股票市场是一个博弈性很强的市场，只有那些懂得游戏规则且善于利用游戏规则的人，才能成为市场的最后赢家。而那些既不懂游戏规则又缺乏自我约束的交易者，即使偶有获利，也最终会被市场吞没。所以，如果你想从市场里赢得稳定的利润，就必须懂得：什么才是市场；市场相信什么；市场如何运作；个体自身要求操作。全面性、系统性、客观性、实用性。

交易的原则

（1）求生存，要小输大赢(即高赔率）；

（2）谋发展，要少错多对（即高胜率），在小输大赢的基础上，为了更快地实现资金增值。

我们总是希望找到胜率很高，赔率很大，回撤很小，交易次数很多，稳定性很强的系统，并将其视为投资的终极目标。虽然我们知道，上面很多指标都是互斥的，比如胜率很高的策略赔率都比较低，交易次数多的策略稳定性都比较差，期望盈利高的策略收益波动也都不小。显然，我们的终极目标是不可能实现的，但我们还是在孜孜不倦的努力着。

投机的本质不过是大盈小亏，用整体的盈利抵消局部的亏损。实现的方式之一，便是利用一个系统，并坚守系统，利用严格执行系统来实现一致性，从而获得系统的概率优势。对于系统性 交易，重要的不是考虑单次交易的胜负，重要的是要去接受'她'，接受'她'的好，自然也要接受'她'的不好，并矢志不渝。

大赚小赔是优秀策略的精华。往往赚的机会少，而亏的时候居多，但我们坚持这样一个策略，在正确趋势时长线分进加仓，赚钱时赚个够，赚取难得的大利润；方向错误时在合理仓位配置下及时进行止损，保证次次错误时只损失小小的本金。如此长期坚持不懈，坚持这样的思路不懈，可达到投机的至高境界。

如何看待“输”和“赢”?没人喜欢输，但为了赢，我们不得不输。如果把赢看成是收益，输看成是成本，重要的是收益减去成本之后还剩下多少。为了接受正负两种结果，你需要在内心找到一个适合你的特别的位置。在这个有利的位置，输和赢机会均等。这里提到的输和赢的机会均等不是从胜率上来说的，而是对输和赢的主观认识上把其放在平等的位置，正确和坦然的看待亏损，并视其为赢的必然过程和必要成本。

真正的赚钱秘诀，不在于精确预测市道转折点，因为通常那是神仙做出来的事，我们凡人不是神仙，真正的赚钱方法在于长线和加仓。要知道一般一段行情，不是极为激烈情况下，很难遇到短期内一气涨个50%以上的，拉升、回调，又拉升、又回调是一般常规走势，你真要在一个品种上一次赚取大量利润的话，首先得给它发展的时间，因此你需要耐心守侯；

其次，一般人操做都习惯于一次性买卖，就是买入一千股，卖出也是一千股，很多人只喜欢套住后往下加仓，用于摊薄成本。只少数人敢于在赢利时候加仓，并且就算在赢利时候加仓也很少人是有计划有目的的加，往往是胆子大的被行情激发，临时兴奋追加仓位的，其实在你投入第一笔时，你就应该规划清楚，当趋势方向正确利润产生时，就要在适当的时机做加仓的操作，分兵渐进，在趋势不变时一笔一笔加仓，直到加到你分配给这只品种的资金用完为止，这样做，当你在赢利情况下，不断扩大赢利的仓位，随着时间的推移，基本的主升段又被你拿到，最后卖出时你一次性全部卖出，这样虽然没有赚到全部的所有利润，但你在有保护，有计划的情况下，赚取了应该是主升段的大利润，这就造就了你的大赚。

