上周市场非常割裂，少数强势板块如风能、储能等板块继续保持强势，大资金抱团少数强势股，散户资金不断挖掘滞涨的个股；另一方面是除了强势板块之外的绝大部分行业下跌，到了上周五，更多房地产相关产业链行业蔓延下跌，出现了乐观者不断抬高乐观行业定价、悲观者不断降低悲观行业定价的特征。从上周的行业/主题成交额也可以看出，新能源车和光伏两个主题的成交额占全市场近35%... 阅读全文

437次浏览 2022-7-18 10:01

以上是半导体目前全球情况。

661次浏览 2022-7-13 17:05

每一轮市场的涨跌都是“成也萧何败也萧何”，尤其是近两年多来，市场的学习效应很强，呈现明显的趋势投资特征，涨的时候趋势助涨、跌的时候趋势助跌，所以经常会出现涨过头和跌过头的现象，而且每一次市场调整的领跌板块基本也都是上涨时的领涨板块。从宏观维度，当下市场的核心矛盾有三个：海外经济和政策对国内的影响如何、国内三季度的经济以及政策情况... 阅读全文

542次浏览 2022-7-13 16:59

不预判行业，不假设绝对乐观未来当然存在各种各样的可能性，但是坦率而言，有各种各样的担忧。现在除了估值水平的原因之外，这些行业经受的历史检验不足，还要听其言观其行。军工如果是以优秀企业、优良资产的标准来衡量它，而不是以主题投资的视角来看待它的话，我们能够接受，但这还需要检验。半导体也是同样道理，因为这个行业的生意模式就是要不断的投入、迭代，后发优势很明显... 阅读全文

314次浏览 2022-6-29 10:26

1、投资理念本质上解决的是我们从哪赚钱的问题。在二级市场中，所有的投资理念都可以分为两类，一类是通过股票价格的变动趋势赚钱，另一类是基于上市公司资产的长期盈利能力赚钱。前一种把资产的价格当做我们要预测的变量，后一种把股票价格当做外生变量，同一只股票，价格越低，潜在回报率越高。 2、投资框架的第二个基本支柱是我们基本的市场观，它可以升华到世界观。如果我们... 阅读全文

539次浏览 2022-6-29 10:18

新能源汽车这块，周六阿维塔11重庆车展发布会召开，阿维塔11最大的亮点就是智能电动汽车技术平台CHN，这个平台由长安汽车、华为、宁德时代联合发布，因此阿维塔11也被业内认为是长安（汽车巨头）、华为（ICT巨头）、宁德时代（锂电巨头）联合赋能的新能源汽车。券商初步预计月销0.3-0.5万辆/月，未来若能在华为门店销售，预计销量会再上一个台阶。锂电这块，周... 阅读全文

592次浏览 2022-6-28 14:09

重点解读HJT的产业逻辑以来，HJT电池板块连续大涨，核心受益个股涨幅普遍在20%以上。为什么捷佳伟创等个股逆市大跌，其实主要跟电池路线布局有关，下文做个科普解读（下方所涉及个股仅为案例解读，非买卖推荐）。光伏当前最成熟的技术路径是PERC，也称之为P型电池（第一代技术），目前市占率在95%以上，但是这个技术受材料限制，转换效率已经接近理论极限，不能再... 阅读全文

784次浏览 2022-6-28 14:01

最近新能源汽车行业利好有些多，本周二，理想汽车发布了理想L9, 虽然是国产汽车，但是定价并不便宜，L9落地价格达到了48万左右。在第二天的展览中，多个城市的理想L9体验中心排起了长队，这应该是国产高端汽车的第一次。关于理想L9的销售情况，李想这样回答：肯定非常好，L9的销量肯定会稳稳的超过理想ONE，尽管价格贵了10万以上，这是没有任何问题。具体的数我... 阅读全文

470次浏览 2022-6-24 14:26

国常会强调支持新能源汽车消费，车购税应主要用于公路建设，考虑当前实际研究免征购置税延期问题。这次已经是今年第二次官方口径称要考虑免征购置税延期，说明支持新能源汽车消费的决心是很强的。在此利好刺激下，高位调整多天的汽车板块再次大涨，其中汽车整车板块再创本轮反弹新高，并带动创业板指数创新高。主线板块新高，低位补涨更火热。一方面，围绕主线汽车、光伏方向的补涨... 阅读全文

442次浏览 2022-6-24 13:48

市场开始交易油价走的逻辑，主要影响下面这些行业：最直接的就是油气板块，中石油 -6.52%，杰瑞股份 -4.94%，油服是油气公司的上游，一般是原油价格长期高位稳定以后，原油公司才有钱去购买设备扩产，今年原油生产公司抱团，不积极扩产，全球最大的油服公司 斯伦贝谢 上周五也跌了4.78%。 煤炭股大跌 ，中国神华-4.67%，陕西煤业 -6,51%， 煤... 阅读全文

490次浏览 2022-6-22 14:12

   新能源车数千亿美元的核心零部件的全球利润池重构的过程，中国有很多公司有5-10倍的机会。燃油车时代，传统汽车厂商和零部件供应商有稳定的合作关系，国内的供应商一般都进不了这个供应链里面。电动车时代，国内新势力电动车公司会重构全球的零部件产业链。投资成长股一般是顺着产业趋势进行投资，如果用一句话总结就是“长期大空间，短期高成长&rdquo... 阅读全文

455次浏览 2022-6-22 14:09

指数今天继续震荡上行，其中创业板指数在权重股的带领下大涨2%，再创本轮反弹新高。个股中位数涨幅0.9%。值得注意的是，此前持续流入的北向资金今天逆市流出97亿。从板块轮动上看，市场整体氛围依然是补涨，尤其是有利好刺激的新能源方向的补涨。再比如有动煤期货下跌+迎峰度夏需求提升利好刺激的电力方向，今天也大幅上涨，大市值华能国际涨停；再比如逆变器，今天盘中公... 阅读全文

421次浏览 2022-6-22 13:57

指数继续震荡，低位补涨依然如火如荼。总体来说，低位+有新利好刺激的方向是当前市场挖掘补涨的核心，也是当前市场的偏好。【机器人】盘前出了一份关于特斯拉机器人的调研纪要，引发讨论，毕竟马斯克概念很容易引发A股炒作。受此影响，今天机器人概念板块早盘一度大涨2.7%，板块内接近20只个股涨停，并带动机器视觉、工业母机、智能制造等相近概念板块大涨。盘后，马斯克表... 阅读全文

311次浏览 2022-6-22 13:49

复工复产持续推进，结合最新出炉的一些产业数据以及机构的讨论，简单梳理下目前新能源产业链存在的预期差：【三元正极】此前由于成本的原因，三元遭到冷落，但是当前三元正极原材料中硫酸镍、硫酸钴和硫酸锰价格较一季度末降低了12.4%，29.3%，17.7%，使得三元电池成本不断下降、性价比逐渐提升，三元的预期将得到修正。【硅料】这个周五《千亿资金持续买买买！》已... 阅读全文

352次浏览 2022-6-20 11:09

绿色电力8个领域概念股1、电力股：长江电力、华银电力、长源电力、黔源电力、华能水电、华能国际、内蒙华电、华电国际、川投能源等2、新能源运营商：三峡能源、太阳能、节能风电、林洋能源、福能股份、中闽能源、林洋能源3、能源互联网：国电南瑞、国网信通、亿嘉和、南网能源、涪陵电力、宏力达、威胜信息、金智科技、正泰电器、良信股份4、特高压：平高电气、许继电气、国电... 阅读全文

2130次浏览 2022-6-14 14:56