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期货投机交易的核心秘籍里，只有一句话

发布时间：2019-11-15 16:21阅读：254

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近期问题总汇：

你认为期货交易中最有用的一句话是什么？

入场试错，截断亏损，让利润奔跑。如果说交易领域有什么神奇的秘籍，这句话就是秘籍之一。因为这一句话，道尽了交易的核心本质。入场试错，意味着每一笔单子你都做好了面对不确定的准备，你不会孤注一掷的认准一个方向然后死扛。截断亏损，意味着你意识到了不确定背后的风险，并且拥有了控制住风险的能力，这是所有一切交易获利的前提。所有一切重大的亏损，都来自于狂妄自大的认为自己一定是正确。截断亏损这一句话，同时意味着你战胜了人类的本能：厌恶损失。不要小看这一点，茫茫多的人因为不愿意直接果断止损而变着花样想出了无数的可笑方法。战胜本能没有那么容易，而能够让我们逆反自己的本能的根本原因只有一条：你意识到了这是最正确的行为。最后，让利润奔跑。做到这一条，意味着你意识到了走势不确定之后盈利的根本来源：那就是趋势。趋势是风口，站在风口上，顺势起飞才是真正的盈利根本来源。做到了这一点，你的交易就用了正收益预期。所以，入场试错，截断亏损让利润奔跑，就是期货交易中，所有的正确逻辑的核心。这句话，就是期货交易中最有用的那一句。 2你的交易系统，遇到资金回撤该怎么处理？遇到资金回撤很正常，所有的期货交易系统都会遇到。问题的关键在于，你要能够判断出为什么遭遇了资金回撤。有的资金回撤是系统之外的，比如干预啊，冲动啊，系统本身就是错误的等等，这些问题就没有更好的办法，只能够从认知层面自己慢慢提示去解决了。有的资金回撤是系统之内的，比如，连续的止损，比如，为了让利润奔跑拿住单子所承担的利润回吐等，这些回撤都很正常，它们是成熟系统所必须的。如果是这种资金回撤的话，其实没有什么处理的必要，因为承担回撤是曲线再次崛起的必经过程。因此，扛着就完事了。有人问，那能不能控制一下呢？当然可以。控制资金回撤的最佳方法：控制你的仓位。仓位的大小，决定了你风险敞口的大小，即你冒了多少风险。这个最基础的道理很多人搞不明白。回撤的产生无非是因为行情反着走，而走势是不确定的，我们没有办法知道什么时候行情会反着走，那么就只有一条路：反着走的时候控制住你的仓位就可以了。你10手能亏1万，那么5手就只亏5000不是么？所以，想要解决回撤问题，单纯的改变交易方法其实并不是一个好办法，因为只要你的敞口没有降下来，不确定的走势可能会继续加大你的回撤。相反，你的敞口降下来了，无论走势多夸张，你的回撤一定会降下来。所以，交易系统遇到资金回撤该怎么办？要么挺着，要么缩仓。可能有人问，这两种方式哪个更好？没有更好，因为盈亏同源。挺着的话，一旦回撤结束来行情了，你的仓位会是正常水平，但是如果缩仓了，虽然你的回撤潜在可能性变小了，但是再次启动行情的话你的仓位就偏低了。因此，这是一个选择题，看你要的是什么而已。我更建议后者，因为输缩掌握的话，账户想死都难。 3

你最希望期货程序化交易可以解决自己期货交易中哪方面的问题？

很多人都说，期货程序化交易解决的是执行力问题。意思就是很多人做交易，经常各种各样的不理性，导致胡乱交易。所以，他们渴望通过程序化去解决这些执行力问题。其实错了。一个交易者之所以胡乱交易，经常更改自己的交易规则，其根本原因在于：规则在他心中的重要性并非第一。在他干预的一瞬间，他是认为自己的突然决策会好于“死板”的规则。
因为我们人类永远不会违背自己的利益去做出行动。因此，如果没有从认知层面解决问题，把规则的地步抬高到：规则至上的地步的话，程序化之后也解决不了执行力问题。因此程序化可以干预。当他再一次觉得死板的规则不如自己的突然决策时，你即使把电脑设置了密码也也可能通过其他方式打开账户进行干预。所以，程序化的核心功能并非提高执行力，它仅是一个工具而已，能驾驭工具的核心依然在于人。在人对交易的认识。程序化的核心作用是：提高效率。
很多交易者的认知达到一定水准之后，他们忽然发现，交易其实就是正确的行为大量的重复，自己的主观突然判断其实并没有什么太多的优势，真正的交易其实是非常简单，简单到几句话就能够说清楚……他们的交易行为开始变的特别简单，简单到天天看盘都感觉很无聊和枯燥，这个时候，他们发现了程序化。他们发现，他们的想法完全可以编写成代码，让电脑去自动执行，其结果不会弱于其手动交易，而且效率得到了大幅度的提升。这才是程序化交易的核心作用。 4 投机交易领域，交易者们比拼的到底是什么？资金，技术，心态？这个问题的题目好耳熟，我好像写过类似的文章。在投机交易领域，交易者们比拼的到底是什么？是资金，技术，还是心态？都不是，从根本而言，投机交易领域比拼的是认知。是你对整个期货交易领域最核心最本质的理解。你对投机的理解到位，认知层次极高，那么即使你是小资金，你也能做大。但是如果你的资金很大，却对投机交易没什么深刻的理解，那么一样是一个亏损的结局。所以，很多人都说期货交易是一个相对公平的领域。因为期货市场想要做大做强，必然要公平，所以，期货的监管是非常严格的。还因为，期货市场上的大多数品种，都是全球联动的，没有人能够有能力影响全球价格。最后，还因为，期货交易是处理不确定的领域。既然是不确定，那么就意味着所有人面对的都是不可知的未来，无论你采用什么手段，你都无法掌控未来的走势。所以呢？所以，投机交易领域，核心比拼的就是你对交易的认知，比拼的就是谁能够更好的处理不确定，资金并不是优势来源。杰西利弗莫尔说：投机如山岳一样古老，华尔街没有新鲜事。因为交易是永恒的处理不确定，而面对不确定，人类那些进化自带的本能就会受到挑战。谁能够战胜自己的本能，洞察到真相，掌握处理不确定的方法并坚持下去，就是一个合格的交易者。这才是投机领域的核心竞争力。

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