医药行业周报:医药板块回调,依旧关注核心资产

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医药行业周报:医药板块回调,依旧关注核心资产

发布时间：2019-10-15 13:55阅读：395

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本周行情

本周,申万医药生物板块下跌2.66%,沪深300指数下跌1.72%,医药生物板块整体跑输沪深300指数0.94%,涨跌幅在申8个一级行业子板块中排名第24位。六个子板块全部下跌,其中化学制药板块和医药商业板块跌幅居前,分别下跌3.34%和2.97%,医疗服务板块和医疗器械板块跌幅较小,分别下跌1.08%和1.96%。截止2019年9月17日,申万医药生物板块剔除负值情况下,整体TTM估值为33.41倍,相对于剔除银行股后全部A股的估值溢价率为64.34%。个股涨跌方面,塞力斯（603716）、览海投资（600896）和万孚生物（300482）涨幅居前,华海药业（600521）、九州药业和康辰药业（603590）跌幅居前。

行业要闻

9月11日,广西药品集团采购服务平台正式挂网《广西药品集团联合采购办公室关于广西药品集团采购议价谈判结果的公示》;近日,青岛市医保局《关于公布第二批设定最高费用限额药品名单的通知》;9月16日,神州细胞科创板申请获得受理,拟IPO募资19.8亿,去年研发投入4.35亿;近日,青海省药采中心发布通知,对525个药品全国最低价进行了填报结果公示,据其附件最低价一览表显示,这些品种主要是基础输液和重点监控目录中的药品;近日,海南省指出取得中医类别以外医师资格并注册在三级医院执业的,且在院校教育和毕业后教育接受过中医学课程学习的,可以开具中成药处方,与山东、陕西类似,基层医师也可开中成药处方。

投资策略

风险提示:政策推进不达预期,企业业绩不达预期。

食品饮料行业周报:伊利矿泉水即将上市,战略性完善健康饮品布局

类别：行业研究机构：平安证券股份有限公司研究员：文献,刘彪日期：2019-10-14

伊利矿泉水即将上市,战略性完善健康饮品布局。10月8日-10月11日,食品饮料行业(+1.2%)跑输沪深300指数(+2.5%),行业涨跌幅排名24/29。平安观测食品饮料子板块中,涨跌幅最前依次为肉制品(+3%)、啤酒(+1.4%)、小市值(+1.4%)、白酒(+1.4%),和大市值(+1.2%)。

继伊利18年底宣布投资7.44亿新建长白山（603099）天然矿泉水项目及19年8月完成收购阿尔山市水知道矿泉水有限公司后,据食业家报道,伊利计划将在秋糖会推出矿泉水品牌“inikin伊刻活泉”,水源为地下3000米的火山低温活泉,产品定位中高端。矿泉水产品的推出将成为健康饮品事业部继畅意100%、唤醒源后的第三个产品,进一步完善非乳产品序列。此外,饮用水不仅存量市场大、发展趋势好,且销售渠道最为广泛,对食品龙头而言,饮用水具有较强战略意义,即使无法带来利润,但超强的带货能力也有助于其他饮料新品快速导入渠道,缩短培育期时间。

五粮液（000858）与华为展开合作,蒙牛积极布局上游产业。1)10月8日,五粮液集团与华为签署战略合作协议,双方将利用自身的核心竞争力共同建立全面战略合作伙伴关系,在数字化转型、企业管理、市场营销等多方面展开深度合作,谋发展,求创新。此前华为云和IT产品已服务于五粮液的信息化建设;2)蒙牛与中化农业签署战略合作协议,双方将就共同打造牧草饲料种植基地、农业技术服务合作、有机肥等方面展开战略合作,携手促进呼和浩特乳业高质量发展。蒙牛也拟以债转股或参股等形式收购骏华农牧股份,并且骏华农牧将启动新建1个3000-5000头规模的标准化牧场,蒙牛或能借此再布局稳定的奶源。

猪价同比涨幅再创近期新高,国内大豆、白糖价格环比上涨。原奶19年10月2日3.75元/千克,同比+7.8%。生猪10月11日32.2元/千克,同比+129.9%;19年8月能繁母猪数量1968万头,同比-37.4%;生猪定点屠宰量1463万头,同比-25.6%。白条鸡10月2日24.4元/千克,同比+24.1%。玉米10月11日2元/千克,同比+4.7%;豆粕3.1元/千克,同比-14.5%;面粉3.3元/吨,同比持平;国内大豆10月5日3571元/吨,同比+0.7%,广西白糖10月12日现货价6022元/吨,同比+10%。

浮法玻璃10月11日1603元/吨,同比-1.4%。瓦楞纸9月30日3282元/吨,同比-23.7%。

风险提示:1、宏观经济疲软的风险;2、业绩不达预期的风险;3、重大食品安全事件的风险。

轻工制造行业双周报:1-8月瓦楞纸景气度下降,预计四季度维持低位运行

类别：行业研究机构：山西证券股份有限公司研究员：平海庆日期：2019-10-14

2019年1-9月,瓦楞纸价格继续回落探底。据卓创资讯统计数据显示,2019年1-9月瓦楞纸日均价均值为3533元/吨,同比下跌20.82%,较2018年明显下跌。

瓦楞纸开工率、毛利率下滑,市场信心不足,行业景气度下降,预计四季度先扬后抑。据卓创资讯监测数据显示,2019年1-8月箱板瓦楞纸累计产量2982.15万吨,同比减少2.07%;瓦楞纸月度开工率均值为62.79%,同比下降8.74个百分点;瓦楞纸毛利率均值为13.60%,同比下降1.55个百分点。2016年以来,国内瓦楞纸产能明显扩张,而产量触顶回落,故国内瓦楞纸开工率下滑。虽然四季度外废减量影响仍将量变,但宏观经济仍将承压运行,纸厂对废纸的需求延续平淡,预计瓦楞纸价格小幅上扬后回落,维持低位运行。

投资建议:家具板块,在前期地产边际数据回暖的支撑下,家具消费增速、终端流量和市场信心已有所好转,再结合去年整体环境低迷、业绩基数较低的因素,预期下半年家具板块业绩企稳回升。建议关注尚品宅配（300616）、欧派家居（603833）、帝欧家居（002798）、顾家家居（603816）。文娱用品板块,“开学季”终端文具门店、商超的学生文具、书写工具等销量都有显著提升,建议关注晨光文具（603899）、齐心集团（002301）。

市场回顾

自9月30日至10月13日,上证综指上涨1.42%,报收2973.66点,SW轻工制造指数上涨1.48%,在申8个一级行业中排名第13。

分子行业来看,涨跌幅由高到低分别为:文娱用品(+3.43%)、造纸(+2.16%)、包装印刷(+1.84%)、家具(+0.54%)、珠宝首饰(-0.06%)、其他轻工制造(-4.44%)。

行业动态

喜迎十一黄金周,家居企业集体玩“跨界”?2019全球智能家居市场规模将超7000亿?2019年1-8月中国纸及纸板出口量为428万吨,同比增长11.4%

风险提示

宏观经济增长不及预期;地产调控政策风险;新店经营不及预期;市场推广不达预期;原材料价格波动风险;经销商管理风险等。

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