1.经济增长及其前景

经济前景是一个笼统而庞大的整体，我们不妨把它分解为消费者、企业以及政府的前景。

当消费者预计经济好转，支出就会增加。此时企业也更愿意花钱，他们投资、购买设备，扩大生产。企业有钱了，反过来，作为雇员的广大消费者也自然钱包鼓鼓。另外，政府的税收收入也有所增加。综上所述，当企业、政府和个人都愿意扩大支出，就会对经济产生积极影响，这是一个良性的循环。

反之，当经济疲软，随之而来的就是消费者不愿消费、企业赚不了钱，在此情形下，政府可能成为唯一还在花钱的一方。这就是恶性的循环。总的来说，正面的和负面的经济前景都会对货币市场造成直接影响

2.资本流动

技术进步是资本全球流动的重要推手。只需要轻点鼠标，便可以在全球金融市场上驰骋。 每时每刻，都有巨额资金在国与国之间流动，它们的目的在于寻求较高的回报率和较好的投资机会。对一国来说，资本可以是净流入，也可以是净流出。

当一国资本净流入时，海外投资者更愿意投资该国，而不是抽走资金。随着投资越来越多，货币的需求量就会上升，此时，投资者会卖出他们所持有的货币并兑换成该国货币。自然而然，该国货币升值。而一国资本净流出，情况则正好相反。

国外资本钟爱投资高利率、经济增长强劲的国家。如果一国的国内金融市场也在蓬勃发展，就更好不过了。这些因素都会推动国际资本的涌入，结果便是该国货币出现升值。

3.贸易流动 & 贸易平衡

贸易平衡衡量的是某一特定经济体出口和进口之间的比例关系。如果出口大于进口，则该国存在贸易顺差，净出口为正。如果进口大于出口，则该国存在贸易逆差，净出口为负。

种关系用公式直观的表现为：

进口 > 出口 = 贸易赤字 = 净出口为负

   出口 > 进口 = 贸易盈余 = 净出口为正

贸易赤字可能会导致一国货币相比于其他货币走低。净进口国需要将该国货币兑换成国外货币以购买当地商品。当存在贸易赤字时，当地货币会被持续卖出以购买外国产品。有鉴于此，贸易赤字国货币需求相对较低，货币也会贬值。

与之相对的是，贸易盈余国货币需求更旺盛，这会促使该国货币升值。

4. 现任和未来政府

2009年以来，市场将焦点转向了某些国家的政府，尤其是欧元区。自欧债危机爆发以来，越来越多的欧元区国家陷入了债务泥潭，投资者希望当局会采取措施来缓解危机。但是，各国政局的不确定性却加速了危机的蔓延。

 政府的不稳定，或者元首的更替，都有可能给经济带来负面影响，进而波及货币汇率。