当你进入期货市场，风险无处不在！每个有过成功投资经验的人，总会经历"被风险教训-发现风险-认识风险、控制风险-预防风险"的过程。

被风险教训

当你怀着好奇之心走入期货市场，你并未意识到期货市场真正的风险，更加不明白风险存在于何处，如何预防和避免风险发生在自己身上，只有当你被风险教训、吃过大亏的时候，你才发现风险的存在和伤害。

发现风险

两个不相识的人，只有碰见并打了招呼之后，你才可能意识到这个陌生人的存在。同理，没有进入期货市场，你无法真确地感受到期货市场的投资风险。这就是为什么我"宁可拿1万块钱真金白银参与期货交易，也不用模拟交易"来接触期货的原因。只有真正的参与其中，你才发现其中的凶险。不入虎穴焉得虎子！

认识风险

风险时时刻刻存在，一个不小心，就会被风险教训，旧的风险接住了，但新的风险又产生了。尽管风险有很多种，并且随时会发生，但从深层次理解和认识风险的根源，将非常有助于预防和控制风险。

控制风险

控制风险的目的，就是让我们的损失尽量降到最低， "不输即为赢"。

预防风险

风险管理的最高境界就是，在风险即将发生或准备发生的时候，我们就提前知晓，并采取措施将风险消除或者最大化减弱风险造成的负面影响。但是，想在期货市场上做到所有风险都可预、可防和可控，那是绝无可能的事。

期货市场，做好风险管理的意义

风险管理的好坏，决定了你是否能够在残酷无情的期货市场上"活下去"！

风险对投资者最直接的伤害，就是本金的损失。风险造成的损失大，意味着你本金损失多，没有本金，你将无法继续在期货市场上"活下去"看到明日的阳光。

伟大的投资大师沃伦·巴菲特说，"第一条，不要亏钱；第二条，不要亏钱；第三条，牢记前两条"，巴菲特反复强调不亏钱的重要性，其背后诠释的是风险管理的重要性，投资要讲究未雨绸缪，未战而先胜。

好的风险管理，让你获得优于别人的收益！

风险管理做得好，减下来的损失其实等同于一笔额外的收入。两笔同时按照统一技术交易的单子，一笔做风控，一笔不做风控，可能风控的单子亏损5万元，但是不做风控的单子却亏 了15万元，减少损失10万元，这对于你来说，就是一笔收入，一笔因风险管理产生的收益。就如同2018年的熊市，对于购买混合型基金的投资者而言，他们亏得比购买股票型基金的投资者要少。

期货市场，存在哪些风险？

对于不同的市场参与主体，期货市场的风险不同。对于期货投资者而言，主要面对的是市场风险、交易风险、流动性风险、法律监管风险。前两个风险，对咱们做期货，影响最大。

市场风险主要受宏观经济走势、国家政策、供需状况、监管形势等因素变化造成市场价格波动给投资者带来的风险，这类风险对期货投资者而言，影响最深远，并且不可控，只能让风险损失最小化。

交易风险是期货投资者在实际交易过程中，因操作不当、技术故障等发生的风险，这类风险对期货投资者的影响最直接最相关，通过有效的风险管理手段和措施多数可以预防和避免。

流动性风险主要是期货投资者资金管理不当面临被强平的风险，也可能是交易进入交割期合约无法成交造成的风险。这就是为什么大家都不是很建议交易不活跃合约，或者交易即将进入交割月的合约的原因所在。

法律监管风险主要是在不合法的交易场所交易可能造成的风险，金融行业骗子公司还是相当多的；另外，期货行业监管规定的变动，也会在一定程度上对我们做交易产生影响。比如节前提高保证金比例会让我们保证金不足、限制开仓数量只能强行平仓造成损失等等。

期货市场，如何做好风控？

交易大师青泽认为，好的风控，需要有明确的制度规定、符合自身的风险控制策略和技巧，以及开展多层次的控制。在我看来，期货风控具体表现为风险控制策略、风险控制措施及风险控制技巧。

一、风险控制策略

期货风险控制策略一般有两种模式，第一种是在交易之前就已经确定了总仓位大小，即设定总的保证金占账户资金的比重，然后是分配到具体合约的资金量，通过计算该合约的波动性，得出该合约所面临的风险，最后加总所有持仓合约的风险；第二种方式是先确定账户所愿意面临的总风险，如设定账户最大亏损为总资金的10%，其次分配到单个合约所能承受的最大风险，进而计算出每个持仓合约的资金规模。

两种模式具体如何选择，因人而异。对于我个人而言，我目前更习惯使用第一种模式，但多数人认为第二种模式更佳。所以，每个人都应该根据自己的资金规模、风险偏好程度决定采用何种策略。

风险控制的核心在于仓位管理，具体体现为单笔交易风控、单日风险底线控制及阶段性风险控制。

1.单笔交易风控

比如我自己资金规模在20万左右，我偏好中短线交易，所以我通常会设定单笔交易第一次交易保证金占比不超30%。如果所有仓位只有一个合约的，单笔交易隔夜持仓比例不超70%。

2.单日风险底线控制

即限定单日最大仓位规模，我通常是设定单日最大持仓不超过总账户资金的70%。

3.阶段性风险控制

即是指浮亏导致持仓占用比例超过限定的70%后，止损全部或部分持仓至限定的比例范围内；或是浮盈使得占比下降时，可考虑增加仓位以充分利用资金效益。

二、风险控制技巧

在实际执行风险控制策略的时候，往往需要讲究技巧。比如，分步加仓的技巧，试探性建仓的技巧，止损和止损幅度设定的技巧等等。很多时候，因为由于未很好掌握加仓技巧，未能做到"让盈利奔跑"或者出现盈利的大幅回撤，都极大的影响着你整体的投资收益曲线。

在平时的实践中，应该多琢磨和思考，发现符合自己的加仓技巧、止损技巧等，对提高自己交易水平有很大的帮助。

三、风险控制措施

风险控制措施，分3个层面，即交易员内在自我控制、辅助性外在管理、强制性风险管理。

1. 交易员内在自我控制，我理解为心态管理，通过不断提醒自己戒骄戒躁，保持平和心态，切忌急于求成、急功近利和情绪化交易，避免因自己心态问题导致的交易失败。

2.辅助性外在管理 ，即是通过交易软件自带的止损止盈功能，将自己的止损止盈策略用技术设定，避免自己因侥幸心理可能出现的执行不到位而亏损的情况出现。

3.强制性风险管理，一般是指通过机构或者专门的风控人员进行跟踪和风控，按照事先确定地风控策略执行风控措施。

投资机构一般都有严格的风控管理模式和流程，个人投资者往往只能靠自己的自觉，一般都会面临比机构更大的风险。因此，作为个人投资者的我们，就需要在平时的交易中不断总结、反省中磨练自己，做到知行合一，才能真正做到有效的风控。

期货市场，风险无处不在。正视风险的存在，保持对市场的敬畏之心，欢迎加入我们战队群V:cofool256愿我们在风控之舟的带领下，走向期货成功的彼岸！

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