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外汇

经济数据

1、法国9月制造业PMI初值为50.3，预期51.2，前值51.1；服务业PMI初值为51.6，预期53.2，前值53.4；综合PMI初值为51.3，预期52.7，前值52.9。

2、德国9月制造业PMI初值为41.4，预期44.4，前值43.5；服务业PMI初值为52.5，预期54.3，前值54.8；综合PMI初值为49.1，预期51.5，前值51.7。

3、欧元区9月制造业PMI初值为45.6，创2012年10月以来的最低水平，预期47.3，前值47.0；服务业PMI初值为52.0，预期53.3，前值53.5；综合PMI初值为50.4，预期51.9，前值51.9。

4、美国9月Markit制造业PMI初值为51，预期50.3，前值50.3；服务业PMI初值为50.9，预期51.5，前值50.7；综合PMI初值51，前值50.7。

重要事件

1、央行公开市场开展200亿元7天期和800亿元14天期逆回购操作，今日无逆回购到期，净投放1000亿元。央行7天和14天期逆回购中标利率分别为2.55%、2.70%，均持平上次。

2、美联储威廉姆斯表示，美联储将密切监控货币市场发展，当需要恢复资产负债表增速时，美联储将评估其储备。

3、美联储布拉德表示，今明两年通胀将不会达到2%的目标；支持今年再度降息25个基点；美联储降息是保险性的，是可逆转的。

4、美联储戴利表示，美国经济状况良好；美国经济增速受消费者支撑；劳动力市场强劲；商界担忧全球经济增速放缓；商界同样面临地缘政治和贸易不确定性；7月和上周均支持美联储降息。

5、欧洲央行行长德拉吉表示，需要高度宽松的政策立场，近期数据和前瞻指标并没有显示出近期增速反弹的可信信号；财政政策必须做出更加关键的贡献。

行情分析

隔夜，离岸人民币兑美元涨0.14%，USDCNH收7.1103。亚市早盘，受周末韩俊的回应言论影响，离岸人民币盘初涨近0.3%至7.0984，央行公开市场操作后涨幅收窄；欧元区疲弱的PMI数据公布后欧元下跌、美元指数上涨，人民币跟随欧元下跌；美盘时段美元指数涨幅回落，人民币收涨。

美元指数涨0.16%报98.6357；欧元兑美元跌0.23%报1.0993；英镑兑美元跌0.34%报1.2433；澳元兑美元涨0.10%报0.6773；美元兑日元收平报107.5450。欧元区、德国、法国9月制造业、服务业PMI初值全线不及预期和前值，欧元下跌，美元指数一度涨0.36%至98.8439。美国9月制造业PMI初值超预期和前值，但服务业PMI初值不及预期和前值；美联储威廉姆斯、布拉德、戴利发言整体略偏鸽派，美元指数涨幅收窄。此外，欧央行行长德拉吉呼吁财政政策，如果财政政策果真出台，对欧元会形成支撑。

继续关注全球贸易关系，中东、英国等热点。

国债

周一，5年期国债期货主力合约TF1912报收于99.870，跌幅0.03%，最高99.965，最低99.865，成交量7950手，持仓量29346手，日减仓228手;10年期国债期货主力合约T1912报收于98.475，跌幅0.03%，最高98.605，最低98.460，成交量2.38万手，持仓量78025手,日增仓348手；2年期国债期货主力合约TS1912收平于100.295,最高100.310，最低100.275，成交量1.02万手，持仓量6774手，日增仓346手。昨日公开市场无逆回购到期，央行净投放1000亿元。本周有1900亿元逆回购到期，周五还有1000亿元国库现金定存到期。税期过后，市场资金面稍有放松，唯跨季资金利率上行幅度较大。上周末市场关于中美贸易问题的消息较多而复杂。目前来看，10月中美经贸高级别磋商照常举行，后续继续关注中美贸易的进展。昨日国债期货早盘跳空高开后维持震荡，午后震荡走弱，最终10债和5债主力合约小幅收跌。近期期债震荡反复，中长期仍然看多。本周是国庆假期前最后一周，需要关注资金方面的波动。

股指

隔夜消息：

民政部印发《关于进一步扩大养老服务供给，促进养老服务消费的实施意见》。合肥市发布五条创新探索住房租赁试点措施。国务院领导人表示，要坚持以经济建设为中心，贯彻落实新发展理念，加快发展新动能，确保经济运行在合理区间，推动高质量发展。英国首相约翰逊：脱欧已经取得极大进展，但很明显分歧仍然存在。

隔夜市场：

周一美国三大股指收盘涨跌不一，道指微涨0.06%，纳指和标普500指数微跌。耐克、麦当劳均涨超1%，领涨道指。科技股涨跌互现，苹果涨0.45%，奈飞跌1.8%。周一COMEX黄金期货收涨0.95%报1529.5美元/盎司。周一纽约尾盘，美元指数涨0.16%报98.6357。

行情研判：

欧元区9月制造业PMI初值为45.6，创2012年10月以来的最低水平，预期47.3。欧元区经济不达预期提升了欧元货币宽松的空间，德拉吉表示需要高度宽松的欧洲央行的政策立场。美国9月制造业PMI喜忧参半，制造业PMI强于预期，服务业PMI不及预期。在公布欧美PMI后，本周无重磅经济数据，国庆前夕观望气氛浓厚，股指将以缩量震荡调整为主。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。