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叩富问财>专题>股票>中信证券开放式基金>中信证券开放式基金相关问题
封闭式基金的定价和折价率有哪些规定?

耿经理 _股票
已帮助2.8万+人 好评7359

封闭式基金因在交易所上市,其买卖价格受市场供求关系影响较大。当市场供小于求时,基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值,这时投资者拥有的基金资产就会增加,即产生溢价;当市场供大于求时,基金价...

4个回答 1711次浏览 2018-08-27 13:38 极速回答

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怎样查询交易型货币式基金的申赎记录?

李经理 _股票
已帮助4.2万+人 好评2727

参与基金投资,最方便简单的办法是使用股票账户进行投资,现在一般证券公司股票账户即可交易场内基金,也可申赎场外基金。

3个回答 643次浏览 2018-08-14 12:36 极速回答

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封闭式基金的定价和折价率有哪些规定?

耿经理 _股票
已帮助2.8万+人 好评7359

封闭式基金因在交易所上市,其买卖价格受市场供求关系影响较大。当市场供小于求时,基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值,这时投资者拥有的基金资产就会增加,即产生溢价;当市场供大于求时,基金价...

8个回答 2070次浏览 2018-08-03 09:10 极速回答

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封闭式基金的定价和折价率有哪些规定?

huiyuanb
已帮助1人 好评0

1.折价的定义  当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时,这种情况称为“折价”。  折价率的定义  折价率的内涵是以基金份额净值为参考,单位市价相对于基金份额净值的一种折损。因此,封闭...

9个回答 3036次浏览 2018-08-02 16:34 极速回答

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货币式基金A类和B类有什么区别?

章经理 _股票
已帮助11万+人 好评4674

你好,货币基金A和B其实是同一支基金,只是在最低申购份额上和销售服务费上有所差异。货币基金A的最低申购份额一般都是1000份(1000元),货币基金B的最低申购份额一般都是1000万份(1000...

5个回答 610次浏览 2018-05-20 14:12 极速回答

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怎样查询交易型货币式基金的申赎记录?

章经理 _股票
已帮助11万+人 好评4674

你好,货币基金没有实时申赎一说货币基金的交易规则是3点前申购,第二日计息,第三日份额到账

4个回答 1262次浏览 2018-05-19 11:34 极速回答

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封闭式基金净值什么时候公布?

北经理 _股票
已帮助15万+人 好评1.1万+

你好,1、任何上市流通的有价证券须以估值日在证券交易所挂牌的平均市价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价估值。  2、配股和增发新股须以估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。  3、首...

10个回答 990次浏览 2015-11-10 13:50 极速回答

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封闭式基金每日净值如何查看?

北经理 _股票
已帮助15万+人 好评1.1万+

你好,没有准确的封闭式基金当日净值,基金公司只每周五发布一次基金净值。因为开放式基金每天都可以购买赎回,所以必须发布当日净值作为交易价格的依据。而封闭式基金不存在申购赎回的问题,只是在市场交易。...

9个回答 629次浏览 2015-08-25 09:45 极速回答

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