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一位高频炒手的札记：你不复盘，盘就“负”你，如何高效复盘？

发布时间：2019-11-17 10:51阅读：406

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在《盗梦空间》这部电影里，小李子通过往梦境里植入一个念头来改变一个人将来的行为，很有意思。现实中，深度思考是改变行为的第一步，因为只有深度思考才能产生强烈的念头，进而在行为中得以体现。
交易要想日臻完善，复盘就是我们的深度思考。

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△高频炒手孟德稳


那么如何复盘才能够更高效地总结盘面，进而对自己的交易产生正向的促进作用呢？我们在长期的复盘训练当中总结出来一套有益的内容和形式，分享给大家。


  行情综述


我们每天或者每隔一段时间都要对自己所做的标的（不管是股票还是期货）走势进行一个总结，并简单地把行情划分成急涨、急跌、缓涨、缓跌、宽幅震荡、窄幅震荡六种情形。同时，还会总结哪个时段走出了清晰的趋势，哪个时段在哪个区间里面震荡，哪个时段多空发生了转势，不同的波动情形之间如何演化，六种情形之间高概率的组合又是什么……通过长期对行情的综述，慢慢地也就提升了看盘的能力，因为综述的多了，自然就会对其中一些规律性的东西越发敏感。

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  数据提炼


数据提炼有两种方式，一种是在本子上记，记下当日的盈亏、所做的品种、多少回合，以及最大亏损和最大盈利等数据。但是，真正有益的数据统计必须是专业的表格。


我们在长期的交易训练和实践当中，形成了一套excel表格，只需要把自己的成交记录导入里面，就会自动生成所有的交易数据，包括盈亏、手续费、胜率、盈亏比、交易频率、盈利交易的持仓时间、亏损交易的持仓时间等等。通过这些数据可以清晰地勾勒出交易的全貌，也能很快找出亏损的原因。有些是胜率偏低所造成的亏损，有些是手续费占比太大也就是无效交易太多造成的亏损，还有一些是盈亏比倒挂了，亏损的持仓时间高于盈利的持仓时间所造成的，这些从数据提炼中一眼就能看得出来。

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如果开仓的品种和单量固定，一段时间内的胜率、赔率和频率就决定了最终的盈亏，所以这三率的组合很有意思，能赚钱的三率组合有好多种，分别适合不同性格类型的交易员：低赔率加上高频率和高胜率，薄利累加，这是典型的炒单特征；高赔率低频率加上适当胜率这是波段的特征；低赔率、低频率、超高胜率这种组合带来的确定性是最高的，所以可以上量。


交易员在成长初期的胜率和赔率是可以同时提升的，但是提升到一定程度，胜率和赔率就会变成翘翘板，选择高胜率低赔率还是高赔率低胜率因人而异。固化好胜率和赔率，提高频率就能增加利润，但频率超过一定的度，就会带来胜率和赔率的双降，得不偿失。


  错误行为和正确行为的总结


错误行为，比如没有严格止损或者止损慢了，亏损后为了扳回损失加仓了，在不该做的地方做的多了等等，这些错误要一一列出来。正确的比如说在危险的地方止损得很坚决，在趋势来的时候顺势执行得坚决等等。错误的行为和正确的行为都要按一二三四列好。每天去列，你就会发现交易上重复的症结在哪里，以及真正能够让自己产生稳定盈利的正确行为到底是哪些。


还有一种方法我称之为“行为表格”，就是把自己常犯的错误行为和应该做到的正确行为逐条列出来，做成表格，每天盘后逐条对应，做到的就打钩，没做到就打叉，然后评分，做得好奖励，做得差就惩罚，无关盈亏，只论行为。

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  深度复盘大错与大对


何为大错？在一个特定的行情阶段内亏了很多就是大错。往往大错都不是一个错误所造成的，一个错误之后不调整就会引发另一个错误。错了不认错、不改错、一错再错才会酿成大错。


我们要剖析大错是什么原因造成的，有可能是这个时段的行情和你的手法不匹配，也有可能是浮盈回撤引发的一系列心态上的变化。大赚又是因为什么，是因为行情顺畅还是因为交易节奏控制得好？亦或者二者兼有？分析大错和大对以剖析自身的行为正确与否为主，同时大错和大对往往对应着无效和高效行情。


我们要重点回顾的就是无效和高效的行情，用录屏软件录下详细的交易过程并回顾，哪些行情特别符合体系，如何做到大赚的，一笔一笔看，信念就来源于盈利。对自己杀伤力非常大的行情也要好好地复盘，这些行情有什么通性，行为上有什么不妥之处？剖析了大错之后，就要提出解决的措施，措施一定要用笔写下来，第二天交易之前看一看来提醒自己，这些措施必须是可行性高的，不要对自己提出不可能做到的解决方案。


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  提炼优势情形


当你不断地总结之后，就会发现，在一些特定情形下做单的优势特别明显，赔率和胜率都很高。成熟交易员大多都只做一些特定的有优势的情形，而把那些看似有利润实则背后风险很大的机会放掉。通向稳定盈利的途径中有一个就是只做这些优势情形，然后在这优势情形下加码，把自己的优势放到最大。


需要强调的是复盘记录要经常翻看。不同阶段翻看复盘笔记都会有不同的收获。


我还有个习惯就是喜欢在做交易的时候边做边写。在遇到一笔特别顺畅的交易之后，我就会剖析成功的原因。犯了大错之后我也会马上总结这种错误以后该怎么规避，什么情况下要慎重交易等等。在交易条件介于成熟与不成熟之间时，我会先写下可能的走势以及再满足什么条件可以开仓，然后观察走势能否慢慢落入预期， 交易本身就是一个走势逐步接近预期而产生交易再去验证预期、调整预期、最终处理的过程。这样做不仅可以逐步提高预测能力，而且可以管住自己不在条件不成熟的时候冒然开仓。


交易是个漫长的修炼过程，多思多写才能提升得更快。你若不认真复盘，盘就要复你了。
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