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外汇

经济数据：1、中国10月财新制造业PMI为51.7，连续四个月回升，为2017年以来最高。其中，10月新订单指数大幅上扬，创下2013年2月以来最高。2、美国10月季调后非农就业人口增12.8万人，预期增8.9万人，前值由增13.6万修正为增18万；失业率为3.6%，预期为3.6%，前值为3.5%；平均每小时工资环比升0.2%，预期升0.3%，前值持平；同比升3%，预期升3%，前值升2.9%；就业参与率为63.3%，预期为63.1%，前值为63.2%。3、美国10月Markit制造业PMI终值为51.3，初值为51.5，前值51.5。10月ISM制造业PMI为48.3，预期为48.9，前值为47.8。4、美国9月营建支出环比增长0.5%，预期增0.2%，前值由增0.1%修正为减0.3%。重要事件：1、中美双方牵头人通话，就妥善解决各自核心关切进行了认真、建设性的讨论，并取得原则共识。双方讨论了下一步磋商安排。2、美国商务部长罗斯称，美国可能无需在11月稍晚对欧洲汽车进口加征关税，美方已与欧盟等地的汽车生产商们就其在美投资计划举行了良好的沟通。行情分析：上周五，离岸人民币兑美元涨0.07%，USDCNH收7.0415。财新制造业PMI超预期、中美双方牵头人通话，人民币小幅上涨。美元指数跌0.10%报97.2170；欧元兑美元涨0.12%报1.1166；英镑兑美元跌0.02%报1.2939；澳元兑美元涨0.28%报0.6914；美元兑日元涨0.13%报108.18。美国非农就业数据超预期，美元一度上涨；PMI数据不及预期，美元由涨转跌。美国关于取消加征汽车关税的言论，使欧元获得支撑。

国债

上周五，5年期国债期货主力合约TF1912报收于99.440，涨幅0.09%，最高99.490，最低99.377，成交量7033手，持仓量33016手，日减仓890手;10年期国债期货主力合约T1912报收于97.500，涨幅0.10%，最高97.600，最低97.430，成交量2.60万手，持仓量78514手,日减仓2686手；2年期国债期货主力合约TS1912报收于100.150,涨幅0.08%，最高100.160，最低100.090，成交量1.58万手，持仓量10465手，日减仓408手。上周公布的中国10月财新制造业PMI为51.7，连续四个月回升，与2017年2月持平，均为2017年以来最高。这一走势与国家统计局制造业PMI并不一致。上周五资金面保持宽松。当日国债期货高开窄幅震荡，收盘全线飘红。11月的第一天，中美经贸磋商迎来重要进展。11月1日晚，中美双方就贸易问题通话，双方取得原则共识，并讨论了下一步磋商安排。前期利率过快上行的势头不可持续，短期在没有增量消息的情况下，期债大概率将维持震荡，建议谨慎为宜。11月5日（周二）将有一笔规模为4035亿元的逆回购到期，关注央行如何操作。后续继续关注地方债发行问题，资金面波动及市场情绪的变化。

股指

隔夜消息：易会满详解“深改”热点，涨跌幅限制有望放宽，创业板改革并试点注册制加速推进。中办、国办印发《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》。接近证监会消息人士透露，对于上市公司股东超额换购公募ETF大额减持，以至于净值大幅跑输基准的情况，已出台相关窗口指导。隔夜市场：上周五美国三大股指集体收涨，纳指、标普500指数齐创历史收盘新高，道指涨逾300点。苹果涨近3%，创收盘新高，总市值突破1.13万亿美元。上周五COMEX黄金期货收涨0.13%报1516.7美元/盎司。上周五纽约尾盘，美元指数跌0.10%报97.2170。行情研判：美国10月非农就业人口增加12.8万人，显著高于预期。在美联储再度降息和美股三季报表现总体好于预期的支持下，美股市场在本周再创新高。A股方面，地产行业在9月销售超预期后，10月销售再超预期，带动地产相关产业链股票上涨。本月底 MSCI扩容生效，预计11月MSCI的第3次扩容将带来约400亿元增量资金,对股指形成支撑。在中美谈判继续释放利好和改革利好的驱动下，今日有望小幅上涨。  

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。