国海金贝壳8号(策略稳健)集合资产管理计划
发布时间:2015-7-2 09:49阅读:489
国海金贝壳8号债券产品,今年以来收益38.39%,稳健投资首选,欢迎认购。
产品特色
★ 明星投资经理管理,2015年旗下所有产品稳居前7!
产品好不好,靠的是业绩说话,其他都是浮云!2014年,自新任投资经理接手以来,其管理的三只债券型增强产品业绩优秀,各产品净值增长名列市场前茅!
² 金贝壳8号2014年收益率19.54%,排名19/158,WIND三星评级!今年以来收益38.39%,排名3/228!
² 金贝壳9号2014年收益率21.68%,排名14/158,连续两年WIND五星评级!今年以来收益23.43%,排名9/92!
² 金贝壳5号2014年收益率19.04%,排名17/158,WIND五星评级!今年以来收益17.65%,排名5/135!
★ 股债灵活配置魅力十足,攻守兼备尽享股票牛市!
本产品以追求绝对收益为目标,通过对股票和债券进行平衡配置,进可攻、退可守,灵活应对市场环境,追求收益稳健增长。在股票投资方面,本产品将与公司研究所强强联合,挖掘低估值高成长的潜力股,并运用数量化择时模型对股票组合进行优化,提高命中率和平衡风险回报。
产品业绩
金贝壳8号自2013年12月26日起在新任明星投资经理的精心耕耘下,单位累计净值从0.9450一路稳健上升至1.5330元(截至2015年6月23日),短短18个月内收益率62.22%,期间分红3%!
2015年以来,金贝壳8号净值增长屡创新高,已实现收益38.39%,大幅跑赢中证全债指数(同期指数收益率为3.04%),在228只可比债券型集合计划中排名第3!
图:金贝壳8号2014年以来投资收益率对比图(2013.12.26至2015.06.23) |
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上一开放期至今收益率15.69%,超越中证全债13.82%
本产品上一开放期为2015年4月15日至4月21日,4月15日至6月23日,本产品净值增长率为15.69%,中证全债增长率仅为1.87%
投资经理
陈里达:
明星投资经理,债券投资负责人。
现担任国海金贝壳稳德利、5号、8号、9号等四只产品的投资经理。
荣获澳大利亚阿德莱德大学应用金融、金融研究双硕士,6年以上证券从业经历,曾就职于国海证券研究所,从事数量化策略与金融工程研究工作;之后加入证券资产管理分公司,先后担任量化投资研究员、固定收益研究员,负责Alpha策略与量化投资、货币型与债券型产品的投资管理和研究工作。
投资展望
债券方面,积极的财政政策将接棒宽松的货币政策,继续为稳增长保驾护航,预计三季度宏观经济短期见底的概率较大。这决定了债券投资可获取资本利得的空间有限,在资金面相对宽裕的背景下,整体策略以获取绝对收益为主,操作上以短久期信用债套息策略积累安全垫,中短期内将以可转债投资增强收益为主。
股票方面,本轮以改革牛、资金牛和转型牛为特征的牛市运行基础未发生变化,股市短期因场外配资强制解杠杆所导致的调整不改变A股继续走牛的趋势,未来股市趋势性和结构性机会依然并存。下半年,我们看好以国企改革、一带一路、中国制造2025和互联网+等主题投资机会,精选估值合理、行业景气度高、业绩增长确定的品种进行波段操作。
产品介绍
【产品代码】 DE0008
【投资范围】 固定收益类证券:0-95%;权益类证券:0-95%;现金及准现金类资产:不低于5%。
为控制本集合计划整体风险,在运作期间,若集合计划单位净值低于或等于1.00元,则权益类证券投资比例不得高于20%;若集合计划单位净值高于1.00元且单位累计净值低于或等于1.05元,则权益类证券投资比例不得高于40%。
【购买起点】 单个委托人首次参与的最低金额为100,000元,追加参与的最低金额为1,000元。
【产品费率】 管理费:1.5%/年(单位累计净值高于0.90元收取,否则为0)。托管费:0.25%/年。参与费:P<100万,1.2%;100万≤P<300万,0.8%;300万≤P<1000万,0.4%; P≥1000万,按笔收取,1000元/笔。退出费:持有期<1年,0.5%;1年≤持有期<2年,0.3%;2年≤持有期,0。
【开 放 期】 2015年7月15日至21日开放。之后每个月15日开放一个工作日,公历月4、7、10月的每次15日起开放5个工作日。
【信息披露】 通过管理人网站披露。存续期内,每周第一个工作日公布上周净值;开放期内,在每个开放日(T日)公布前一日净值。
【业绩报酬】 管理人对委托人每笔参与份额年化收益率超过7%的部分提取30%作为业绩报酬,在集合计划委托人退出和集合计划终止时计提。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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