升水：远期汇率>即期汇率；贴水：远期汇率<即期汇率

1206次浏览 2018-5-2 13:27

远期汇率：交易双方先约定得，再未来一定日期进行外汇交易得汇率。

968次浏览 2018-5-2 13:26

直接标价法（以本币表示外币）和间接标价法（以外币表示本币）。

1556次浏览 2018-5-2 13:25

有担保的看涨/跌期权策略：一个标的资产多头/空头和一个看涨/跌期权空头的组合，标的资产多头对卖出看涨/跌期权形成保护。

1051次浏览 2018-5-2 13:25

备兑开仓策略：在拥有标的证券的同时，卖出相应数量的认购期权。

895次浏览 2018-5-2 13:24

1.    期权交易的基本策略 买进看涨买进看跌卖出看涨卖出看跌平仓损益权利金卖出价-权利金买入价权利金卖出平... 阅读全文

839次浏览 2018-5-2 13:23

时间价值=权利金-内涵价值影响期权价值的因素：1.期权的执行价格；2.标的资产价格；3.期权的剩余期限；4.利率；5.波动率

1042次浏览 2018-5-2 13:22

期权价格=内涵价值+时间价值（外涵价值）；内涵价值=看涨MAX[标的资产价格-执行价格,0]=看跌MAX[执行价格-标的资产价格,0]

553次浏览 2018-5-2 13:21

场外期权特点：1.合约非标准化；2.交易品种多样、形式灵活、规模巨大；3.交易对手机构化；4.流动性风险和信用风险大

1391次浏览 2018-5-2 13:20

期权特点：1.权利义务不同；2.收益和风险特征不同；3保证金缴纳要求不同；4.经济功能不同；5.独特的非线性损益结构：1.权利义务不同；2.收益和风险特征不同；3保证金缴纳要求不同；4.经济功能不同；5.独特的非线性损益结构... 阅读全文

886次浏览 2018-5-2 13:13

期货了结方式：期权多头：对冲平仓、行权、到期放弃行权期权空头：对冲平仓、被迫履约、持有到期

999次浏览 2018-5-2 13:12

期权基本要素：1.期权价格；2.期权合约标的物；3.行权方向；4.行权方式；5.执行价格；6.期权到期日和期权到期

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期现套利：通过利用期现市场不合理价差进行反向交易来获利。（1.价差>持仓费，多现空期；2.价差<持仓费，空期多现）。

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套利的作用：1.有助于不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成；2.提高市场流动性

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10.入市时机选择：1.判断牛熊；2.权衡风险与获利前景；3.决定入市时间

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