再来说说怎么小亏，也就是策略中的止损该怎么做，其实止损的关键在于仓位设置，并不是止损位设置，试想，止损位这个具体的位置你怎么去测定它，技术支撑？政策低？技术支撑一个下面还有一个，你用那个？政策面今日可能已发生变化，领导层思路改变，还合适宜吗？其实做投机做重要的就是自己掌握主动，而不是被动接受，任何不是自己可以掌握的事都不是绝对的，从不同的人，不同的角度看过去的思考也不一致，你眼里的支撑在别人那里可能就不算支撑，在同一个位置上也会引发不同的买卖倾向。所以，要做止损，就从自己承受角度出发是最好的，你一次能承受多大的损失，总资金的5%、10%或者20%？拿这个可以承受的亏损额除以你的买入股数，就是你的止损位了，比如一次最多可以损失1000，10元价位买500股，1000除以500等于2块，那么你的止损位就是8元，这是你可以承受的极限，而不是技术位支撑，心理支撑比其他什么都重要，也只有在心理承受范围内你才可以有效控制你的投资。

这样就看出仓位控制重要性了，因为亏损度控制下止损位可以跟随仓位发生变化，像上面例子，只买200股，1000的亏损度可以承受5元极限的下跌，这样就看你的具体设置方法了，止损位不能设太远，那就叫深套没有意义了，但是止损位也不能设置太近，随便一个波动就逼着你去止损，这样的止损有等于无，那么你就需要自己衡量了。

天生就是属于投机天才的在市场上是极其少数，每个人在做投机时都会不可避免受到人性的影响，人性不愿意让人轻易认赔，所以就经常被套牢；人性也不愿意让人将看到的利润再失去，所以抓到一点薄利就开跑不敢远视，我们每做一个正确的事，几乎都与我们的人性相违背，我们痛苦，我们选择远离痛苦，远离痛苦同时也远离了成功。只要市场存在，你就不可避免地不断犯同样的错误。所以，需要策略，需要制定一个策略来帮助我们，克服人性的弱点，把策略提升到你操作的最高准则，用执行策略来养就你的习惯，最终达到控制自己，战胜自己，在投机市场上，你更多的是与自己作战，当你连自己都可以战胜的时候，也就再没有什么事情可以将你难到！

所谓小胜靠智，大胜靠德（系统性范畴的一个概念）。交易做到最后，就是做人与道德。

交易是对人性的磨练。磨练人的意志，也磨练人的宽容，一个意志不坚的人或者一个完美主义的人是很难在长期的交易中生存的。一个交易做的好的人，做人方面应该也会有其优秀之处。

往往能容人之小过，守己之大义。若非这种处世之道已融入其人性深处，其很难在长期交易中维持一颗平常心，也就很难长期生存下去。

人们是通过发现自我、实现自我潜能以及与市场步调一致而赚到钱的。

交易要逆转人性。

对于常人来说，错误的东西往往会让你感觉舒服，正确的东西往往会让人感觉痛苦。交易也是如此。

但一个交易者成长的过程，就是逆转这种本能反应的过程。

正确的事，比如止损，不再让你觉得痛苦；而错误的事，也不在让你觉得舒服。这时，你才真正开始迈入成熟交易者的殿堂。

这个过程异常艰难，需要付出巨大的努力，才能冲破障碍。

自律的能力就是这样一步步形成的。

变幻莫测的股市，对于不肯学习的人而言是一部绞肉机，最终绞碎他的财富梦想；对于勤奋钻研的人而言则是一部提款机，每周都有取款获利的机会。股市是人类历史上除战争之外的最大的角逐场，角逐者最终拼的是知识、是情商，而非其他。无论是在人类的哪一个领域，勤奋者夺取懒惰者的资源，智慧者夺取愚蠢者的资源，有实力者夺取无实力者的资源，都是很现实的客观规律。

股市输钱有三个因素：一是无知，二是想知道更多，三是控制不了自己。若把视野拉长些，做投资很简单，只用研究宏观经济、上市公司质量、股市供求关系即可；若将视野拉短些，做投机更简单，只用研究K线、均线、成交量、时空平衡即可；若将视野取中，做波段交易也简单，只用研究趋势、均线、成交量、人气即可；唯独短、中、长线都想把握而大小变因都想知道者，最受苦受累。勤研究和会赚钱是两码事，赚钱需要化繁为简，量力而行。

