上周五 5 年期国债期货主力合约 TF1812 收平于 97.650,跌幅 0.07%，最高 97.735，最低 97.565，成交量 4755 手，持仓量 17014 手，日增仓 300 手;10 年期国债期货主力合约 T1812 报收于 94.685，跌幅 0.09%，最高 94.805，最低 94.520，成交量 3.04 万手，持仓量 54748 手,日减仓 372 手;2 年期国债期货主力合约 TS1812 报收于 99.255，跌幅 0.03%，最高 99.280，最低 99.245，成交量 360 手， 持仓量 3257 手，日减仓 10 手。周五央行对到期的 1765 亿元 MLF 进行等量续作,未能提振市场情绪。当日国债期货窄幅震荡，小幅收跌。周五资金面延续收敛态势，回购利率出现不同程度上行，Shibor 全线走高。周四央行对银行间流动性水平的表述已从“较高”转为“合理充裕”。本周(9 月 8 日-9 月 14 日)公开市场无逆回购到期，本周五有 1000 亿元 3 个月国库现金定存到期。近期通胀预期升温，积极财政政策加码，债券供给压力较大叠加美联储9月加息，令短期期债有所承压。而美国对华输美商品加征关税已经完成了公众意见征询。商务部表示，如果美方对华采取任何新的加征关税措施，中方将视美方的行动采取必要的反制措施。后续贸易形势仍需关注。短期国债期货料以震荡为主。

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