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继续提示高铁板块投资机会

发布时间：2019-4-1 17:16阅读：572

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行业市场表现：申万机械设备行业指数上周(2018.12.24-2018.12.28)下降2.09%，同期沪深300指数下降0.62%，跑输市场1.47个百分点。

在申万机械设备行业的所有二级子行业中，股价涨幅较大的子行业为农用机械(0.6%)；跌幅较大的子行业为机械基础件(-3.2%)、内燃机(-3.5%)和制冷空调设备(-4.7%)。截至12月28日，申万机械行业整体市盈率为24倍，沪深300整体市盈率为10倍；在机械主要子行业中，金属制品III、楼宇设备和工程机械等行业的市盈率相对较低，农用机械、内燃机和重型机械等行业的市盈率较高。

本周轻深度：探索高铁板块的驱动因素。由于高铁通车时间和车辆招标多集中于4季度，因而高铁板块行情多于4季度爆发。相比动车组招标，每年通车里程和动车组收入关联度更大。2019年，高铁通车里程有望超过3800公里，创2016年以来的新高，高铁装备相关公司将造就新的业绩高点。在基建稳增长的推动下，高铁新开工提速，结合动力集中动车组的批量招标，以及铁路货运增量计划促进“公转铁”加速，2019年高铁板块韧性更强，值得投资者高度关注。建议关注高铁装备龙头公司中国中车（601766）、零部件供应商华铁股份（000976），及铁路道岔和盾构机制造商中铁工业（600528）。

行业动态：(1)日前，国务院正式批复《河北雄安新区总体规划(2018—2035年)》，河北省委就此召开会议要求加大交通、基础设施建设等工作力度。(2)临近年末，济青高铁、青盐铁路、怀邵衡铁路等多条铁路线路正式开通运营。

公司动态：(1)中国中车12月签订若干重要合同，先导智能（300450）和特斯拉签订合同，大族激光（002008）、天广中茂（002509）等董监高辞职；(2)大业股份（603278）发行可转债获核准，新元科技（300472）终止筹划控制权变更；(3)苏试试验（300416）、天沃科技（002564）纽威股份（603699）等首次实施回购，赢合科技（300457）等高管拟减持。

上周主要研究报告：拨开迷雾，探讨高铁板块的真驱动因素(行业专题报告)。

投资建议：长期来看，我们坚定推荐具备可持续成长性的新兴板块，如激光设备、工业机器人、半导体设备等板块，推荐锐科激光（300747）、埃斯顿（002747）、克来机电（603960）、大族激光、北方华创（002371）等标的。短期来看，2019年地产周期底部盘整，具有明显地产后周期属性的机械产品恐难有显着的向上弹性。考虑稳增长和经济转型升级的多重因素影响，建议关注逆周期投资和新技术投资两条主线：(1)逆周期投资建议关注大基建板块，如轨交、核电等设备，推荐中国中车、华铁股份，建议关注中铁工业、日机密封（300470）等。(2)新技术投资建议关注5G、半导体、锂电等板块，推荐先导智能、大族激光、北方华创等，建议关注英维克（002837）等公司。

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