股市赢钱也有三种方法：其一是博 彩，凭易变的直觉和有限的运气角逐市场，结果屡战屡败，于是怨天尤人；其二是套利，凭丰富的市场经验和对股市特殊规律的把握出击市场，结果屡次小赢，但却可积少成多；其三是投机，凭对大环境气候和市场群众心理的掌握游戏市场，结果游刃有余，且进退自如。所以，只有感悟自然之道，明了社会之法，洞悉市场规律，才能正行，才能行而获利。股市博弈，最终博的是知识、是经验、是情商，而非其他。

很多人不知道在股市中盈利有“三难”，这“三难”跟市场无关，跟认知有关：

第一难是不知道何时买卖什么股票，这和公司分析、政策分析、技术分析、主力分析等都有关系，短线、中线、长线交易的风格迥然不同；

第二难是不知道该用什么方法，这和自己的资金大小、知识结构、资料收集、盯盘时间等都有关联，散户、大户、机构的交易策略呈博弈状态；

第三难是不知道怎样控制交易，这和交易心理、交易素质、操作规则、资金管理等密切相关，职业投机者、操盘手、基金经理人的投资交易理念差距甚大。

交易风格究竟如何，并不是十分重要的；只要具备严格的纪律规范，制定明确的交易策略与资金管理计划，就能够赚钱。

初学者经常面临的问题：

1 ．忽略学习曲线。2 ．起始资本不足。3 ．缺少操作（流动）资本。 

4 ．缺乏正式训练。5 ．缺少受教育的机会。6 ．缺乏适当的监督。 

7 ．预期很快就能成功。8 ．预期从一开始就能赚大钱。9 ．破产。

提升交易技巧与存活机会的主要事项：

1 ．慢慢来。2 ．实际操作上与心态上，都不要好高鹜远。3 ．支付交易学费。4 ．把握每个错误的学习机会。5 ．把经验视为最佳的老师。6 ．确定自己有足够的资金持续下去。7 ．保障珍贵的资本。8 ．实际进行交易之前，先轻仓训练。9 ．记录交易日志。10 ．定期检讨交易。11 ．要有决心。12 ．享受交易的乐趣。

不求暴利，但求稳定的赢利能力。暴利背后一定蕴藏着致命的操作风险，犹如定时炸弹，一旦引爆，就会爆仓。

交易是概率心理游戏。以概率的眼光处理交易问题，而不是着眼于具体的某次交易。

交易是心理游戏：许多朋友在模拟交易中能取得不错的成绩，一旦回归实战，却时常一败涂地。说明实战心理的巨大影响力。

交易是基于概率思想的心理游戏：偶然性蕴含在必然性之中，必然性通过偶然性表现出来。交易不是孤注一掷的赌 博，而是连续进行的游戏，掌握了良好的方法，盈利是必然的不是偶然的，尽管我们未必能够事先完全把握哪次是盈利的，哪次是失利的。

不要执着于某次具体的交易，输赢都是可能的，输了就止损，赢了就止赢，顺其自然。

“短期暴利”是存在的，而且令人炫目不已。其操作手法无非是赌 博式的：行情突破止损点，非但不严格止损，而且加码补仓。这样在短期运气极佳的牛市可以获得暴利。但是由于其一贯如此投机，行情转向时必然遭到致命一击。利润“来也匆匆，去也匆匆”，自欺欺人，浪费生命。暴利实在等于爆力。

正确的交易会赢利，也会亏损。

正确的交易是指：严格按照合理的交易策略，良好的资金管理方法，并辅以稳定交易心理保证执行的交易。就连许多资深交易员都容易产生这样的定义误区，认为只有盈利的交易才是正确交易，亏损的交易等同于失败的交易。其实，对于某次特定的交易，正确的交易可能盈利也可能失利。然而，从长期角度观察，正确的交易必然稳定盈利。

