政策刺激+需求好转，景气转正；新材料标的表现优异
发布时间：2019-9-11 16:05阅读：338
问一问
最新景气指数8.52，上周景气指数-10.80。本周化工景气指数转正，9月份需求略有好转，政策刺激加码。本周二级市场基础化工指数(中信)涨5.04%，上证涨3.93%。
油价小幅下跌，周四布油收盘价60.95美元/桶，周跌0.13美元/桶，美国8月23日当周石油钻机数7438口，环比减4口，前值减12口，油价本周震荡为主，我们维持2019年价格中枢在60-70美元/吨的区间判断。
本周继续推荐三条主线：第一，底部周期白马：万华化学（600309）、华鲁恒升（600426），其中华鲁主营产品价格或稳或反弹，万华MDI价格震荡略有下行，长期均是优质配置资产；第二，景气度上行及业绩超预期板块及标的：维生素(本周VA、VE维持稳定)，轮胎板块下半年业绩有望延续，重点推荐新和成（002001）、浙江医药（600216）、玲珑轮胎（601966）、赛轮轮胎（601058）；第三，低估值优质新材料标的：万润股份（002643）、濮阳惠成（300481）成长性尤在，正是最佳配置时，本周新材料标的大涨。新增推荐：日科化学（300214）(亚星化学（600319）将搬迁，CPE价格上涨，未来新增产能增多)
其他标的而言：民营大炼化正处于投产高峰，新一代设备，无论是工艺还是成本控制都优于前一代，具备极强的成本优势，重点推荐龙头恒力石化（600346）(业绩大超预期)、桐昆股份（601233）(业绩符合预期—)、荣盛石化（002493）、恒逸石化（000703）(文莱项目产出合格产品)、东方盛虹（000301）；农药板块长期趋向于集中度提高，重点推荐优质龙头：扬农化工（600486）、利尔化学（002258）、利民股份（002734）、中旗股份（300575）(淡季价格暂时回调，Q4季度迎来旺季)；改性塑料龙头：金发科技（600143）(业绩改善、原料下跌、降解塑料产销两旺)。
许多优质次新股/成长股年度涨幅甚至已经抹平，再度到了配置时机：特种表面活性剂龙头持续放量的皇马科技（603181）；风电复合材料龙头双一科技（300690）；陶瓷全产业链标的国瓷材料（300285），科创板企业关注华特气体、安集科技。
甲乙酮：本周甲乙酮的价格为8250元/吨，周涨幅为11.49%。原料醚后碳四市场价格上涨，厂家成本面支撑走强。工厂多数交付前期订单，预售价格上调，贸易市场持货紧张。
液氯：本周液氯的价格为550元/吨，周涨幅为10%。本周南方地区小幅度上调，华东地区本周价格适度上行。西北地区本周宁夏阿博会限行，液氯出货有不便。
苯乙烯：本周苯乙烯的价格为9500元/吨，周涨幅为9.7%。本周国内苯乙烯市场行情持续走高。原料面纯苯行情坚挺有一定支撑，受人民币持续贬值影响，进口货源或将减少。周内华东港口到货偏少，提货速度良好，库存持续下降，现货供应趋紧，下游工厂适度询盘，主流市场报价持续上涨。
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