投顾日记2015-02-10

市场回顾与展望

市场点评

市场回顾：创业板指冲高回落，沪指缩量反弹

后市展望：指数区间震荡，市场结构分化

操作建议：关注防御性的中盘蓝筹与博弈性的成长板块

大事要闻

梁振英：望深港通下半年启动 三大自贸区3月启动

热点追踪

券商板块：海通证券(600837)、中信证券(600030)

重点推荐

佳讯飞鸿（300213）《中国的“哈里斯”，工业互联网调度龙头》

佳讯飞鸿的指挥调度系统已经在铁路、轨道交通行业获得广泛应用，当前面临横向拓展国防、海关市场的重要机遇。而公司公告2月6日员工持股计划完成，二级市场买入佳讯飞鸿股票420万股，购买均价为26.97元，总金额1.13亿元。公司通过员工持股计划，将充分调动员工的积极性，打开持续高速增长的空间。维持2014-2016年EPS为0.29/0.52/0.8元，给予可比公司2倍的平均PEG（FY1）水平，维持目标价38元，维持“买入”。

广州浪奇（000523）《国资加码、化工贸易电商化》

公司是广州轻工集团旗下唯一上市平台，存在资产整合预期。同时，增发引入广州国发（广州投资管理平台）并实现员工持股，有望改善激励机制并在其他领域实现突破。公司为奇化网的第一大股东，持股比例35%，具备实际的控制权。奇化网主要提供化工产品现货的电子交易服务，目前主要针对中小企业采购的长尾市场。我们预计，公司土地资产变现值在20亿元，一方面提高了估值的安全边际，另一方面给公司的发展提供了充裕的资金。我们预计公司2014-2016年EPS分别为0.08元、0.26元、0.49元，给予目标价14.33元，给予“买入”评级。

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