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叩富问财>专题>基金>T日基金份额累计净值>T日基金份额累计净值相关问题
有网友说有些混合型基金成立以来,涨幅会高达1000%多,但是累计净值只有500多,这是为什么?

蜀经理 _股票
已帮助9066人 好评422

在目前公募基金突破4000只的大关前,华夏大盘、嘉实增长混合、兴全趋势、国泰金鹰和博时主题四只基金,自成立以来的净值增长率,分别高达1825.1860%、1170.2576%、1110.1429...

3个回答 3198次浏览 2018-12-05 14:32 极速回答

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分级基金的母基金净值、A份额净值和B份额净值之间有何关系?

资深安老师 _股票
已帮助1.2万+人 好评16

关系:母基金净值=(A份额净值×A份额占比+B份额净值×B份额占比)÷(A份额占比+B份额占比)。A份额一般具有固定收益的特点,B份额具有杠杆特性,其净值波动较大,会根据母基金净值和A...

1个回答 1次浏览 2025-05-07 08:55 极速回答

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基金份额是怎么算的啊?为什么我买了1000元基金,份额不是1000份?

江韬 _股票
已帮助677人 好评8

跟您购买的基金净值来,如果是老基金肯定不会是1000的份额

2个回答 110次浏览 2021-03-31 11:03 极速回答

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基金份额就是钱数吗?如果我买了1000元的基金,份额是不是1000份啊?

小李顾问 _股票
已帮助1629人 好评64

您好,基金份额就是数量,净值就是单价。如果是1元一份的话才是1000元买1000份。2元一份就只能买500份。算上手续费,可能到手会少一些。

2个回答 570次浏览 2021-03-14 15:18 极速回答

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指数基金的持有人大会决议对基金份额净值有什么影响?​

资深金顾问 _股票
已帮助9542人 好评3

指数基金投资组合调整一般不会影响基金的费用结构,基金管理费、托管费等主要基于基金规模计提;但如果调整涉及复杂投资工具或交易成本大幅增加,可能间接影响费用分摊。

1个回答 3次浏览 2025-06-19 21:52 极速回答

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基金赎回时的基金份额与买入基金时的份额一样吗?

首席温经理 _股票
已帮助2.6万+人 好评1.3万+

你好,基金赎回时的基金份额与买入基金时的份额不一定一样。若你一直未追加或减少投资,且基金运作过程中没有发生份额折算等特殊情况,那么赎回时的基金份额和买入时是一样的。然而,若期间进行了红...

1个回答 3次浏览 2025-03-30 01:05 极速回答

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请问老师什么叫基金净值和什么叫基金累计净...

彭经理 _股票
已帮助19万+人 好评8395

单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利

6个回答 644次浏览 2015-08-15 23:01 极速回答

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基金份额确认需要多久?当天买入的份额什么时候能看到?

资深刘经理 _基金
已帮助3.1万+人 好评4

您好!基金份额确认的时间取决于您的买入时间。如果在交易日15:00前完成买入操作,通常下一个交易日就能确认份额;若在15:00后买入,则会顺延至下下个交易日确认。当天买入的份额当天无法...

1个回答 7次浏览 2025-11-17 11:53 极速回答

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资深孙经理

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