大的牛市和熊市都是由供求关系的基本面变化引起的（即价值投资层面），而中短期趋势取决于群体的情绪（即技术分析层面）。

结合“价值”与“趋势”，在趋势末端看价值，在价值末端等趋势，用价值来衡量趋势的反转；

翻开月线，头部最大特征，就是量大，头部完成后，就是走入长空，其中上涨皆是反弹。“量大不一定是头，但头一定是大量”！

 “顺势逢低多，顺势逢高空”，那么势是什么？其实很简单，比如最简单的智能辅助等就可以，即“线上逢低多，线下逢高空”；或者10日均线、20日均线金叉、死叉也可以。关键是要把握大方向、不能逆大势，要站在大概率这一边。

交易的真谛就是：学会识别不同的形态；根据不同的形态制定不同的交易计划；严格执行交易计划；总结所有的交易，并加以改进。

对于形态的识别，其实质就是对每一笔交易机会评估胜算。技术分析的最终目标就是对交易评估胜算，并根据不同的胜算来制定交易计划。这一点要深刻理解。

股市之道，即是等该等的，涨该涨的，跌该跌的，灭该灭的；操盘之道，即是打压该打压的，拉拢该拉拢的，清理该清理的，吃掉该吃掉的；交易之道，即是预测能够预测的，等待值得等待的，交易可以交易的，收获应该收获的。识别股市大势和次势、构思交易策略和方法、看主力动向和技术面是否合乎预测、执行交易计划、应对市场变化、顺势出局——这是一整套职业交易者的操作思路。只有以执行计划为荣，以偶然获利为耻，才可长远盈利。

没有100%准确的系统，系统只是一个可以利用的工具，不是唯一的依靠，就如海上的灯塔，给人们指明一个方向，能不能达到目标，是要经历长时间的历练，往前看，往前走。古语云：欲速则不达！炒股，也是如此。

一个好的系统， 如果你掌握它了，还不能稳定获利，就要看你执行能力了。当然，最重要的是止损，否则，最终失败。路是要自己走的，要跟在前人走出来的路慢慢探索的走，然后走出自己的路。

交易就是一个不断试错的过程。

交易者的成长之路就是一个不断试错的过程。尝试不同的方法和策略，寻找不同的入市信号和出局点位，试着把止损位设置的更为合理，等等。

有的交易者运气比较好，很快的就走上了正确的方向，然后通过努力的研究和总结，最终实现了交易大师的境界。但大多数的交易者却没有那么幸运，把自己的青春和资金耗费在无休止的尝试中，并最终认输出局。

好的老师会让你少走很多的弯路，从这个角度讲，一个交易者的成功需要一些运气。当然，个人的努力程度和对交易的热爱是必不可少的。

简单才是王道

各种交易理论和技巧，纷繁复杂，需要花费大量的时间来学习，理解和提高。

但真正到了交易计划的层面，就会变得非常简单。

如果你的交易计划非常复杂，几乎可以肯定的说，你的问题不小。

交易是个试错的过程，大量时间的学习和研究，其实是为了找到更好的策略和技巧；

但交易的时候，永远是采用你目前所能找到的最好的策略和技巧，并通过心智的训练，使得自己能够达到可以完全的，坚定的执行交易计划。

所以，实战中，你需要做的是执行既定的交易计划；而在平时的时间，则需要不断的研究是否有更好的策略，或者如何改进现有的策略。

简单的结果并非由简单的过程实现。

衡量一个人的真正标准是当每一件事都与他作对时，他仍有勇气前行。

任何一个成功的交易者，必然要经历一段甚至几段无比艰难的历程，你可能会破产，妻离子散，周围的人离你而去，过着孤独的生活，想要结束自己的生命，等等。

记住，这是你的必经之路。交易这条路，无比艰辛，想成为真正的强者，就试着做好准备，迎接挑战。当你已经被击倒，想要放弃的时候，告诉自己，再坚持一分钟，世界就会大不同。

