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叩富问财>专题>基金>T日基金份额累计净值>T日基金份额累计净值相关问题
基金份额累计净值的计算公式是什么

張经理- _股票
已帮助6297人 好评15

基金份额累计净值=基金份额净值+历次分红累计值比如,一只基金,共经过二次分红,第一次分红为0.5元/份;第二次分红为0.3元/份;基金份额净值是1.2元/份,则:基金份额累计...

3个回答 334次浏览 2021-01-06 14:50 极速回答

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t日基金份额净值是什么意思?刚做投资不太懂

俞经理 _股票
已帮助8.9万+人 好评1396

您好,t日基金份额净值的意思是t日该基金每份的价值

2个回答 3372次浏览 2020-11-05 14:50 极速回答

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基金份额确认时间是T+1,这个T日怎么界定?

资深刘经理 _基金
已帮助3.0万+人 好评4

您好!基金份额确认时间中的T日,是指投资者提交申购、赎回等交易申请的日期,但需满足两个条件:一是该日期为证券市场交易日(通常为周一至周五,不含法定节假日及周末),二是申请提交时间在交易...

1个回答 1次浏览 2025-11-16 12:45 极速回答

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请问老师基金份额的计算是按照单位净值还是累计净值?谢谢

资深李经理 _股票
已帮助142人 好评1

是按单位净值计算累计净值是指基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分...

3个回答 928次浏览 2018-10-25 09:08 极速回答

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基金份额净值、基金单位净值、基金累计净值的概念?

资深梦梦经理 _股票
已帮助17万+人 好评527

你好,基金净值指的是基金份额净值,基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。基金份额累计净值指基金自设立以来,在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位份额资产净值。基金份额累计净值=基金份额净值+每...

8个回答 2628次浏览 2015-01-07 11:50 极速回答

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谁知道基金份额净值、基金单位净值、基金累计净值的概念?

张老师 _股票
已帮助1.2万+人 好评1099

您好,基金单位净值是你买卖时候的单价,其计算公式是:基金单位净值=总净资产/基金份额。基金累计净值是基金单位净值+截止那一天历史每份累计分红。那么基金单位净值、基金累计净值这...

1个回答 1次浏览 2022-04-14 17:02 极速回答

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五一学基金,基金的“份额净值”和“累计净值”有啥区别,怎么看?​

资深刘经理 _基金
已帮助7201人 好评5

您好!一、基金的份额净值,又被称作单位净值,是反映每份基金实际价值的重要指标,它等于基金的总净资产除以总份额,是买卖基金时的重要参考。例如,某基金的总净资产为1000万元,拥有500万...

1个回答 3次浏览 2025-05-02 11:58 极速回答

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什么是基金的累计净值和复权净值

首席刘经理 _股票
已帮助2.9万+人 好评792

什么是基金的累计净值和复权净值?除了基金份额净值外,投资者也会经常看到累计净值和复权净值的说法,这又是什么含义呢?我们知道,一些基金每年或多或少会有分红,而这些分红没有反映在基金的份额...

1个回答 1次浏览 2023-08-15 06:47 极速回答

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