外围扰动增加，防御紧握业绩和价值
发布时间：2019-5-9 10:01阅读：297
问一问
外盘方面，隔夜美股重挫，道琼斯指数跌1.79%，标普500指数跌1.65%，纳斯达克跌1.96%。流动性方面，央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，今日无逆回购到期。
未来一段时间，4月经济数据将陆续公布。4月份出口(美元计价)同比下降2.7%，稍稍低于预期；进口(美元计价)同比增长4%，明显好于市场预期的-4.5%，月度进出口数据波动很大，不宜过度解读。接下来，5月9日将公布4月CPI、PPI，5月10日左右公布货币和信贷数据，5月15日将公布4月工业、投资和消费数据。
目前市场已经告别了一季度依靠政策宽松和风险偏好提升带动估值上涨的阶段，进入了基本面确认与外围扰动增加的调整阶段，这一阶段很可能会贯穿整个二季度，其典型特点或将是波动大、分化严重。其一，由于外围扰动增加(包括事件扰动和美股扰动)，全球的不确定会增加，A股的情绪也会被放大，波动自然加大；其二，前期上涨干拔估值主要依靠预期(有很大的想象成分)，如今进入到基本面确认的时候，只有业绩得到验证，并且估值依然合理的板块，才更容易抗跌而获得较好的相对收益。
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行业方面，国防军工、计算机、有色金属等板块表现较强；农林牧渔、休闲服务、非银等板块相对落后；概念方面，人造肉、芯片国产化等概念相对活跃。
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