5G投资热情不减，防御性板块受私募亲睐

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5G投资热情不减，防御性板块受私募亲睐

发布时间：2019-9-4 13:36阅读：346

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对于9月行情下，哪些行业板块将迎来较大投资机会？私募排排网调查结果显示，5G为代表的科技、医药、消费、金融、军工被多数私募普遍看好。根据私募排排网调查的数百家私募机构反馈回来的结果来看，5G为代表的科技最被私募看好，占比接近三成；其次是金融和医药，占比分别为24.21%、21.05%，也都超过二成；看好消费的私募占比为15.79%，可见随着消费行业的不断走高，已经有私募开始减持消费行业。值得一提的是，军工板块也入围私募最看好的五大板块之一。

对此，私募排排网研究员李大江点评称，综合私募布局方向可以看出，其一、私募布局的都是未来的核心资产，历年来，这些行业也是牛股集中营；其二、私募配置较为均衡，进可攻、退可守，科技类高弹性板块、消费等防御类板块均有涉及；其三、贸易战升级，催生了我国科技股的崛起浪潮。

悟空投资从平衡的思路出发，构建组合，利用黄金、消费医药、科技成长的三角架构，既可抵御宏观波动冲击，又可从景气行业中获取时间价值带来的回报。

新富资本研究中心看好券商、5G以及电子等板块。券商板块主要受益于金融供给侧改革以及科创板上市；5G以及电子受益于5G大面积建设以及5G手机陆续推出。

侯延军认为在震荡市中选好股票非常关键，消费龙头，大白马，大金融，医药龙头依然还是最佳选择。由于厚石天成有衍生品操作能力，在震荡市中已经把资金通过期权持仓来表达震荡观点，如果投资者持有股票，侯延军建议半仓。

磐耀资产主要看好军工、医药和大金融板块。仓位不会做太多调整，如果后续下跌时，遇到比较极端的事件，会择机继续加仓。

今年以来上涨的主要是成长股，而一些基本面良好、与宏观经济关联度较大的板块如银行、保险、地产等涨幅有限。牛春宝认为上述板块的估值已经充分反应了利空。鉴于股市先于经济见底，而且贸易战最坏的情况已经出现，未来只会好转，建议重配地产、银行、保险等行业。

梁滨指出，各个行业集中度不断向龙头公司集中也符合经济发展的规律，板块方面关注有稳定的分红估值较低的二线蓝筹，以及细分行业龙头个股。

范波比较看好成长板块投资机会，目前重点布局的科技板块里面的龙头股。比如一些受益5G发展的产业链，云计算，边缘计算，数据中心等收益率流量大爆发，也会有非常好的机会。虽然受制于补贴退坡以及一些安全事故负面因素影响，今年整体表现不佳，但合资厂商明年集中推进新车型，产业链降成本使得新能源车更具有经济性，都有可能再次推动行业回归高速增长，新能源汽车目前也是非常好的布局机会。

庞春看好科技板块、消费、军工等板块，理由是从历史来看，在经济底部产业轮动的的机会往往在信息科技，且从中报业绩高增来看，部分细分行业出现了反转或者复苏的迹象；“房住不炒”却频频出台提振消费的措施，体现出发展消费型经济的决心和意志，消费依然是穿越周期的必配行业；清理生猪禁养规定将会加速推动疫苗行业复苏，非瘟推升猪价的同时改善了生猪养殖竞争格局，行业集中度大概率会提升，高利润空间以及规模化养殖均会提高免疫渗透率，养殖后周期的疫苗逻辑明确且清晰；另外业绩改善、题材驱动的军工和影视传媒也可适当关注。

胡定坤认为最大的机会在军工、TMT等科技成长股，主要是中小板和创业板的盈利增速改善明显，叠加国家产业政策倾向、国庆阅兵预期等。此外，必须消费业绩表现相对稳健，其中的部分个股仍有一定机会。

千波资产研究中心表示金九行情强烈看好5G产业链，5G商用提前带动产业链相关公司业绩拐点的来临，科技股正处于新一轮周期的起点。同时医药股当前也具备很好的投资价值，受制于医药行业利空，医药板块涨幅远远落后于其他消费板块，但我们认为医药行业业绩拐点即将来临，医药带量采购扩面正式启动，有助于行业复苏，同时外资、公募等机构资金在二季度大幅加仓医药股，抱团效应让医药行业享受更大的估值空间。

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