延迟，二季度铁矿石整体将处于供需紧平衡的状态，预计下半年巴西南部和东南部的复产和北部的增产实现之后才会形成真正的供应压力。

  综上，钢厂减产但铁矿石需求紧俏，港口库存不断走低，铁矿石供需处于一种紧平衡状态，但考虑到市场目前已经消化了这部分信息，且后期巴西发运量有望骤增，叠加基建需求料不及市场预期，铁矿石接下来的供应将会偏宽松，市场价格将处于震荡偏弱走势。

  PTA

  PTA工厂检修增多，但多为半个月以内的短停，对供给改善有限。聚酯开工率接近80%，但较往年同期平均水平低5%左右。疫情影响国内纺织品消费和出口，中小微企业复工复产并不理想，直接影响上下游产业链和供应链的顺畅。近期原油主导了PTA的走势，原油本月已下跌近50%，PX价格跌至520美元，较年初下跌320美元。主要产油国之间看不到和解迹象，价格战还会持续。PTA终端需求受打击，成本端严重坍塌，预计后市将在底部宽幅震荡。

  豆粕

  国际端，近端供给维度来看，南美丰产，且雷亚尔持续贬值释放供给；远端美豆增面积预期。而需求端，近端美豆出口受南美豆竞争，无亮点，不过国内需求端走强，因DDGS价格上涨导致替代蛋白需求增加；远端无明显预期。短期来看，美豆粕领涨豆类市场，近强远弱。国内端，从供给端来看，3月大豆到港偏少，短期支撑现货，而远期无预期。需求端短期来看还不错，但中期暂看不到质的变化。整体来看，短期豆粕阶段供需偏紧。从交易维度上：国际端，短期美豆反弹偏强，近强远弱，震荡偏多思路。国内端，豆粕M5多头配置及M59正套。

  重点事件关注

  1、20:30 加拿大1月零售销售月率

  2、22:00 美国2月成屋销售总数年化

  3、次日01:00 美国至3月20日当周石油钻井总数

  4、次日02:30 纽约原油4月期货完成场内最后交易

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