孙毅：我的投资经历及感悟

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孙毅：我的投资经历及感悟

发布时间：2015-4-21 13:36阅读：767

姜勇期货

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1994年我们富阳还没有证券营业部，我在杭州浙江展览馆楼上一个证券营业部开了个股票账户，开始了我的投资生涯。但炒股炒了好多年一直没什么起色，我炒股的风格是追涨杀跌，股票一涨就去追，熊市或震荡市的话一涨马上又回下来，只好砍掉，于是老亏钱。06、07年的大牛市股票追涨了还能再涨，所以赚了些钱。但到08年股市大熊，我明明知道市道很差，但还是手痒忍不住去抢反弹，结果亏掉不少，那时候就想能做空就好了。那年富阳开了第一家期货营业部，听说期货能做空，年底就去开了个户。

一开始做期货并不顺利，还好知道期货风险很大，投入的资金很少所以亏的也不多。09、10年主要在倒腾房子，期货做的很少，但心里一直在思考怎么样才能做好期货。

那些年有时候真的很绝望，我虽是业余炒股炒期货，但一直很用心的当作事业在做，最好的青春年华和大把的金钱都耗在里面了，我的投机事业却依旧四处碰壁一无所获。2010年在期货中国网上第一次听说了“交易系统”这个词，对我触动很大。到11年，可能是前面十多年的种种积累开始发挥作用，终于领悟到一些东西，也建立了一个属于我自己的简陋交易系统，慢慢的能赚到一点钱了，有点苦尽甘来的感觉，好像一直在毫无希望地挖一口井，挖了十多年终于掘出一点水来。

那时我在期货中国网实战排行榜上名为“信达富阳”的账户成绩不错，引起网站沈总的关注，约我吃饭聊天，那天我是这样形容自己的，我说：“赢家和输家之间有道高门槛，有些人很有天赋就像跨栏高手一跃而过；有些人有高人指点，站在高人的肩膀上爬过去了；而我则像电影《肖申克的救赎》中的主人公那样，拿把小锤子在墙上慢慢地磨啊磨，磨了十多年终于磨出一个洞来，勉强钻了过去”。我要特别感谢期货中国网和沈总，期货中国网里众多高手的访谈让我在困难时期吸取了许多营养和斗志；而沈总那天说了很多鼓励我的话，还很肯定地说“过两年你一定会成为一个高手”，虽然至今我也没找到高手的感觉，但这些话一直在激励着我。

我在一家医院工作，2012年后业务开始繁忙，难得有时间看盘交易。为了节约时间，也因为前一年PTA做得特别顺，我从多品种交易转为只做PTA一个品种。然而，我们一般人（冯成毅这样的高手当然例外）单做一个品种是有风险的，因为品种的性格偶尔也会发生变化。12年下半年PTA的走势突然从之前的上窜下跳变成原地踏步死气沉沉。我是顺势突破的交易系统，无休止的假突破加上不合理的仓位把我搞得伤痕累累，而我对于亏损的承受能力又不强，能够忍受的最大亏损也就是30%左右，那段时间的最大回撤达到了44%，账户并没有爆仓，但我的自信心却被打爆了！那时都不知道怎么做了，操作完全变形，明明按系统操作就能赚大钱的行情，往往因为一个小震荡，赚点蝇头小利就落荒而逃了。

于是下决心从网上搜集资料自学程序化，2013年初终于实现了程序化自动交易。此后，只要每天早上开好程序，电脑就会自动帮我交易，基本实现了工作交易两不误。我目前是多品种多系统主观加客观的交易系统，交易信号客观品种选择和资金分配主观，以中长线为主，一般同时交易15个左右的品种，两年平均仓位45%。目前运行的都是趋势突破型系统，也开发过振荡型系统，但不符合我的交易习惯，坚持不下来关掉了。前段时间我在期货中国网实战排行榜上名为“云游”的账户成绩较为出色，是因为前期股指行情好，加大了股指的资金配置。

谈到投资感悟，我最大的感悟是觉得分析自己和分析行情一样重要，一是要分析自己对于亏损的承受能力，评估自己最多能扛多大的亏损，并据此制定相应的资金管理策略。二是要分析自己的性格适合做怎么样的行情，并据此构建自己的交易系统。沈总有句话说得好“要对付市场上的千军万马，先得对付自己心中的那匹野马”，心中的这匹野马要怎么管理？我觉得也要顺势而为。比如一个性格急躁，耐不住寂寞，很容易手痒的人，就应该去设计短线或日内的交易系统，如果非要去做中长线，很可能是事倍功半半途而废。

看清市场不易，看清自己更难。经过市场多年的磨砺，浮华洗尽，如汪星敏等高人显示出其内在本质是一块羊脂白玉，什么行情资金都能轻松驾驭；而我也在市场中经历十多年的风雨洗礼，终于看清自己的内在本质不过是一块镶嵌着星星点点玉质的石头而已，所以只能因势利导扬长避短，也只能时刻提醒自己什么必须坚守什么应该放弃，以期待能够以瑜掩瑕，取得较好成绩。

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姜勇

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