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文：王来富

外汇

经济数据：1、美国9月零售库存环比 0.3%，预期 0.1%，前值 0%。9月批发库存环比降0.3%，前值升0.2%。9月芝加哥联储全国活动指数为-0.45，预期0.05，前值从0.1修正为0.15。10月达拉斯联储商业活动指数-5.1，预期1，前值1.5。重要事件：1、欧盟同意将英国脱欧期限推迟至2020年1月底；延期决定将在没有举行欧盟峰会的情况下正式确定，以灵活的形式进行；如果脱欧协议获得批准，英国可在2020年1月31日之前离开欧盟。英国首相约翰逊表示，在给欧洲理事会主席图斯克的信件中，敦促欧盟明确表示，在2020年1月31日之后进一步推迟脱欧是不可能的。英国下议院第三次拒绝约翰逊提前举行大选的提议，约翰逊随后称其将针对12月12日大选建议提交新的立法议案；议会将在周二就12月12日举行大选的法案进行辩论。行情分析：离岸人民币兑美元跌0.19%，USDCNH收报7.0645。周五晚中美贸易磋商阶段性利好当晚兑现之后，市场重归谨慎。美元指数跌0.10%报97.7459；欧元兑美元涨0.16%报1.1099；英镑兑美元涨0.22%报1.2859；澳元兑美元涨0.23%报0.6838；美元兑日元涨0.28%报108.9700。美国经济数据有强有弱，英国脱欧偏乐观信息小幅提振英镑和欧元，美元小幅下跌；市场避险情绪消退，日元下跌。关注本周美联储议息会议。

国债

周一，5年期国债期货主力合约TF1912报收于99.415，跌幅0.14%，最高99.495，最低99.380，成交量1.07万手，持仓量36359手，日增仓1375手;10年期国债期货主力合约T1912报收于97.420，跌幅0.32%，最高97.625，最低97.370，成交量3.70万手，持仓量87693手,日增仓585手；2年期国债期货主力合约TS1912报收于100.105,跌幅0.08%，最高100.160，最低100.090，成交量2.50万手，持仓量11734手，日增仓2347手。上周五晚间，中美贸易代表通话，双方同意妥善解决各自核心关切，确认部分文本的技术性磋商基本完成。双方牵头人将于近期再次通话。昨日有500亿元逆回购到期，由于开展中央国库现金管理商业银行定期存款操作600亿元，与央行逆回购到期等因素对冲后，银行体系流动性总量处于合理充裕水平，故央行未开展逆回购操作。本周（10月26日至11月1日）央行公开市场有5900亿元逆回购到期。今明两日分别有2500亿元和2000亿元逆回购到期。中美贸易传递乐观信息，市场风险偏好回升，期债偏空情绪持续发酵，期债承压调整。周一国债期货低开低走全线收跌。建议谨慎为主，等待机会。继续关注资金面波动和市场情绪的变化，关注国内重要会议的信息和周四（31日）即将公布的PMI数据。

股指

隔夜消息：中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆：中国央行的数字货币经过5、6年的研究，技术目前已经趋于成熟，有可能成为在全球上率先推出数字货币的央行。商务部发布《中国—上海合作组织地方经贸合作示范区建设总体方案》。欧洲理事会主席图斯克：欧盟同意将英国脱欧期限推迟至2020年1月底。隔夜市场：周一美国三大股指集体收高，道指涨逾130点，纳指涨超1%。欧洲三大股指集体收涨。COMEX黄金期货收跌0.7%报1494.8美元/盎司。美债收益率多数收涨。美元指数跌0.10%报97.7459。行情研判：隔夜美股全线上涨，标普500指数创出历史新高，美联储本周或年内第三次降息，对冲经济压力，对美股形成提振。中美贸易部分文本的技术性磋商基本完成，11 月 16 日智利 APEC 会议有望达成阶段性协议，这将有利于提升市场风险偏好，股指今日有望继续小幅上涨。中期来看中国经济受“类滞胀”影响，股指仍将保持震荡走势。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。