市场将逐步切换到成长风格加大对于硬科技领域的配置
发布时间：2019-4-29 16:01阅读：655
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短期内：市场仍然存在调整的压力。主要原因：1)从总量思维看，从去年开始一直保持着货币政策稳健中性，但是边际思维看，10年期国债收益率已经从3.08上升至3.43，上升了将近35个BP。政治局会议透露出的重要的边际变化是货币政策在目前稳健的背景下边际从紧，尽管总体上宽松的环境没有发生变化，在宏观经济边际企稳的背景下，市场预期货币政策的边际变化将逐步体现在A股市场上。而目前来看，市场还没有充分反映该信息，将会在基本面与流动性之间来回的反复切换预期。至少在这种环境下，市场是震荡下行的。
2)4月份我们看好的是业绩超预期的板块和个股，正处于兑现期的尾声。业绩不及预期的公司大批量的发布了年报和一季报。市场需要对这些负面信息进行充分的消化，这需要一段时间。
然而，另一方面，股指期货再松绑，体现市场化的交易机制进一步得到确认。长期内，是有利于改善整体的市场风险偏好。接下来的一段时间，我们认为可以逐步调整配置结构，市场将逐步切换到成长风格，建议投资者逐步加大对于硬科技领域的配置。
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