时间价值=权利金-内涵价值影响期权价值的因素：1.期权的执行价格；2.标的资产价格；3.期权的剩余期限；4.利率；5.波动率

785次浏览 2018-5-2 13:22

期权价格=内涵价值+时间价值（外涵价值）；内涵价值=看涨MAX[标的资产价格-执行价格,0]=看跌MAX[执行价格-标的资产价格,0]

377次浏览 2018-5-2 13:21

场外期权特点：1.合约非标准化；2.交易品种多样、形式灵活、规模巨大；3.交易对手机构化；4.流动性风险和信用风险大

992次浏览 2018-5-2 13:20

期权特点：1.权利义务不同；2.收益和风险特征不同；3保证金缴纳要求不同；4.经济功能不同；5.独特的非线性损益结构：1.权利义务不同；2.收益和风险特征不同；3保证金缴纳要求不同；4.经济功能不同；5.独特的非线性损益结构... 阅读全文

572次浏览 2018-5-2 13:13

期货了结方式：期权多头：对冲平仓、行权、到期放弃行权期权空头：对冲平仓、被迫履约、持有到期

760次浏览 2018-5-2 13:12

期权基本要素：1.期权价格；2.期权合约标的物；3.行权方向；4.行权方式；5.执行价格；6.期权到期日和期权到期

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期现套利：通过利用期现市场不合理价差进行反向交易来获利。（1.价差>持仓费，多现空期；2.价差<持仓费，空期多现）。

622次浏览 2018-5-2 13:10

套利的作用：1.有助于不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成；2.提高市场流动性

495次浏览 2018-5-2 13:09

10.入市时机选择：1.判断牛熊；2.权衡风险与获利前景；3.决定入市时间

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9.期货投机者分类：机构投机者和个人投机者（按交易主体）；多头投机者和空头投机者（按头寸方向）

759次浏览 2018-5-2 11:44

8.点价交易：以某月份的期货价格为计价基础，以期货价格加/减双方协商统一的升贴水来确定双方买卖现货商品的价格的定价方式。

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7.正向市场：基差<0；近期<远期（反应持仓费）反向市场：基差>0；近期>远期

862次浏览 2018-5-2 11:43

6.基差=现货价格–期货价格基差走强：基差B-基差A>0；基差走弱：基差B-基差A<0；基差走强基差不变基差走弱卖出套保净盈利完全相抵净亏损买入套保净亏损完全相抵净盈利 阅读全文

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5.套保种类：卖出套保：防止现货价格下跌风险（持有现货；按固定价格在未来买入现货；未来销售现货）买入套保：防止现货价格上涨风险（未来买入现货；按固定价格在未来卖出现货） 阅读全文

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4.套保方向选择：现多期空，现空期多

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