交易的王者，需要凤凰涅槃。

了解自己，了解对手

不同的人适合不同的交易风格。这个与性格有关。

主要三大类：短线交易，中线波段交易和长期投资。

短线交易压力较大，需要频繁操作，对纪律要求非常严格，只有极少数人才可以成功。

中线波段交易是相对中庸的选择，比较容易成功，同时也可以规避大的风险。

长期投资与技术分析无关。更多的是价值投资，或者对资金短期的收益不关心的投资者。

中线波段是王道。操作周期两周之内，目标收益15-30%。具体可以根据自己的情况制定具体的策略。

只打能打赢的仗

交易就是一个评估胜算的游戏。

不要试图捕捉每个机会。很多都是陷阱，把你吞的尸骨无存。

只做自己熟悉的形态，从熟悉的形态中，选择胜算最高的。

这样你的交易成绩就会大幅提升。

有所为，有所不为。

一个成熟的交易者，一定会懂得，交易如人生，当有所为，有所不为。

能够在感觉危险的时候空仓或者轻仓操作，收益水准会大幅提升。

这种危险的感觉来自于长期的技术训练，久而久之，会形成直觉，也就是盘感。比如，均线系统，比如强势股的迅速退潮，比如交易者自身的心理和身体状态，等等。

合理的，能够持之以恒的资金管理计划，对于成熟的交易者是非常重要的。这个东西要融入到交易者的血液中，根本不需要思考。

懂得根据不同的情况，调整自己的资金管理计划是顶级交易者的重要标志。

写交易日志，从损失中学习。

交易日志是对你所有交易的记录和总结，里面隐含着非常多的信息。

交易者要取得成功，就要经历所有可能的失败方式。

区别只是在于有的人同样的错误不会再犯第二次，有的人则是不停地重复同样的错误。

要坚持写操作日记：记下每次买卖的理由，从中总结出那些反复成功和反复失败的操作模式。

真正上乘的剑术，则是能制人而决不能为人所制。” 市场中的高手是要去发现参与者犯了什么错误，如果参与者都没犯错误，那么你就没有参与市场的必要。

把正确的交易方法重复1000遍，等于成功。交易不是走秀场，不需要太多的花俏招数。“样样通，样样松”的结果只能是无所适从，不知所措。记住玩保龄球的启示：把自己的手变成“机械手”，永远以一种固定的手法和姿势击球，这是职业高手的诀窍。

感受市场

市场永远是那么存在着，静静的，不为任何人改变。

不要试图改变它，试图战胜它，甚至是打扰他。

多观察，市场有自己的习性和语言，只有用心的人才能看到，看懂。

久了，你就会慢慢的了解它的习性，市场就会成为你的好朋友。

感受市场，感悟人生。

功夫在诗外

做交易是非常辛苦的，

很多人以为做股票的人太幸福了，每天只要工作4小时。这是天大的误解。

开盘的时间，只是你在战场上战斗的时间。

其他时候，为战争做准备的时间才是大头。

每个成功的交易者，平均每天的研究时间不会少于4小时，而且是以全心全意、异常专注和投入的状态，有的甚至超过8小时。

基础的东西唯有付出时间和经历，经过大量的思考和学习才有可能掌握，别无他途。

就算付出很多，也不是每个人都有回报。

有时成功的交易者需要一点悟性和运气。

但无论如何，付出是前提。没有这个，成功的梦想只是镜花水月。

凡是有人的地方，就会有情绪化的、非理性的东西，就会有主观判断，这个问题是基于客观的基本面分析所一直无法解决的问题。你的成败取决于你控制情绪的能力，取决于你对风险收益、贪婪、恐惧的态度，以及你如何看待交易的快 感和风险！

成功的交易奠基于三大支柱：心理、市场分析与交易系统（方法）、资金管理；理性、平和、自律的心理，加上价值与趋势的交易系统，采取集中投资的资金管理方法；

市场诱发人们获取更多收益的贪婪，以及对失去已获取收益的巨大恐惧。

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