2019.1.11投资锦囊
发布时间:2019-1-11 09:41阅读:737
投资锦囊
焦点:通信(+1.07%):当前通信行业处于 5G 建设初期,前期的行业风险已经被市场充分预期,行业自身的业绩也明显好转,这从三季报的净利润增长已经得到验证,拐点迹象明显,行业现金流情况向好。同时随着 5G标准的落地和频谱发放,对于明年的 5G 建设铺开,市场给予良好的预期,不过现阶段包含 5G 概念的品种得到了市场资金的过度追捧,而出现过热迹象。需要认清当前的 5G 初期的特色——以概念性主题为着眼点,在未来业绩预期的基础上进行逢低布局优势品种,而不拘泥于当前的估值,这个阶段将延续到 5G 牌照发放(预计 19 年年中),而对于看好 5G 整个建设周期中长期资金,则可以逢低配置低估值流动性较好的蓝筹品种,享受未来的行业景气带来的高增长。此外随着年报预报发布,年报行情也将展开,关注有业绩增速和公司估值调整超预期的品种,通过前三季业绩环比与同比的基础,挖掘有潜力的品种。
价值点睛:新能源行业:
1月9日,能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,指出随着风电、光伏发电规模化发展和技术快速进步,在资源优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区,已基本具备与燃煤标杆上网电价平价(不需要国家补贴)的条件。将开展平价上网项目和低价上网试点项目建设,优化平价上网项目和低价上网项目投资环境,保障优先发电和全额保障性收购,促进风电、光伏发电通过电力市场化交易无补贴发展。平价上网政策文件的出台,加速了光伏、风电行业向平价迈进,审批权限下放、不占用补贴指标解放了行业生产力,将带来新的装机增量,并且20年电价不变、保障消纳、可获得绿证收入使投资方可获得稳定收益。光伏和风电制造商将显著受益于平价上网项目推进带来的增量市场。
风险提示:新能源政策出现大幅变动、平价上网项目推进不如预期、产业链价格下降过快。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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