连腾讯都不要了，陈光明旗下爆款基金全力做多A股，新进4只重仓股曝光

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连腾讯都不要了，陈光明旗下爆款基金全力做多A股，新进4只重仓股曝光

发布时间：2019-10-25 20:35阅读：825

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连腾讯都不要了，陈光明旗下爆款基金全力做多A股，新进4只重仓股曝光

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10月25日，陈光明旗下睿远基金首只爆款公募产品——睿远成长价值混合三季报披露。数据显示，睿远成长价值混合基金经理傅鹏博在三季度内将股票投资仓位由79.96%提升至89.30%，增加近十个百分点。前十大重仓股显示，二季末基金重仓持有的两只港股腾讯和H&H国际控股，已被替换成为两只A股股票。这暗示着，以傅鹏博为代表的睿远投研团队，已开始全力做多A股。

01精准抄底业绩大增

7月26日，睿远成长价值在“限售”四个月之后突然放开大额申购，当天基金获100亿左右资金争抢，“逼得”睿远再次启动配售。数据显示，当天申购配售比例为26.2%；此前基金首募时配售比例为7.03%。随后在接下来一个多月时间里，A股大盘指数“应声”迎来了一波200点左右的反弹。

这次傅鹏博可谓是“精准”抄底。同样能体现傅鹏博抄底的，是他在三季度大幅提升了基金的股票投资仓位。三季末，基金股票投资仓位逼近九成，为89.30%；较二季末时的79.96%增加近10个百分点。 “精准”的择时操作也让基金获得了不菲的收益。三季度，睿远成长价值净值增长11.51%，同期业绩比较基准下跌0.79%，基金收益跑赢基准12.3个百分点。

02全力做多A股

傅鹏博等在三季报中表示，三季度基金仓位有所提高，在市场调整过程中，对一些核心和重点公司加大了配置。从前十大重仓股来看，基金在三季度将两只港股腾讯控股和H&H国际控股移除；对应增持了A股食品饮料股五粮液和计算机股千方科技进入前十大。这暗示睿远投研团队或在进一步将重心往A股倾斜。

9月份，陈光明在一次内部讲话中表示，“拉长来看，上市公司利润率有见底回升的态势。我们能感受到无风险利率是在下降的，目前这种12､13倍估值的市场（A股），静态回报率每年能有8个点，这是可以秒杀其他大类资产的。只要出现静态的回报比较高，比如达到，20､30%以上的时候，不一定需要持续的成长。”

▼ 附图：睿远成长价值重仓股此外重仓股数据显示，基金将二季末时第二大重仓股，医药生物股科伦药业替换为凯利泰；移除另一只计算机股纳思达，转而增持电子股大族激光。值得一提的是，虽然基金整体股票仓位有所提高，但前十大重仓股合计仓位则由57.06%降至48.09%；基金对一直重仓持有的立讯精密、隆基股份和新和成也调低了投资权重。傅鹏博等在季报中总结称，三季度基金在组合中重点配置了TMT、医药生物、化工材料、食品饮料等子板块，组合的搭建均衡且有所侧重。个股方面，基金主要配置了质地优秀，内生持续较快成长，且发展方向符合产业政策的公司，审慎考察了其估值水平。这也延续了傅鹏博一贯的选股风格。

03四季度如何操作？

傅鹏博等表示，展望四季度，基金将结合三季报的财务和经营数据，优化持仓结构，挖掘新的投资机会，同时为组合储备更多的优秀标的。事实上，市场对傅鹏博的选股风格并不陌生，他强调公司质地和管理层的长期投资思路，与巴菲特一脉相承。而拥有业内顶级投研团队配置的睿远基金，在市场整体疲弱，投资者情绪普遍低迷时，仍依旧在马不停蹄地到处调研。据统计，三季度以来，睿远团队共进行了47次调研，涉及40家上市公司。从已披露三季报的部分公司数据看，化工股蓝晓科技前三季度扣非后净利润同比增长169.7%，在调研股中暂时领先。此外，前三季度业绩增速靠前的，主要为医药生物股，包括光正集团、贝达药业、丽珠集团和九州药业。其中贝达药业和九州药业还获得该基金另一位基金经理朱璘的调研。

而获得该基金两位基金经理调研的，还有多只股票。

其中今年的大牛股领益智造，获得傅鹏博亲自调研；此外基金一直重仓的新和成，于8月30日和9月11日两度被朱璘调研。

要想真实了解一家公司，乃至管理层的经营思路和想法，现场调研或是最直接也是最有效的方法之一。三季度以来，睿远团队通过现场参观的方式共调研了9家公司，其中4家隶属医药生物，2家化工公司，通信、银行、有色分别1家。

基金重仓股新和成获睿远投研相关人员两次现场参观调研。

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