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叩富问财>专题>基金>T日基金份额累计净值>T日基金份额累计净值相关问题
基金赎回时的基金份额与买入基金时的份额一样吗?

首席温经理 _股票
已帮助3.4万+人 好评2.0万+

你好,基金赎回时的基金份额与买入基金时的份额不一定一样。若你一直未追加或减少投资,且基金运作过程中没有发生份额折算等特殊情况,那么赎回时的基金份额和买入时是一样的。然而,若期间进行了红...

1个回答 3次浏览 2025-03-30 01:05 极速回答

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弱弱地问一句,基金单位净值和累计净值,区别是什么大体上是怎么一回事?

王经理玲依 _基金
已帮助3.0万+人 好评6192

1个回答 0次浏览 2025-12-21 01:39 极速回答

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指数基金的持有人大会决议对基金份额净值有什么影响?​

资深金顾问 _股票
已帮助9542人 好评5

指数基金投资组合调整一般不会影响基金的费用结构,基金管理费、托管费等主要基于基金规模计提;但如果调整涉及复杂投资工具或交易成本大幅增加,可能间接影响费用分摊。

1个回答 1次浏览 2025-06-19 21:52 极速回答

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分级基金的母基金净值、A份额净值和B份额净值之间有何关系?

资深安老师 _股票
已帮助1.2万+人 好评20

关系:母基金净值=(A份额净值×A份额占比+B份额净值×B份额占比)÷(A份额占比+B份额占比)。A份额一般具有固定收益的特点,B份额具有杠杆特性,其净值波动较大,会根据母基金净值和A...

1个回答 1次浏览 2025-05-07 08:55 极速回答

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基金份额确认后,当天的收益是按新份额算吗?

盈米基金 _基金
已帮助3.0万+人 好评18

您好!基金份额确认成功后,确认当日的收益是按照确认后的新份额计算的。通常情况下,当您在T日(交易日)提交基金申购申请,若符合申购规则,会在T+1日完成份额确认,从份额确认当日起,您持有...

1个回答 1次浏览 2026-06-10 09:41 极速回答

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基金份额确认后,当天的涨跌会影响份额数量吗?

盈米基金 _基金
已帮助3.0万+人 好评18

您好,基金份额确认后,当天的涨跌不会影响份额数量。基金份额在确认后是固定的,它不会因为基金净值的涨跌而发生变化。基金净值的涨跌只会影响基金的资产总值,当基金净值上涨时,基金资产总值增加...

1个回答 1次浏览 2026-02-28 08:52 极速回答

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基金份额确认需要多久?当天买入的份额什么时候能看到?

松姐爱财 _基金
已帮助4.1万+人 好评27

您好!基金份额确认的时间取决于您的买入时间。如果在交易日15:00前完成买入操作,通常下一个交易日就能确认份额;若在15:00后买入,则会顺延至下下个交易日确认。当天买入的份额当天无法...

1个回答 7次浏览 2025-11-17 11:53 极速回答

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基金份额确认是按买入金额还是按买入份额计算?

松姐爱财 _基金
已帮助4.1万+人 好评27

基金份额确认是按买入金额来计算的,具体公式为确认份额=(买入金额-申购费用)÷确认当日基金单位净值。您可以通过下载盈米启明星APP输入6521,联系盈米基金官方老师免费指导,了解更多基...

1个回答 1次浏览 2025-11-09 14:03 极速回答

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