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叩富问财>专题>股票>风险量化评估模型>风险量化评估模型相关问题
天勤量化策略组合的风险分散模型有哪些?如何平衡单一策略波动对整体组合的影响?

沙经理 _股票
已帮助1265人 好评0

天勤量化的组合风险分散模型聚焦“降低相关性、控制波动”,核心模型与机制:分散模型:相关性矩阵模型:通过计算策略间收益相关性(目标<0.3),某组合纳入5个低相关策略,整体最大回撤较单一...

1个回答 1次浏览 2025-07-31 15:33 极速回答

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低风险理财的流动性风险如何评估?

大何奔腾 _基金
已帮助3148人 好评16

您好!评估低风险理财的流动性风险可以从以下几个方面入手。首先是产品的赎回规则,了解赎回是否有期限限制、是否需要提前预约、赎回后资金到账的时间等。比如一些定期理财产品在封闭期内无法赎回,...

1个回答 1次浏览 2025-11-16 15:42 极速回答

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基金大跌后补仓有风险吗?补仓的风险如何评估和控制?

盈米基金 _基金
已帮助2.4万+人 好评6

您好!基金大跌后补仓是有风险的。市场走势难以精准预测,大跌后可能继续下跌,导致补仓资金也遭受损失。而且若对基金基本面判断失误,补仓可能会让损失进一步扩大。评估和控制补仓风险,建议您下载...

1个回答 1次浏览 2025-11-12 14:07 极速回答

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有色金属ETF的风险等级是怎样的,基于风险评估,现在能购买吗?

理财宫老师 _基金
已帮助6.2万+人 好评3.0万+

有色金属ETF的风险等级通常是中高风险。这是因为有色金属价格受全球经济形势、供需关系、地缘政治等多种因素影响,波动比较大。比如全球经济增长放缓,对有色金属的需求就可能下降,导致价格下跌...

1个回答 1次浏览 2025-10-20 12:04 极速回答

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香港保险的风险主要有哪些?如何评估和控制这些风险?

首席张老师 _保险规划师
已帮助8.1万+人 好评6.5万+

总结性建议:香港保险有一定优势,但也存在风险,在购买前要充分了解并做好评估和控制措施。香港保险的风险与内地理财保险相比,有一些独特之处。首先是汇率风险,香港保险多以港币或美元计价,汇率...

1个回答 3次浏览 2025-10-09 13:04 极速回答

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逆回购交易风险控制,如何通过券商的风险评估指标实现?

小怡经理 _股票
已帮助4.7万+人 好评100

通过券商的风险评估指标来控制逆回购交易风险,是个明智的做法。券商一般会有一套自己的风险评估体系。比如,会评估你的资产状况,看看你有多少资金能承受可能的损失。还会考量你的投资经验,有丰富...

1个回答 4次浏览 2025-09-12 15:23 极速回答

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期货风险度咋评估定风险管理策?

邵经理 _期货
已帮助2.8万+人 好评5.6万+

您好。期货风险度评估是期货交易中非常重要的一环,它可以帮助投资者了解自己的风险承受能力,从而制定出合理的风险管理策略。期货风险度评估通常会考虑以下几个方面:1.投资目标:您是为了短期获...

1个回答 1次浏览 2025-08-29 10:21 极速回答

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香港保险的风险评级是怎样的,如何评估其投资风险?

首席张老师 _保险规划师
已帮助8.1万+人 好评6.5万+

香港保险并没有统一的官方风险评级,但可以从以下几个方面评估其投资风险:1.明确自身保险需求:确定是为重大疾病保障、资产传承,还是养老规划等,不同需求对应不同类型和保额的保险产品。2.了...

1个回答 3次浏览 2025-07-12 12:36 极速回答

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