如何利用爆仓把自己变得更强？
发布时间：2020-3-13 10:17阅读：249
问一问
很多人描绘了不少期货爆仓（巨大亏损）后的痛苦感，凡事都是双刃剑，恶魔也许有不一样的一面。爆仓也会给我们带来的一些收获。爆仓是一个能使交易员变得更强或者更弱的助力器1.横向角度：爆仓过后，为什么有的交易员会变得更强，有的则更弱？我认为爆仓这种事情的发生，是极其考验交易员心理素质、交易技术的。毫无疑问，对于一个交易员来说，风险控制和资金管理这些应该是最重要的能力了。不同交易员对待爆仓，心态会迥然不同。爆仓会让人对自己的交易水平产生巨大的怀疑，巨大的损失很有可能让人一蹶不振，因为爆仓结束交易生涯的比比皆是，甚者，那时候亲戚的一个朋友做A股做到直接跳楼了。从这个极端个例来看：投资有风险，入行需谨慎啊！其实我觉得这样的悲剧，在一定程度上其实是可以避免的。相反地，有的交易员，通过每一次的亏损，总结经验，提高自己把握风险的能力，加大自己可承受损失的范围，进一步的提高自己交易技术。2.纵向角度：谈一谈如何利用爆仓把自己变得更强？主要从以下三个角度来看一、心理承受我自己刚开始做交易时一天我亏损了自己先前大概50%的利润。具体怎么亏损的就不赘述了，只记得当时真的是万念俱灰啊。时间轴拉大到两倍，再来看一下自己的PL图，可以发现先前的亏损几乎可以忽略不计了，已经变为一个不太起眼的小波动。但当时的心理感受，印象还是非常深刻的，并且自己在那一次所犯的错误，自己到目前为止都还没有犯过。所以，相对来说，所交的学费，还是很少的。与此同时，那一次的爆仓经历，也让自己承受损失的能力得到加强，心中慌得感觉会越来越少。未来碰到10倍于那次的亏损后，自己心理也能够较好的调节好。我想，这是爆仓增强我心理承受能力的体验。二、交易技术每一次的爆仓，我觉得肯定可以从你自己的交易策略上找到漏洞。因此，爆仓之后的反省总结，是必不可少的。在做交易的时候，自己会很认真地写交易日记，尤其是爆仓的时候，更是会把自己的交易记录拿出来再认真看看。我想，多去思考多去想想，对于你自己的交易技术应该是有提高的。当然根据产品不同，市场的不同，这点实在差异很大，就不具体深入了。三、对风险的理解这一点应该是交易技术一部分，但是我想单独来讲。风险这东西，你不去注意它的时候，它就会自己找上门来。我想这句话，各位交易员应该很有感触吧。爆仓这种事情的发生，我认为往往就是把自己的风险敞口扩大到一个不合理的水平。若是无意为之，说明你自己考虑不周；若是有意为之，说明你的赌徒心理在控制着你的交易思路。这两点应该都是非常致命的。我想，每一次的爆仓，都会深刻的加深你对风险的理解，当然这建立在你有认真去思考自己所犯下的错误。成功的道路上满是荆棘很少人天生就是属于市场，所以要成功，你一定得改变。情绪会让人追涨杀跌，所以得去控制它；人性不愿意让人轻易认赔实现损失，所以你得习惯认赔的感觉；人性也不愿意让人将现有利润放弃拿来加码，所以得克服此处短视近利的想法。在市场上做正确的事，几乎都会带来痛苦，人们的选择必定是远离痛苦，远离痛苦却也远离了成功，所以也注定成功者一定是少数。反省也会带来痛苦，因为如此等于是自己承认过去的你是失败的，所以人们会不断犯同样的错误。操作就在你的脑海里操作是很单纯的事，你脑海中有个多或空的想法，就去做。等市场来告诉你对错，不要自己预判生死，到头来，又再重复同样的错误。800点行情你只赚100点，那你需要的大赚要从哪来？整个绩效表永远都没有大赚，你要怎么赢？”假设，你对某段行情有些感觉，你在9000点开始看空后势，你认为会跌到5000点，现在你有一笔资金50万想要操期指，你觉得可以赚多少？一般散户，会怎么操这个盘？我问过几个人，他们这样回答：1、50万下1口空单，不断转仓，真的跌到5000点时赚80万，到目标价平仓。2、50万下2口空单(去年万点时保证金约18万吧)，不断转仓，真的跌到5000时可以赚160万。显然的，如果你是有交易经验的人，你会觉得这种想法太天真，缺乏事实的考量，因为上面的回答不但简化许多问题，也暴露了许多严重问题。真实情况，会遇到几个问题：第一种：a. 如果没跌到5000点那要怎么办？何时要获利了结？b. 如果在9000放空，结果先拉到万点再跌到5000(就像去年3、4月那样)，潜在的损失约20万，占资金40%，真实遇到这种情况，一般人会砍掉赔钱部位然后不敢再进场，因为你的保证金也快没了，换言之，这种太大的风险下几乎不可能成功。c. 如果大盘最后跌到3000点，你会不会觉得自己错失掉某些东西？第二种：a. 同上a。b. 同上b，但问题更大! 因为先拉到万点的话，钱差不多都赔光了。c. 你会先遇到b的严重问题，所以应该没有处理获利的“烦脑”。你会想，真的有人这么天真去交易吗？事实告诉我们，很多人就是这样交易，风险和报酬一直都是很难衡量出一个平衡的，有人选择放弃风险，有人选择放弃报酬，也有人抓个比例想要取得平衡。如果行情判断再准确一点，加码点更准确或者你精细去计算加码的大小，报酬率会更高。不断放大部位，但是却没有提高风险。所以也有人称加码操作为复利操作法，因为越到后面你的部位会越来越大，潜在报酬也会越来越惊人。操作不等于预测，操作的乐趣不全来自于预测，而是自己去规划，然后享受行情在你的策略下游走，你老神在在的赚取利润的感觉。平时没大行情那就加减进出添补家用，不用太在意，毕竟那赚不了什么钱，重点仍在你自己的系统规划，布局。
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